Zusammensetzung von Bramshill Income Performance Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 159 Mio. $ in Aktien, 14,6 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Anleihen
- 44 von 32 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 958.216 | 48,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 456.990 | 22,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 985.584 | 21,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | PIMCO Municipal Income Fund II | 1.465.007 | 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 268.969 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 106.310 | 10,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Invesco Preferred ETF | 792.105 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | iShares 0-5 Year Investment Gr | 130.872 | 6,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Equable Shares Hedged Equity E | 209.523 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Invesco Senior Income Trust | 1.330.934 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | VanEck ETF Trust | 223.827 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Vanguard Scottsdale Funds | 41.519 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 63.951 | 735.436,5 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
32 Gesellschaften, 44 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 29 Mio. $ | 2,66 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 2 | 28,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 3 | 26,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 24,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 22,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Rithm Capital Corp | 1 | 20,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Southern Co/The | 1 | 18,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Oracle Corp | 2 | 16 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 10,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Biogen Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | RTX Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Nasdaq Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Starbucks Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 1 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | American Tower Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Enbridge Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Barclays PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Eversource Energy | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | UBS Group AG | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 159 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bramshill Income Performance Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082975