Composition de Bramshill Income Performance Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 151,9 M $ en actions, soit 14,0 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- Souches
- 39 de 29 sociétés
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 958 216 | 48,5 M $ | 4,46 % |
| 2 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 456 990 | 22,7 M $ | 2,09 % |
| 3 | PIMCO Municipal Income Fund II | 1 491 540 | 11,4 M $ | 1,05 % |
| 4 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 106 310 | 10,7 M $ | 0,99 % |
| 5 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 241 007 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 6 | Invesco Preferred ETF | 792 105 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| 7 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 334 597 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 8 | Equable Shares Hedged Equity E | 227 986 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 9 | iShares 0-5 Year Investment Gr | 130 872 | 6,6 M $ | 0,61 % |
| 10 | iShares Preferred and Income S | 193 938 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 11 | Invesco Senior Income Trust | 1 579 010 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 12 | VANECK ETF TRUST | 196 365 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 13 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 38 935 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 14 | ETFIS SERIES TRUST I | 27 711 | 570 k $ | 0,05 % |
| 15 | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 22 282 | 404,9 k $ | 0,04 % |
| 16 | Nuveen Preferred & Income Oppo | 27 865 | 219,6 k $ | 0,02 % |
| 17 | JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 11 355 | 147 k $ | 0,01 % |
| 18 | Nuveen Quality Municipal Incom | 9 133 | 110,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 39 souches de 29 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 151,9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Bramshill Income Performance Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082975