Composition de Bramshill Income Performance Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 159 M $ en actions, soit 14,6 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- Souches
- 44 de 32 sociétés
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 958 216 | 48,5 M $ | 4,44 % |
| 2 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 456 990 | 22,8 M $ | 2,08 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 985 584 | 21,9 M $ | 2,01 % |
| 4 | PIMCO Municipal Income Fund II | 1 465 007 | 11,1 M $ | 1,02 % |
| 5 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 268 969 | 10,8 M $ | 0,99 % |
| 6 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 106 310 | 10,7 M $ | 0,98 % |
| 7 | Invesco Preferred ETF | 792 105 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| 8 | iShares 0-5 Year Investment Gr | 130 872 | 6,6 M $ | 0,61 % |
| 9 | Equable Shares Hedged Equity E | 209 523 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 10 | Invesco Senior Income Trust | 1 330 934 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 11 | VanEck ETF Trust | 223 827 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 12 | Vanguard Scottsdale Funds | 41 519 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 13 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 63 951 | 735,4 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
32 sociétés, 44 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 159 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Bramshill Income Performance Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082975