Fonds détenteurs de JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND
ISIN US41013T1051 · États-Unis · LEI 549300HU07GPOB5DR949
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 4 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 9,6 M € 11,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 654 670 | 8,4 M $ | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 116 635 | 1,5 M $ | 1,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 64 319 | 829,7 k $ | 2,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 11 355 | 147 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Flexible Income Fund Touchstone Strategic Trust | 8 645 | 112 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 5 293 | 68,2 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 4 454 | 57,7 k $ | 1,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 225 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 79 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 2,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Flexible Income Fund Touchstone Strategic Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +1 | 865 675 | -0,1 % |
| 2026Q2 | 8 | +2 | 866 219 | -6,5 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 926 217 | +45,6 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 635 991 | -2,8 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 654 218 | +1,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 647 839 | +23,3 % |
| 2025Q1 | 4 | +2 | 525 511 | -16,1 % |
| 2024Q4 | 2 | -2 | 626 148 | +31,8 % |
| 2024Q3 | 4 | +3 | 475 219 | -18,1 % |
| 2024Q2 | 1 | -4 | 580 225 | -3,6 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 602 170 | +16,2 % |
| 2023Q4 | 6 | 518 029 |
Gérants institutionnels
97 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| COHEN & STEERS, INC. | 900 089 | 11,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 773 877 | 10,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 662 082 | 8,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 317 585 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 277 498 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | 231 745 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 209 404 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 208 566 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 197 862 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 165 348 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 142 765 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 123 351 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 121 326 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 109 992 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 107 146 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 88 816 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 87 415 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 86 676 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 72 864 | 954,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 69 349 | 908,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | 59 177 | 782,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 59 101 | 774,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Calamos Advisors LLC | 58 727 | 769,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | 53 668 | 700,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | 52 000 | 681,2 k $ | au 31 mars 2026 |
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