Portefeuille de WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC

Name: Portefeuille de WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC
Creator: Titelia

85 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 54.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 3,5 %
Technologie 1,2 %
Industrie 0,4 %
Finance 0,4 %
Santé 0,4 %
Consommation de base 0,4 %
Services publics 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Énergie 0,2 %
Communication 0,1 %
Non attribué 92,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	85	317,7 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Growth ETF	65 510	28,6 M $
2	Avantis US Equity ETF	237 607	26,4 M $
3	Avantis International Equity ETF	190 994	16,2 M $
4	Avantis Emerging Markets Equity ETF	198 200	16 M $
5	Dimensional ETF Trust	427 843	15,7 M $
6	Avantis International Large Cap Value ETF	207 002	15,5 M $
7	Avantis US Large Cap Value ETF	182 801	14,7 M $
8	Vanguard Scottsdale Funds	294 898	13,8 M $
9	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	63 924	13,7 M $
10	Vanguard Scottsdale Funds	233 326	13,7 M $
11	Vanguard S&P 500 ETF	18 815	11,2 M $
12	Vanguard Scottsdale Funds	163 042	9,7 M $
13	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	189 041	9,4 M $
14	Dimensional ETF Trust	236 059	9,2 M $
15	Dimensional International Smal	257 948	8,7 M $
16	Vanguard Scottsdale Funds	144 848	8 M $
17	Vanguard Scottsdale Funds	101 775	7,6 M $
18	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	83 822	6,9 M $
19	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	125 731	6,4 M $
20	Avantis US Small Cap Equity ETF	98 542	6,1 M $
21	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	53 985	4,3 M $
22	Vanguard Ultra Short Bond ETF	85 914	4,3 M $
23	Dimensional ETF Trust	51 344	3,6 M $
24	Vanguard Real Estate ETF	37 832	3,4 M $
25	Vanguard Short-term Bond Etf	39 182	3,1 M $
26	SPDR Series Trust	93 469	2,9 M $
27	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	45 091	2,6 M $
28	Invesco QQQ Trust Series 1	3 858	2,2 M $
29	Vanguard Total Bond Market ETF	28 426	2,1 M $
30	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	38 003	1,8 M $
31	Vanguard S&P 500 Growth ETF	4 023	1,6 M $
32	DFA Dimensional National Municipal Bond ETF	31 698	1,5 M $
33	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST	33 588	1,5 M $
34	Vanguard Bond Index Funds	21 379	1,5 M $
35	Dimensional U S Targeted Value ETF	23 390	1,5 M $
36	Apple Inc	5 395	1,4 M $
37	Schwab US TIPS ETF	46 435	1,2 M $
38	Avantis International Small Cap Value ETF	9 200	918,7 k $
39	Vanguard Total Stock Market ETF	2 840	911,4 k $
40	Microsoft Corp	2 281	844,4 k $
41	Dimensional U S Small Cap ETF	11 815	840,4 k $
42	Vanguard Bond Index Funds	10 208	787,9 k $
43	Vanguard Small-Cap ETF	2 796	732,4 k $
44	Hancock John Premuim Dividend Fund	52 000	681,2 k $
45	Johnson & Johnson	2 695	658,9 k $
46	iShares Trust	7 484	648,8 k $
47	Vanguard Total International S	7 366	568 k $
48	Walmart Inc	4 495	558,7 k $
49	Southern Co/The	5 766	556,5 k $
50	Duke Energy Corp	3 967	519,4 k $
51	Caterpillar Inc	730	517,2 k $
52	Aptus January Buffer ETF	16 594	416,5 k $
53	NVIDIA Corp	2 333	406,9 k $
54	PepsiCo Inc	2 570	399,1 k $
55	JPMorgan Chase & Co	1 289	379,4 k $
56	Dimensional ETF Trust	11 198	379,2 k $
57	Bank of America Corp	7 666	373,7 k $
58	Lowe's Cos Inc	1 576	372,4 k $
59	Exxon Mobil Corp	2 078	352,6 k $
60	Cisco Systems, Inc.	4 516	350,4 k $
61	McDonald's Corp.	1 092	339,4 k $
62	Analog Devices Inc	1 052	334,7 k $
63	Avantis Short-Term Fixed Income ETF	7 087	331,7 k $
64	Chevron Corp	1 601	331,4 k $
65	Vanguard Charlotte Funds	6 891	331,1 k $
66	AbbVie Inc	1 433	311,8 k $
67	Phillips 66	1 659	302,2 k $
68	Alphabet Inc	944	271,5 k $
69	KLA Corp	175	257,7 k $
70	Applied Materials Inc	750	256,3 k $
71	iShares Trust	5 044	250,3 k $
72	Innovator U.S. Equit	5 858	239,4 k $
73	Aflac Inc	2 148	235,7 k $
74	Dimensional International Value ETF	4 434	234 k $
75	Waste Management Inc	1 000	229,8 k $
76	Eli Lilly & Co	244	224,4 k $
77	Vanguard Financials ETF	1 818	219,6 k $
78	Illinois Tool Works Inc	840	218,6 k $
79	iShares Preferred and Income S	7 139	216,5 k $
80	Automatic Data Processing Inc	1 056	214,7 k $
81	Blackrock Inc	222	213,5 k $
82	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	3 799	210,9 k $
83	Procter & Gamble Co/The	1 431	206,7 k $
84	Schwab U.S. REIT ETF	9 613	206,6 k $
85	General Dynamics Corp	591	202,8 k $