Fonds détenteurs de Schwab U.S. REIT ETF
ISIN US8085248479 · États-Unis · LEI 549300OLDKO120DR6467
- Fonds détenteurs
- 29
- Dont ETF
- 1 28 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 657 M € 749,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Target 2050 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3 240 257 | 76,7 M $ | 4,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2040 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3 143 761 | 74,4 M $ | 4,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 760 118 | 65,4 M $ | 4,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2035 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 661 857 | 63 M $ | 3,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2030 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 559 150 | 60,6 M $ | 3,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack All Equity Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 538 111 | 61,6 M $ | 5,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 327 461 | 55,1 M $ | 4,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2 305 507 | 54,6 M $ | 4,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Growth Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 1 890 481 | 45,9 M $ | 4,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1 464 370 | 34,7 M $ | 1,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 1 046 400 | 25,4 M $ | 5,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 966 356 | 22,9 M $ | 4,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Balanced Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 823 251 | 20 M $ | 3,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Target 2025 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 749 805 | 17,8 M $ | 2,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Global Opportunistic Equity Fund Morningstar Funds Trust | 574 446 | 13,9 M $ | 3,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab VIT Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 491 971 | 11,6 M $ | 6,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab VIT Balanced with Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 370 408 | 8,8 M $ | 4,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2020 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 314 563 | 7,4 M $ | 2,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 239 340 | 5,7 M $ | 1,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Conservative Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 177 864 | 4,3 M $ | 2,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Elm Market Navigator ETF Series Portfolios Trust | 130 680 | 3,1 M $ | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 130 569 | 3,2 M $ | 2,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab VIT Balanced Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 113 960 | 2,7 M $ | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 103 608 | 2,5 M $ | 4,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 97 660 | 2,3 M $ | 2,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 89 425 | 2,1 M $ | 2,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2015 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 88 197 | 2,1 M $ | 2,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2010 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 66 812 | 1,6 M $ | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 21 220 | 502,5 k $ | 1,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Schwab VIT Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 6,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 5,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack All Equity Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 5,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab VIT Balanced with Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 4,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2065 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2060 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2070 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2055 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2050 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Target 2045 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | 0 | 31 487 608 | +4,3 % |
| 2026Q2 | 29 | -1 | 30 186 251 | -10,0 % |
| 2026Q1 | 30 | 0 | 33 529 633 | +7,5 % |
| 2025Q4 | 30 | -1 | 31 189 318 | +5,7 % |
| 2025Q3 | 31 | +5 | 29 504 081 | +8,2 % |
| 2025Q2 | 26 | 0 | 27 262 090 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 26 | -1 | 28 288 617 | +3,4 % |
| 2024Q4 | 27 | +2 | 27 361 710 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 25 | +5 | 28 407 208 | +19,9 % |
| 2024Q2 | 20 | 0 | 23 697 170 | +7,7 % |
| 2024Q1 | 20 | 0 | 21 994 329 | +0,6 % |
| 2023Q4 | 20 | 21 856 994 |
Gérants institutionnels
561 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | 59 885 676 | 1,3 Md $ | au 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | 33 676 678 | 723,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 25 136 358 | 540,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Planning | 20 357 903 | 437,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 12 023 737 | 258,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 11 044 733 | 237,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| DUMAC, INC. | 7 929 093 | 170,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 7 570 352 | 162,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | 2 659 675 | 57,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 2 100 294 | 45,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2 027 148 | 43,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | 1 646 125 | 35,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | 1 499 321 | 32,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | 1 218 575 | 26,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 1 172 980 | 25,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 1 064 539 | 22,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| M&T Bank Corp | 1 046 422 | 22,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Elm Partners Management LLC | 1 010 445 | 21,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| FOSTER & MOTLEY INC | 990 058 | 21,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 927 321 | 19,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | 815 731 | 17,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ZynergyRetirementPlanningLLC | 806 322 | 17,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | 795 744 | 17,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | 746 140 | 16 M $ | au 31 mars 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | 709 478 | 15,2 M $ | au 31 mars 2026 |
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