Composition d'Elm Market Navigator ETF
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- Actif net
- 577,9 M $ dont 573,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 1 875 983 | 142 M $ | 24,57 % |
| 2 | Vanguard Total Stock Market ETF | 358 575 | 132,7 M $ | 22,96 % |
| 3 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 266 257 | 75,6 M $ | 13,08 % |
| 4 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 552 839 | 41,2 M $ | 7,12 % |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 279 090 | 32,3 M $ | 5,59 % |
| 6 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 393 559 | 30,6 M $ | 5,30 % |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | 347 426 | 26,1 M $ | 4,52 % |
| 8 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 133 136 | 13,2 M $ | 2,28 % |
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | 132 456 | 12,8 M $ | 2,21 % |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | 132 573 | 11,7 M $ | 2,03 % |
| 11 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 101 898 | 10,1 M $ | 1,75 % |
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | 30 782 | 9,3 M $ | 1,61 % |
| 13 | Vanguard Value ETF | 42 274 | 9,2 M $ | 1,59 % |
| 14 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 102 140 | 8,5 M $ | 1,46 % |
| 15 | Vanguard Total Bond Market ETF | 110 439 | 8,1 M $ | 1,40 % |
| 16 | Schwab US Broad Market ETF | 185 287 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 17 | Schwab U.S. REIT ETF | 130 680 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 18 | ISHARES TRUST | 18 381 | 1,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 573,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Elm Market Navigator ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089248