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Composition de Waverly Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 335 dans 22 pays
10 premières
22,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 1 249 076815,9 M $
2Vanguard Growth ETF 773 094337,7 M $
3Apple Inc 1 267 737321,7 M $
4VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 254 222269,7 M $
5NVIDIA Corp 1 328 418231,7 M $
6Microsoft Corp 560 491207,5 M $
7State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 5 395 712181 M $
8Invesco RAFI US 1000 ETF 3 659 575173,9 M $
9AMERICAN CENTURY INVEST 1 410 331155,8 M $
10ISHARES TRUST 1 510 486152 M $
11Alphabet Inc 469 397135 M $
12Avantis US Large Cap Value ETF 1 666 055134,3 M $
13Amazon.com Inc 614 982128,1 M $
14SPDR S&P 500 ETF TRUST 183 012119 M $
15Vanguard S&P 500 ETF 197 683118,1 M $
16J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 2 491 534114,8 M $
17ISHARES TRUST 319 023113,8 M $
18Berkshire Hathaway Inc 226 293108,4 M $
19Vanguard Total Stock Market ETF 334 843107,4 M $
20ISHARES TRUST 1 098 953106,9 M $
21SCHWAB STRATEGIC TRUST 3 515 835102,4 M $
22JPMorgan Chase & Co 347 996102,4 M $
23Vanguard Mid-Cap ETF 355 422102,1 M $
24Vanguard Mid-Cap Value ETF 529 93497,7 M $
25SPDR SERIES TRUST 989 91596,9 M $
26PIMCO ETF TRUST 1 022 27694,3 M $
27Alphabet Inc 318 45491,4 M $
28VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 1 416 93790,8 M $
29INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 472 60290,7 M $
30JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1 757 19188,9 M $
31Vanguard Russell 1000 297 13087,7 M $
32ISHARES TRUST 203 38186,7 M $
33Broadcom Inc 270 14283,6 M $
34ISHARES TRUST 1 927 45381,9 M $
35iShares Russell 2000 ETF 320 08679,4 M $
36Schwab US Broad Market ETF 3 061 23276,8 M $
37CATERPILLAR INC 104 25373,9 M $
38Avantis International Equity ETF 864 47973,3 M $
39Johnson & Johnson 272 32166,6 M $
40Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 876 45865,8 M $
41Procter & Gamble Co/The 454 85265,7 M $
42VANGUARD WHITEHALL FUNDS 437 00064,7 M $
43Invesco QQQ Trust Series 1 111 70664,5 M $
44Schwab International Equity ETF 2 560 39863,4 M $
45Vanguard Value ETF 322 58463,3 M $
46Vanguard Mid-Cap Growth ETF 240 64061,9 M $
47Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 180 66961,1 M $
48Exxon Mobil Corp 355 18960,3 M $
49iShares Core S&P Mid-Cap ETF 870 01158,8 M $
50ISHARES TRUST 272 54258,2 M $
51Eli Lilly & Co 61 37856,5 M $
52ISHARES TR 149 84455,5 M $
53Meta Platforms Inc 94 91054,3 M $
54ISHARES TRUST 455 05354 M $
55Schwab US Dividend Equity ETF 1 746 41853,6 M $
56Home Depot Inc/The 156 07751,3 M $
57Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 1 109 62350,9 M $
58ISHARES TRUST 731 00350,1 M $
59Walmart Inc 400 45749,8 M $
60iShares Core Dividend Growth ETF 706 26149,6 M $
61AbbVie Inc 224 67648,9 M $
62Costco Wholesale Corp 48 90048,7 M $
63SPDR SERIES TRUST 845 71347,9 M $
64VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 866 15146,8 M $
65Coca-Cola Co/The 615 07546,8 M $
66iShares Trust 217 70846 M $
67Avantis US Equity ETF 412 73545,9 M $
68State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 587 22444,9 M $
69Visa Inc 145 32743,9 M $
70abrdn Physical Gold Shares ETF 953 72842,6 M $
71Micron Technology Inc 120 41540,7 M $
72Schwab U.S. Large-Cap ETF 1 501 41138,5 M $
73McDonald's Corp 121 73337,8 M $
74ISHARES TRUST 505 34037,6 M $
75Oracle Corp 252 46637,1 M $
76Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1 521 24236,9 M $
77Schwab Emerging Markets Equity ETF 1 042 98334,4 M $
78SPDR Gold Shares 78 00233,6 M $
79ENERGY TRANSFER LP 1 725 84333,3 M $
80Vanguard Small-Cap ETF 126 69533,2 M $
81CISCO SYSTEMS INC 426 87033,1 M $
82VANGUARD MUN BD FD INC 653 64932,6 M $
83Southern Co/The 335 42732,4 M $
84Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 390 39532,3 M $
85iShares Core MSCI Total International Stock ETF 368 63031,9 M $
86VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 317 00031,8 M $
87Ecolab Inc 117 56331,3 M $
88Merck & Co Inc 258 63431,1 M $
89J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 544 85430,9 M $
90Chevron Corp 146 85230,4 M $
91State Street SPDR Portfolio Ag 1 180 66630,2 M $
92PepsiCo Inc 194 60530,2 M $
93ISHARES TRUST 298 77929 M $
94iShares Core MSCI EAFE ETF 316 40628,6 M $
95Waste Management Inc 123 70628,4 M $
96Bank of America Corp 582 97828,4 M $
97iShares Russell Top 200 Growth 113 35328,2 M $
98Fidelity Total Bond ETF 617 01428,1 M $
99American Express Co 91 80927,8 M $
100SPDR SERIES TRUST 467 05227,7 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,8 %
  • Technologie 10,3 %
  • Finance 4,9 %
  • Industrie 3,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Santé 3,2 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 52,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Australie 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 28412,4 Md $98,88 %
2Taïwan261,5 M $0,49 %
3Royaume-Uni1435,1 M $0,28 %
4Australie214,1 M $0,11 %
5Pays-Bas411,7 M $0,09 %
6Brésil55,7 M $0,05 %
7Inde14,4 M $0,04 %
8Danemark11,7 M $0,01 %
9Uruguay1898,8 k $0,01 %
10Corée du Sud3816,8 k $0,01 %
11Japon3774,2 k $0,01 %
12Espagne2752,2 k $0,01 %
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