Composition de Morningstar Global Income Fund
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- Actif net
- 142,8 M $ dont 95,7 M $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 94 dans 19 pays
- Souches
- 80 de 58 sociétés
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 188 905 | 10 M $ | 6,98 % |
| 2 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 207 488 | 9,9 M $ | 6,94 % |
| 3 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 75 268 | 4,4 M $ | 3,08 % |
| 4 | Schwab U.S. REIT ETF | 130 569 | 3,2 M $ | 2,22 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 11 453 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| 6 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 55 861 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 7 | Novartis AG | 12 952 | 2 M $ | 1,42 % |
| 8 | UniCredit SpA | 20 550 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 9 | Rio Tinto Ltd | 16 142 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 10 | Enel SpA | 167 716 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 11 | NN Group NV | 20 020 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 31 107 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 13 | Chevron Corp | 9 458 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5 282 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 15 | KT&G Corp | 14 600 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 16 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 56 632 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 150 670 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 18 | Morgan Stanley | 7 137 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 19 | SoftBank Corp | 1 060 211 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 20 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21 348 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 87 580 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 66 954 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 23 | VICI Properties Inc | 50 320 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 24 | Copa Holdings SA | 9 120 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 25 | Enbridge Inc | 23 593 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 132 178 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 27 | Volvo AB | 32 410 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 28 | BAE SYSTEMS PLC | 41 661 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 29 | Prologis Property Mexico SA de CV | 258 679 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 6 858 | 1 M $ | 0,70 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 10 533 | 922,6 k $ | 0,65 % |
| 32 | Siemens AG | 2 665 | 873,2 k $ | 0,61 % |
| 33 | ExxonMobil Holdings Corp | 5 442 | 845,9 k $ | 0,59 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 15 878 | 743,2 k $ | 0,52 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 3 827 | 730,3 k $ | 0,51 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 11 698 | 728,9 k $ | 0,51 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 5 031 | 726,9 k $ | 0,51 % |
| 38 | Medtronic PLC | 8 481 | 724,2 k $ | 0,51 % |
| 39 | Comcast Corp | 30 166 | 722,8 k $ | 0,51 % |
| 40 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 91 400 | 698 k $ | 0,49 % |
| 41 | ASE Technology Holding Co Ltd | 40 770 | 695,7 k $ | 0,49 % |
| 42 | CME Group Inc | 2 432 | 651,3 k $ | 0,46 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 2 241 | 617,9 k $ | 0,43 % |
| 44 | Air Products and Chemicals Inc | 2 056 | 606,3 k $ | 0,42 % |
| 45 | ONEOK Inc | 6 620 | 601,2 k $ | 0,42 % |
| 46 | US Bancorp | 8 577 | 540,4 k $ | 0,38 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 3 825 | 533,8 k $ | 0,37 % |
| 48 | Pfizer Inc | 21 179 | 529,7 k $ | 0,37 % |
| 49 | Federal Realty Investment Trust | 4 265 | 529,2 k $ | 0,37 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 685 | 521,8 k $ | 0,37 % |
| 51 | AMCOR PLC | 11 052 | 496 k $ | 0,35 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1 950 | 489,3 k $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 249 | 481,1 k $ | 0,34 % |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 049 | 474,5 k $ | 0,33 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 5 876 | 448,3 k $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 2 938 | 433,7 k $ | 0,30 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 3 226 | 420,1 k $ | 0,29 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 3 265 | 417,4 k $ | 0,29 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 906 | 385,7 k $ | 0,27 % |
| 60 | Kenvue Inc | 18 893 | 363,5 k $ | 0,25 % |
| 61 | McDonald's Corp | 1 324 | 358,3 k $ | 0,25 % |
| 62 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 512 | 357,4 k $ | 0,25 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 607 | 353,7 k $ | 0,25 % |
| 64 | T Rowe Price Group Inc | 3 035 | 339,2 k $ | 0,24 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 350 | 337,3 k $ | 0,24 % |
| 66 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 029 | 335,9 k $ | 0,24 % |
| 67 | Blackrock Inc | 306 | 333,7 k $ | 0,23 % |
| 68 | CISCO SYSTEMS INC | 2 774 | 321,8 k $ | 0,23 % |
| 69 | Dominion Energy Inc | 4 492 | 310,7 k $ | 0,22 % |
| 70 | Bank of America Corp | 4 903 | 303,7 k $ | 0,21 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 2 630 | 287,5 k $ | 0,20 % |
| 72 | Hasbro Inc | 3 045 | 286 k $ | 0,20 % |
| 73 | Simon Property Group Inc | 1 205 | 276,4 k $ | 0,19 % |
| 74 | Kia Corp | 3 000 | 270,5 k $ | 0,19 % |
| 75 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 196 | 267,5 k $ | 0,19 % |
| 76 | VENTAS INC | 2 828 | 264,4 k $ | 0,19 % |
| 77 | Sysco Corp | 3 015 | 257 k $ | 0,18 % |
| 78 | Realty Income Corp | 4 011 | 256,2 k $ | 0,18 % |
| 79 | CVS Health Corp | 2 254 | 235,4 k $ | 0,16 % |
| 80 | Otis Worldwide Corp | 3 233 | 232,6 k $ | 0,16 % |
| 81 | NISOURCE INC | 5 223 | 232,1 k $ | 0,16 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 2 170 | 228,4 k $ | 0,16 % |
| 83 | Truist Financial Corp | 3 669 | 190,2 k $ | 0,13 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2 327 | 179,9 k $ | 0,13 % |
| 85 | Quanta Computer Inc | 19 700 | 175,2 k $ | 0,12 % |
| 86 | NetApp Inc | 949 | 169,4 k $ | 0,12 % |
| 87 | Honeywell International Inc | 609 | 148 k $ | 0,10 % |
| 88 | Blackstone Inc | 1 056 | 134,9 k $ | 0,09 % |
| 89 | Honeywell Aerospace Inc | 609 | 125,9 k $ | 0,09 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 1 057 | 110,2 k $ | 0,08 % |
| 91 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 9 673 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 92 | Midea Group Co Ltd | 3 011 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 93 | Vinci SA | 17 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 94 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8 659 | 129,9 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 80 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 8,8 %
- Consommation de base 6,7 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 4,2 %
- Industrie 4,1 %
- Technologie 3,3 %
- Immobilier 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 51,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 7,4 %
- JPY 3,4 %
- MXN 3,0 %
- GBP 2,7 %
- KRW 2,3 %
- AUD 2,0 %
- TWD 1,6 %
- PLN 1,5 %
- CAD 1,3 %
- BRL 1,3 %
- SEK 1,3 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,2 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Italie 4,0 %
- Japon 3,4 %
- Mexique 3,0 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 2,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Pologne 1,5 %
- Panama 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 64,4 M $ | 67,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 4,5 M $ | 4,67 % |
| 3 | Italie | 2 | 3,8 M $ | 4,00 % |
| 4 | Japon | 2 | 3,2 M $ | 3,38 % |
| 5 | Mexique | 2 | 2,9 M $ | 3,02 % |
| 6 | Corée du Sud | 3 | 2,2 M $ | 2,25 % |
| 7 | Australie | 1 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| 9 | Taïwan | 3 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| 10 | Pologne | 1 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 11 | Panama | 1 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 1,34 % |
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