Composition de Morningstar Global Income Fund
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- Actif net
- 145,5 M $ dont 97,2 M $ en actions, soit 66,8 %
- Positions
- 93 dans 20 pays
- Souches
- 76 de 54 sociétés
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Scottsdale Funds | 188 905 | 10,3 M $ | 7,11 % |
| 2 | Vanguard Charlotte Funds | 207 488 | 10 M $ | 6,85 % |
| 3 | Vanguard Scottsdale Funds | 75 268 | 4,5 M $ | 3,07 % |
| 4 | Schwab U.S. REIT ETF | 130 569 | 3,1 M $ | 2,10 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 12 183 | 2,8 M $ | 1,92 % |
| 6 | Enterprise Products Partners LP | 69 551 | 2,7 M $ | 1,85 % |
| 7 | Chevron Corp | 12 665 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 210 668 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| 9 | Rio Tinto Ltd | 18 972 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| 10 | National Grid PLC | 121 480 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 34 727 | 2 M $ | 1,40 % |
| 12 | Enel SpA | 172 036 | 2 M $ | 1,38 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 70 971 | 2 M $ | 1,36 % |
| 14 | Novartis AG | 13 282 | 2 M $ | 1,35 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 89 284 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 16 | NN Group NV | 20 540 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 17 | Enbridge Inc | 31 863 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 18 | Copa Holdings SA | 14 890 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 19 | SoftBank Corp | 1 088 211 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 51 620 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 21 | UniCredit SpA | 18 850 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 22 | Hyundai Motor Co | 3 800 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 4 362 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 24 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21 348 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 25 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51 932 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 26 | ASE Technology Holding Co Ltd | 78 770 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 27 | Prologis Property Mexico SA de CV | 265 339 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 6 158 | 899,3 k $ | 0,62 % |
| 29 | Quanta Computer Inc | 85 000 | 847,5 k $ | 0,58 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 5 442 | 839,9 k $ | 0,58 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 10 533 | 829,6 k $ | 0,57 % |
| 32 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 76 000 | 828,2 k $ | 0,57 % |
| 33 | Morgan Stanley | 4 067 | 775,1 k $ | 0,53 % |
| 34 | Comcast Corp | 28 345 | 766,4 k $ | 0,53 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 15 878 | 762,6 k $ | 0,52 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 2 683 | 754,1 k $ | 0,52 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 5 031 | 740 k $ | 0,51 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 11 698 | 718,7 k $ | 0,49 % |
| 39 | Volvo AB | 20 220 | 704,8 k $ | 0,48 % |
| 40 | Siemens AG | 2 205 | 655,2 k $ | 0,45 % |
| 41 | Medtronic PLC | 7 737 | 626,5 k $ | 0,43 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 2 056 | 616,9 k $ | 0,42 % |
| 43 | ONEOK Inc | 6 620 | 612,1 k $ | 0,42 % |
| 44 | CME Group Inc | 2 112 | 607,9 k $ | 0,42 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 3 825 | 606,2 k $ | 0,42 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 3 646 | 601,8 k $ | 0,41 % |
| 47 | Pfizer Inc | 21 179 | 565,5 k $ | 0,39 % |
| 48 | Crown Castle Inc | 5 876 | 521,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | SPDR Series Trust | 5 680 | 520,5 k $ | 0,36 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 725 | 505,5 k $ | 0,35 % |
| 51 | US Bancorp | 8 577 | 486 k $ | 0,33 % |
| 52 | Federal Realty Investment Trust | 4 265 | 473 k $ | 0,33 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 3 265 | 447,7 k $ | 0,31 % |
| 54 | Amgen Inc | 1 249 | 432,5 k $ | 0,30 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 3 226 | 422,1 k $ | 0,29 % |
| 56 | Amcor PLC | 11 052 | 420,4 k $ | 0,29 % |
| 57 | AbbVie Inc | 1 950 | 412,1 k $ | 0,28 % |
| 58 | McDonald's Corp. | 1 324 | 388,7 k $ | 0,27 % |
| 59 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 029 | 374,9 k $ | 0,26 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 906 | 357,8 k $ | 0,25 % |
| 61 | Kenvue Inc | 18 893 | 331,2 k $ | 0,23 % |
| 62 | Blackrock Inc | 306 | 326,1 k $ | 0,22 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 512 | 316,7 k $ | 0,22 % |
| 64 | T Rowe Price Group Inc | 3 035 | 312,2 k $ | 0,21 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 350 | 301,1 k $ | 0,21 % |
| 66 | Starbucks Corp | 2 796 | 294,5 k $ | 0,20 % |
| 67 | Hasbro Inc | 3 045 | 291,8 k $ | 0,20 % |
| 68 | Dominion Energy Inc | 4 492 | 289,7 k $ | 0,20 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 1 196 | 276,3 k $ | 0,19 % |
| 70 | Allwyn AG | 18 734 | 267,5 k $ | 0,18 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 512 | 265,2 k $ | 0,18 % |
| 72 | CVS Health Corp | 3 140 | 261,5 k $ | 0,18 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 1 219 | 261,3 k $ | 0,18 % |
| 74 | Kimberly-Clark Corp | 2 630 | 258,9 k $ | 0,18 % |
| 75 | Realty Income Corp | 4 011 | 257,7 k $ | 0,18 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 2 774 | 253,8 k $ | 0,17 % |
| 77 | NiSource Inc | 5 223 | 252,2 k $ | 0,17 % |
| 78 | Ventas Inc | 2 828 | 248,5 k $ | 0,17 % |
| 79 | Simon Property Group Inc | 1 205 | 245,5 k $ | 0,17 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 1 425 | 237 k $ | 0,16 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 2 109 | 229,5 k $ | 0,16 % |
| 82 | Sysco Corp | 3 015 | 225,3 k $ | 0,15 % |
| 83 | Truist Financial Corp | 3 669 | 189 k $ | 0,13 % |
| 84 | QUALCOMM Inc | 835 | 149,9 k $ | 0,10 % |
| 85 | Blackstone Inc | 1 056 | 132,6 k $ | 0,09 % |
| 86 | Emerson Electric Co. | 798 | 112,1 k $ | 0,08 % |
| 87 | NetApp Inc | 949 | 105,1 k $ | 0,07 % |
| 88 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 049 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| 89 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 9 923 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 90 | Vinci SA | 417 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 91 | MediaTek Inc | 631 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 92 | Midea Group Co Ltd | 3 111 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 93 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8 659 | 12,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
54 sociétés, 76 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Santé 8,1 %
- Finance 6,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,7 %
- Services publics 5,3 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 2,9 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 51,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,3 %
- JPY 2,9 %
- BRL 2,4 %
- AUD 2,4 %
- TWD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- CAD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- PLN 1,4 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,4 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Italie 3,6 %
- Japon 2,9 %
- Brésil 2,4 %
- Australie 2,4 %
- Taïwan 2,2 %
- Mexique 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Panama 1,8 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 64,5 M $ | 66,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 6,2 M $ | 6,37 % |
| 3 | Italie | 2 | 3,5 M $ | 3,57 % |
| 4 | Japon | 2 | 2,9 M $ | 2,95 % |
| 5 | Brésil | 1 | 2,3 M $ | 2,39 % |
| 6 | Australie | 1 | 2,3 M $ | 2,39 % |
| 7 | Taïwan | 3 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| 8 | Mexique | 2 | 2 M $ | 2,10 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 11 | Panama | 1 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 1,5 M $ | 1,50 % |
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