Portefeuille de Morningstar Global Income Fund
Morningstar Funds Trust · 93 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 145,5 M $ · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 8,1 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Industrie 4,5 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 66,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,3 %
- JPY 2,9 %
- BRL 2,4 %
- AUD 2,4 %
- TWD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- CAD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- PLN 1,4 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,4 %
- GB 6,4 %
- IT 3,6 %
- JP 2,9 %
- BR 2,4 %
- AU 2,4 %
- TW 2,2 %
- MX 2,1 %
- NL 1,8 %
- CA 1,8 %
- PA 1,8 %
- KR 1,5 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 64,5 M $ | 66,40 % |
| GB | 3 | 6,2 M $ | 6,37 % |
| IT | 2 | 3,5 M $ | 3,57 % |
| JP | 2 | 2,9 M $ | 2,95 % |
| BR | 1 | 2,3 M $ | 2,39 % |
| AU | 1 | 2,3 M $ | 2,39 % |
| TW | 3 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| MX | 2 | 2 M $ | 2,10 % |
| NL | 1 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| CA | 1 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| PA | 1 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| KR | 2 | 1,5 M $ | 1,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale Funds | 188 905 | 10,3 M $ | 7,11 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 207 488 | 10 M $ | 6,85 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 75 268 | 4,5 M $ | 3,07 % |
| Schwab U.S. REIT ETF | 130 569 | 3,1 M $ | 2,10 % |
| Johnson & Johnson | 12 183 | 2,8 M $ | 1,92 % |
| Enterprise Products Partners LP | 69 551 | 2,7 M $ | 1,85 % |
| Chevron Corp | 12 665 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 210 668 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| Rio Tinto Ltd | 18 972 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| National Grid PLC | 121 480 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| British American Tobacco PLC | 34 727 | 2 M $ | 1,40 % |
| Enel SpA | 172 036 | 2 M $ | 1,38 % |
| BAE Systems PLC | 70 971 | 2 M $ | 1,36 % |
| Novartis AG | 13 282 | 2 M $ | 1,35 % |
| Energy Transfer LP | 89 284 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| NN Group NV | 20 540 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| Enbridge Inc | 31 863 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| Copa Holdings SA | 14 890 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| SoftBank Corp | 1 088 211 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| VICI Properties Inc | 51 620 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| UniCredit SpA | 18 850 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| Hyundai Motor Co | 3 800 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 362 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 21 348 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51 932 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 78 770 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 265 339 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| Johnson Controls International plc | 6 158 | 899,3 k $ | 0,62 % |
| Quanta Computer Inc | 85 000 | 847,5 k $ | 0,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 442 | 839,9 k $ | 0,58 % |
| Coca-Cola Co/The | 10 533 | 829,6 k $ | 0,57 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 76 000 | 828,2 k $ | 0,57 % |
| Morgan Stanley | 4 067 | 775,1 k $ | 0,53 % |
| Comcast Corp | 28 345 | 766,4 k $ | 0,53 % |
| Verizon Communications Inc | 15 878 | 762,6 k $ | 0,52 % |
| Texas Instruments Inc | 2 683 | 754,1 k $ | 0,52 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5 031 | 740 k $ | 0,51 % |
| Mondelez International Inc | 11 698 | 718,7 k $ | 0,49 % |
| Volvo AB | 20 220 | 704,8 k $ | 0,48 % |
| Siemens AG | 2 205 | 655,2 k $ | 0,45 % |
| Medtronic PLC | 7 737 | 626,5 k $ | 0,43 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2 056 | 616,9 k $ | 0,42 % |
| ONEOK Inc | 6 620 | 612,1 k $ | 0,42 % |
| CME Group Inc | 2 112 | 607,9 k $ | 0,42 % |
| PepsiCo Inc | 3 825 | 606,2 k $ | 0,42 % |
| Philip Morris International Inc. | 3 646 | 601,8 k $ | 0,41 % |
| Pfizer Inc | 21 179 | 565,5 k $ | 0,39 % |
| Crown Castle Inc | 5 876 | 521,7 k $ | 0,36 % |
| SPDR Series Trust | 5 680 | 520,5 k $ | 0,36 % |
| Zurich Insurance Group AG | 725 | 505,5 k $ | 0,35 % |
| US Bancorp | 8 577 | 486 k $ | 0,33 % |
| Federal Realty Investment Trust | 4 265 | 473 k $ | 0,33 % |
| American Electric Power Co Inc | 3 265 | 447,7 k $ | 0,31 % |
| Amgen Inc | 1 249 | 432,5 k $ | 0,30 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 226 | 422,1 k $ | 0,29 % |
| Amcor PLC | 11 052 | 420,4 k $ | 0,29 % |
| AbbVie Inc | 1 950 | 412,1 k $ | 0,28 % |
| McDonald's Corp. | 1 324 | 388,7 k $ | 0,27 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 029 | 374,9 k $ | 0,26 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5 906 | 357,8 k $ | 0,25 % |
| Kenvue Inc | 18 893 | 331,2 k $ | 0,23 % |
| Blackrock Inc | 306 | 326,1 k $ | 0,22 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 4 512 | 316,7 k $ | 0,22 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3 035 | 312,2 k $ | 0,21 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 350 | 301,1 k $ | 0,21 % |
| Starbucks Corp | 2 796 | 294,5 k $ | 0,20 % |
| Hasbro Inc | 3 045 | 291,8 k $ | 0,20 % |
| Dominion Energy Inc | 4 492 | 289,7 k $ | 0,20 % |
| International Business Machines Corp. | 1 196 | 276,3 k $ | 0,19 % |
| Allwyn AG | 18 734 | 267,5 k $ | 0,18 % |
| Lockheed Martin Corp | 512 | 265,2 k $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 3 140 | 261,5 k $ | 0,18 % |
| Honeywell International Inc | 1 219 | 261,3 k $ | 0,18 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2 630 | 258,9 k $ | 0,18 % |
| Realty Income Corp | 4 011 | 257,7 k $ | 0,18 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2 774 | 253,8 k $ | 0,17 % |
| NiSource Inc | 5 223 | 252,2 k $ | 0,17 % |
| Ventas Inc | 2 828 | 248,5 k $ | 0,17 % |
| Simon Property Group Inc | 1 205 | 245,5 k $ | 0,17 % |
| Northern Trust Corp | 1 425 | 237 k $ | 0,16 % |
| United Parcel Service Inc | 2 109 | 229,5 k $ | 0,16 % |
| Sysco Corp | 3 015 | 225,3 k $ | 0,15 % |
| Truist Financial Corp | 3 669 | 189 k $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 835 | 149,9 k $ | 0,10 % |
| Blackstone Inc | 1 056 | 132,6 k $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 798 | 112,1 k $ | 0,08 % |
| NetApp Inc | 949 | 105,1 k $ | 0,07 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1 049 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 9 923 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| Vinci SA | 417 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| MediaTek Inc | 631 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| Midea Group Co Ltd | 3 111 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8 659 | 12,1 k $ | 0,01 % |