Portfolio von Morningstar Global Income Fund
Morningstar Funds Trust · 93 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 145,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,1 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Industrie 4,5 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,3 %
- JPY 2,9 %
- BRL 2,4 %
- AUD 2,4 %
- TWD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- CAD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- PLN 1,4 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 66,4 %
- GB 6,4 %
- IT 3,6 %
- JP 2,9 %
- BR 2,4 %
- AU 2,4 %
- TW 2,2 %
- MX 2,1 %
- NL 1,8 %
- CA 1,8 %
- PA 1,8 %
- KR 1,5 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 64,5 Mio. $ | 66,40 % |
| GB | 3 | 6,2 Mio. $ | 6,37 % |
| IT | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,57 % |
| JP | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,95 % |
| BR | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,39 % |
| AU | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,39 % |
| TW | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| MX | 2 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| NL | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| CA | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| PA | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| KR | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale Funds | 188.905 | 10,3 Mio. $ | 7,11 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 207.488 | 10 Mio. $ | 6,85 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 75.268 | 4,5 Mio. $ | 3,07 % |
| Schwab U.S. REIT ETF | 130.569 | 3,1 Mio. $ | 2,10 % |
| Johnson & Johnson | 12.183 | 2,8 Mio. $ | 1,92 % |
| Enterprise Products Partners LP | 69.551 | 2,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Chevron Corp | 12.665 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 210.668 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Rio Tinto Ltd | 18.972 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| National Grid PLC | 121.480 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| British American Tobacco PLC | 34.727 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| Enel SpA | 172.036 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| BAE Systems PLC | 70.971 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| Novartis AG | 13.282 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| Energy Transfer LP | 89.284 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| NN Group NV | 20.540 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Enbridge Inc | 31.863 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Copa Holdings SA | 14.890 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| SoftBank Corp | 1.088.211 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| VICI Properties Inc | 51.620 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| UniCredit SpA | 18.850 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Hyundai Motor Co | 3.800 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.362 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 21.348 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51.932 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 78.770 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 265.339 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Johnson Controls International plc | 6.158 | 899.252,7 $ | 0,62 % |
| Quanta Computer Inc | 85.000 | 847.524,3 $ | 0,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 5.442 | 839.863,9 $ | 0,58 % |
| Coca-Cola Co/The | 10.533 | 829.579,1 $ | 0,57 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 76.000 | 828.240,6 $ | 0,57 % |
| Morgan Stanley | 4.067 | 775.129,5 $ | 0,53 % |
| Comcast Corp | 28.345 | 766.448,8 $ | 0,53 % |
| Verizon Communications Inc | 15.878 | 762.620,3 $ | 0,52 % |
| Texas Instruments Inc | 2.683 | 754.137,6 $ | 0,52 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5.031 | 740.009,8 $ | 0,51 % |
| Mondelez International Inc | 11.698 | 718.725,1 $ | 0,49 % |
| Volvo AB | 20.220 | 704.803,7 $ | 0,48 % |
| Siemens AG | 2.205 | 655.240,4 $ | 0,45 % |
| Medtronic PLC | 7.737 | 626.464,9 $ | 0,43 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.056 | 616.902,8 $ | 0,42 % |
| ONEOK Inc | 6.620 | 612.085,2 $ | 0,42 % |
| CME Group Inc | 2.112 | 607.875,8 $ | 0,42 % |
| PepsiCo Inc | 3.825 | 606.224,3 $ | 0,42 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.646 | 601.845,2 $ | 0,41 % |
| Pfizer Inc | 21.179 | 565.479,3 $ | 0,39 % |
| Crown Castle Inc | 5.876 | 521.671,3 $ | 0,36 % |
| SPDR Series Trust | 5.680 | 520.515,2 $ | 0,36 % |
| Zurich Insurance Group AG | 725 | 505.484,7 $ | 0,35 % |
| US Bancorp | 8.577 | 485.972,8 $ | 0,33 % |
| Federal Realty Investment Trust | 4.265 | 472.988,5 $ | 0,33 % |
| American Electric Power Co Inc | 3.265 | 447.664,2 $ | 0,31 % |
| Amgen Inc | 1.249 | 432.466,3 $ | 0,30 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.226 | 422.089,8 $ | 0,29 % |
| Amcor PLC | 11.052 | 420.418,1 $ | 0,29 % |
| AbbVie Inc | 1.950 | 412.074 $ | 0,28 % |
| McDonald's Corp. | 1.324 | 388.713,2 $ | 0,27 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.029 | 374.854,4 $ | 0,26 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.906 | 357.844,5 $ | 0,25 % |
| Kenvue Inc | 18.893 | 331.194,3 $ | 0,23 % |
| Blackrock Inc | 306 | 326.073,6 $ | 0,22 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 4.512 | 316.742,4 $ | 0,22 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3.035 | 312.240,8 $ | 0,21 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.350 | 301.050 $ | 0,21 % |
| Starbucks Corp | 2.796 | 294.502,7 $ | 0,20 % |
| Hasbro Inc | 3.045 | 291.832,8 $ | 0,20 % |
| Dominion Energy Inc | 4.492 | 289.734 $ | 0,20 % |
| International Business Machines Corp. | 1.196 | 276.252,1 $ | 0,19 % |
| Allwyn AG | 18.734 | 267.541,7 $ | 0,18 % |
| Lockheed Martin Corp | 512 | 265.200,6 $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 3.140 | 261.530,6 $ | 0,18 % |
| Honeywell International Inc | 1.219 | 261.268,3 $ | 0,18 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2.630 | 258.870,9 $ | 0,18 % |
| Realty Income Corp | 4.011 | 257.666,6 $ | 0,18 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.774 | 253.821 $ | 0,17 % |
| NiSource Inc | 5.223 | 252.166,4 $ | 0,17 % |
| Ventas Inc | 2.828 | 248.468,1 $ | 0,17 % |
| Simon Property Group Inc | 1.205 | 245.470,6 $ | 0,17 % |
| Northern Trust Corp | 1.425 | 237.034,5 $ | 0,16 % |
| United Parcel Service Inc | 2.109 | 229.459,2 $ | 0,16 % |
| Sysco Corp | 3.015 | 225.250,7 $ | 0,15 % |
| Truist Financial Corp | 3.669 | 188.953,5 $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 835 | 149.949,3 $ | 0,10 % |
| Blackstone Inc | 1.056 | 132.612,5 $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 798 | 112.071,1 $ | 0,08 % |
| NetApp Inc | 949 | 105.120,7 $ | 0,07 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1.049 | 96.109,3 $ | 0,07 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 9.923 | 75.934,5 $ | 0,05 % |
| Vinci SA | 417 | 63.059,7 $ | 0,04 % |
| MediaTek Inc | 631 | 52.676,9 $ | 0,04 % |
| Midea Group Co Ltd | 3.111 | 35.949,6 $ | 0,02 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8.659 | 12.122,6 $ | 0,01 % |