Zusammensetzung von Morningstar Global Income Fund
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- Nettovermögen
- 145,5 Mio. $ davon 97,2 Mio. $ in Aktien, 66,8 %
- Positionen
- 93 in 20 Ländern
- Anleihen
- 76 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Scottsdale Funds | 188.905 | 10,3 Mio. $ | 7,11 % |
| 2 | Vanguard Charlotte Funds | 207.488 | 10 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Vanguard Scottsdale Funds | 75.268 | 4,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Schwab U.S. REIT ETF | 130.569 | 3,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 12.183 | 2,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Enterprise Products Partners LP | 69.551 | 2,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Chevron Corp | 12.665 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 210.668 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Rio Tinto Ltd | 18.972 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | National Grid PLC | 121.480 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 34.727 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Enel SpA | 172.036 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 70.971 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Novartis AG | 13.282 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 89.284 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | NN Group NV | 20.540 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Enbridge Inc | 31.863 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Copa Holdings SA | 14.890 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | SoftBank Corp | 1.088.211 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 51.620 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | UniCredit SpA | 18.850 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Hyundai Motor Co | 3.800 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 4.362 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21.348 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51.932 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | ASE Technology Holding Co Ltd | 78.770 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Prologis Property Mexico SA de CV | 265.339 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 6.158 | 899.252,7 $ | 0,62 % |
| 29 | Quanta Computer Inc | 85.000 | 847.524,3 $ | 0,58 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 5.442 | 839.863,9 $ | 0,58 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 10.533 | 829.579,1 $ | 0,57 % |
| 32 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 76.000 | 828.240,6 $ | 0,57 % |
| 33 | Morgan Stanley | 4.067 | 775.129,5 $ | 0,53 % |
| 34 | Comcast Corp | 28.345 | 766.448,8 $ | 0,53 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 15.878 | 762.620,3 $ | 0,52 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 2.683 | 754.137,6 $ | 0,52 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 5.031 | 740.009,8 $ | 0,51 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 11.698 | 718.725,1 $ | 0,49 % |
| 39 | Volvo AB | 20.220 | 704.803,7 $ | 0,48 % |
| 40 | Siemens AG | 2.205 | 655.240,4 $ | 0,45 % |
| 41 | Medtronic PLC | 7.737 | 626.464,9 $ | 0,43 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 2.056 | 616.902,8 $ | 0,42 % |
| 43 | ONEOK Inc | 6.620 | 612.085,2 $ | 0,42 % |
| 44 | CME Group Inc | 2.112 | 607.875,8 $ | 0,42 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 3.825 | 606.224,3 $ | 0,42 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 3.646 | 601.845,2 $ | 0,41 % |
| 47 | Pfizer Inc | 21.179 | 565.479,3 $ | 0,39 % |
| 48 | Crown Castle Inc | 5.876 | 521.671,3 $ | 0,36 % |
| 49 | SPDR Series Trust | 5.680 | 520.515,2 $ | 0,36 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 725 | 505.484,7 $ | 0,35 % |
| 51 | US Bancorp | 8.577 | 485.972,8 $ | 0,33 % |
| 52 | Federal Realty Investment Trust | 4.265 | 472.988,5 $ | 0,33 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 3.265 | 447.664,2 $ | 0,31 % |
| 54 | Amgen Inc | 1.249 | 432.466,3 $ | 0,30 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 3.226 | 422.089,8 $ | 0,29 % |
| 56 | Amcor PLC | 11.052 | 420.418,1 $ | 0,29 % |
| 57 | AbbVie Inc | 1.950 | 412.074 $ | 0,28 % |
| 58 | McDonald's Corp. | 1.324 | 388.713,2 $ | 0,27 % |
| 59 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.029 | 374.854,4 $ | 0,26 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.906 | 357.844,5 $ | 0,25 % |
| 61 | Kenvue Inc | 18.893 | 331.194,3 $ | 0,23 % |
| 62 | Blackrock Inc | 306 | 326.073,6 $ | 0,22 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.512 | 316.742,4 $ | 0,22 % |
| 64 | T Rowe Price Group Inc | 3.035 | 312.240,8 $ | 0,21 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.350 | 301.050 $ | 0,21 % |
| 66 | Starbucks Corp | 2.796 | 294.502,7 $ | 0,20 % |
| 67 | Hasbro Inc | 3.045 | 291.832,8 $ | 0,20 % |
| 68 | Dominion Energy Inc | 4.492 | 289.734 $ | 0,20 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 1.196 | 276.252,1 $ | 0,19 % |
| 70 | Allwyn AG | 18.734 | 267.541,7 $ | 0,18 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 512 | 265.200,6 $ | 0,18 % |
| 72 | CVS Health Corp | 3.140 | 261.530,6 $ | 0,18 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 1.219 | 261.268,3 $ | 0,18 % |
| 74 | Kimberly-Clark Corp | 2.630 | 258.870,9 $ | 0,18 % |
| 75 | Realty Income Corp | 4.011 | 257.666,6 $ | 0,18 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 2.774 | 253.821 $ | 0,17 % |
| 77 | NiSource Inc | 5.223 | 252.166,4 $ | 0,17 % |
| 78 | Ventas Inc | 2.828 | 248.468,1 $ | 0,17 % |
| 79 | Simon Property Group Inc | 1.205 | 245.470,6 $ | 0,17 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 1.425 | 237.034,5 $ | 0,16 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 2.109 | 229.459,2 $ | 0,16 % |
| 82 | Sysco Corp | 3.015 | 225.250,7 $ | 0,15 % |
| 83 | Truist Financial Corp | 3.669 | 188.953,5 $ | 0,13 % |
| 84 | QUALCOMM Inc | 835 | 149.949,3 $ | 0,10 % |
| 85 | Blackstone Inc | 1.056 | 132.612,5 $ | 0,09 % |
| 86 | Emerson Electric Co. | 798 | 112.071,1 $ | 0,08 % |
| 87 | NetApp Inc | 949 | 105.120,7 $ | 0,07 % |
| 88 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.049 | 96.109,3 $ | 0,07 % |
| 89 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 9.923 | 75.934,5 $ | 0,05 % |
| 90 | Vinci SA | 417 | 63.059,7 $ | 0,04 % |
| 91 | MediaTek Inc | 631 | 52.676,9 $ | 0,04 % |
| 92 | Midea Group Co Ltd | 3.111 | 35.949,6 $ | 0,02 % |
| 93 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8.659 | 12.122,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
54 Gesellschaften, 76 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 493.415,8 $ | 0,34 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 475.525,1 $ | 0,33 % |
| 3 | NRG Energy Inc | 5 | 328.891,5 $ | 0,23 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 279.498,3 $ | 0,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 | 253.988,7 $ | 0,17 % |
| 6 | UBS Group AG | 1 | 223.281,7 $ | 0,15 % |
| 7 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 212.275 $ | 0,15 % |
| 8 | EchoStar Corp | 1 | 211.504,6 $ | 0,15 % |
| 9 | CoreCivic Inc | 2 | 210.435,1 $ | 0,14 % |
| 10 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 205.339,2 $ | 0,14 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 6 | 197.299,8 $ | 0,14 % |
| 12 | Citigroup Inc | 1 | 182.206,2 $ | 0,13 % |
| 13 | Full House Resorts Inc | 1 | 180.121,8 $ | 0,12 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 1 | 176.532,3 $ | 0,12 % |
| 15 | Oracle Corp | 3 | 165.345,3 $ | 0,11 % |
| 16 | Ecopetrol SA | 1 | 155.426,1 $ | 0,11 % |
| 17 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 146.573,4 $ | 0,10 % |
| 18 | Tutor Perini Corp | 1 | 130.828,9 $ | 0,09 % |
| 19 | Plains All American Pipeline L | 1 | 129.940,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 124.800 $ | 0,09 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 | 120.415,9 $ | 0,08 % |
| 22 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1 | 119.757,8 $ | 0,08 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 2 | 113.399 $ | 0,08 % |
| 24 | Qnity Electronics Inc | 2 | 111.733,6 $ | 0,08 % |
| 25 | Carnival Corp | 2 | 110.906,3 $ | 0,08 % |
| 26 | Latam Airlines Group SA | 1 | 102.000 $ | 0,07 % |
| 27 | Vermilion Energy Inc | 1 | 101.437,3 $ | 0,07 % |
| 28 | Block Inc | 1 | 99.807 $ | 0,07 % |
| 29 | GEO Group Inc/The | 1 | 96.592,8 $ | 0,07 % |
| 30 | Bombardier Inc | 2 | 93.934,6 $ | 0,06 % |
| 31 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 88.426 $ | 0,06 % |
| 32 | Range Resources Corp | 1 | 88.304,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 82.911,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Gen Digital Inc | 1 | 77.959,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Herc Holdings Inc | 1 | 73.306 $ | 0,05 % |
| 36 | Axon Enterprise Inc | 2 | 71.649 $ | 0,05 % |
| 37 | Medical Properties Trust Inc | 1 | 57.923,9 $ | 0,04 % |
| 38 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 51.812,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 50.493,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 50.384,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 50.195,6 $ | 0,03 % |
| 42 | Viasat Inc | 1 | 49.879,8 $ | 0,03 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 49.293,2 $ | 0,03 % |
| 44 | Fair Isaac Corp | 1 | 49.217,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 45.039 $ | 0,03 % |
| 46 | Versant Media Group Inc | 1 | 41.530,6 $ | 0,03 % |
| 47 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 39.424,6 $ | 0,03 % |
| 48 | AAR Corp | 1 | 30.904,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Capstone Copper Corp | 1 | 30.530,4 $ | 0,02 % |
| 50 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 30.499,5 $ | 0,02 % |
| 51 | TransAlta Corp | 1 | 30.030,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Intel Corp | 1 | 28.061,8 $ | 0,02 % |
| 53 | AMC Networks Inc | 1 | 20.617,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 7356,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,1 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,7 %
- Versorger 5,3 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 2,9 %
- Immobilien 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,3 %
- JPY 2,9 %
- BRL 2,4 %
- AUD 2,4 %
- TWD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- CAD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- PLN 1,4 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Italien 3,6 %
- Japan 2,9 %
- Brasilien 2,4 %
- Australien 2,4 %
- Taiwan 2,2 %
- Mexiko 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Panama 1,8 %
- Südkorea 1,5 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 64,5 Mio. $ | 66,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,2 Mio. $ | 6,37 % |
| 3 | Italien | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Japan | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Australien | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Taiwan | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Panama | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
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