Zusammensetzung von Morningstar Global Income Fund
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- Nettovermögen
- 142,8 Mio. $ davon 95,7 Mio. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 94 in 19 Ländern
- Anleihen
- 80 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 188.905 | 10 Mio. $ | 6,98 % |
| 2 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 207.488 | 9,9 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 75.268 | 4,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 4 | Schwab U.S. REIT ETF | 130.569 | 3,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 11.453 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 55.861 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Novartis AG | 12.952 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | UniCredit SpA | 20.550 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Rio Tinto Ltd | 16.142 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Enel SpA | 167.716 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | NN Group NV | 20.020 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 31.107 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Chevron Corp | 9.458 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5.282 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | KT&G Corp | 14.600 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 56.632 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 150.670 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Morgan Stanley | 7.137 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | SoftBank Corp | 1.060.211 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 21.348 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 87.580 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 66.954 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | VICI Properties Inc | 50.320 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Copa Holdings SA | 9.120 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Enbridge Inc | 23.593 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 132.178 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Volvo AB | 32.410 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | BAE SYSTEMS PLC | 41.661 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Prologis Property Mexico SA de CV | 258.679 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 6.858 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 10.533 | 922.585,5 $ | 0,65 % |
| 32 | Siemens AG | 2.665 | 873.178,2 $ | 0,61 % |
| 33 | ExxonMobil Holdings Corp | 5.442 | 845.904,5 $ | 0,59 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 15.878 | 743.249,2 $ | 0,52 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 3.827 | 730.268,1 $ | 0,51 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 11.698 | 728.902,4 $ | 0,51 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 5.031 | 726.929,2 $ | 0,51 % |
| 38 | Medtronic PLC | 8.481 | 724.192,6 $ | 0,51 % |
| 39 | Comcast Corp | 30.166 | 722.777,4 $ | 0,51 % |
| 40 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 91.400 | 698.022,5 $ | 0,49 % |
| 41 | ASE Technology Holding Co Ltd | 40.770 | 695.720 $ | 0,49 % |
| 42 | CME Group Inc | 2.432 | 651.265,3 $ | 0,46 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 2.241 | 617.933,3 $ | 0,43 % |
| 44 | Air Products and Chemicals Inc | 2.056 | 606.293,8 $ | 0,42 % |
| 45 | ONEOK Inc | 6.620 | 601.162,2 $ | 0,42 % |
| 46 | US Bancorp | 8.577 | 540.436,8 $ | 0,38 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 3.825 | 533.817 $ | 0,37 % |
| 48 | Pfizer Inc | 21.179 | 529.686,8 $ | 0,37 % |
| 49 | Federal Realty Investment Trust | 4.265 | 529.243,9 $ | 0,37 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 685 | 521.783,8 $ | 0,37 % |
| 51 | AMCOR PLC | 11.052 | 496.013,8 $ | 0,35 % |
| 52 | AbbVie Inc | 1.950 | 489.333 $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 1.249 | 481.064,8 $ | 0,34 % |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.049 | 474.541 $ | 0,33 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 5.876 | 448.338,8 $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 2.938 | 433.678,2 $ | 0,30 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 3.226 | 420.057,5 $ | 0,29 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 3.265 | 417.430,3 $ | 0,29 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.906 | 385.720,9 $ | 0,27 % |
| 60 | Kenvue Inc | 18.893 | 363.501,3 $ | 0,25 % |
| 61 | McDonald's Corp | 1.324 | 358.327,4 $ | 0,25 % |
| 62 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.512 | 357.440,6 $ | 0,25 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 607 | 353.723,2 $ | 0,25 % |
| 64 | T Rowe Price Group Inc | 3.035 | 339.161,3 $ | 0,24 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.350 | 337.324,5 $ | 0,24 % |
| 66 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.029 | 335.917,1 $ | 0,24 % |
| 67 | Blackrock Inc | 306 | 333.659,3 $ | 0,23 % |
| 68 | CISCO SYSTEMS INC | 2.774 | 321.756,3 $ | 0,23 % |
| 69 | Dominion Energy Inc | 4.492 | 310.711,6 $ | 0,22 % |
| 70 | Bank of America Corp | 4.903 | 303.740,9 $ | 0,21 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 2.630 | 287.485,3 $ | 0,20 % |
| 72 | Hasbro Inc | 3.045 | 286.047,3 $ | 0,20 % |
| 73 | Simon Property Group Inc | 1.205 | 276.390,9 $ | 0,19 % |
| 74 | Kia Corp | 3.000 | 270.480,7 $ | 0,19 % |
| 75 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.196 | 267.485,4 $ | 0,19 % |
| 76 | VENTAS INC | 2.828 | 264.446,3 $ | 0,19 % |
| 77 | Sysco Corp | 3.015 | 256.998,6 $ | 0,18 % |
| 78 | Realty Income Corp | 4.011 | 256.182,6 $ | 0,18 % |
| 79 | CVS Health Corp | 2.254 | 235.385,2 $ | 0,16 % |
| 80 | Otis Worldwide Corp | 3.233 | 232.614,4 $ | 0,16 % |
| 81 | NISOURCE INC | 5.223 | 232.057,9 $ | 0,16 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 2.170 | 228.392,5 $ | 0,16 % |
| 83 | Truist Financial Corp | 3.669 | 190.201 $ | 0,13 % |
| 84 | Zoetis Inc | 2.327 | 179.853,8 $ | 0,13 % |
| 85 | Quanta Computer Inc | 19.700 | 175.249,4 $ | 0,12 % |
| 86 | NetApp Inc | 949 | 169.396,5 $ | 0,12 % |
| 87 | Honeywell International Inc | 609 | 148.017,5 $ | 0,10 % |
| 88 | Blackstone Inc | 1.056 | 134.904 $ | 0,09 % |
| 89 | Honeywell Aerospace Inc | 609 | 125.904,7 $ | 0,09 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 1.057 | 110.160,5 $ | 0,08 % |
| 91 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 9.673 | 68.459,2 $ | 0,05 % |
| 92 | Midea Group Co Ltd | 3.011 | 38.148,7 $ | 0,03 % |
| 93 | Vinci SA | 17 | 2400,3 $ | 0,00 % |
| 94 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 8.659 | 129,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 80 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 8,8 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 4,2 %
- Industrie 4,1 %
- Technologie 3,3 %
- Immobilien 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 51,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,6 %
- EUR 7,4 %
- JPY 3,4 %
- MXN 3,0 %
- GBP 2,7 %
- KRW 2,3 %
- AUD 2,0 %
- TWD 1,6 %
- PLN 1,5 %
- CAD 1,3 %
- BRL 1,3 %
- SEK 1,3 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Italien 4,0 %
- Japan 3,4 %
- Mexiko 3,0 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 2,0 %
- Niederlande 2,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Polen 1,5 %
- Panama 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 64,4 Mio. $ | 67,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | Italien | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Japan | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Mexiko | 2 | 2,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Südkorea | 3 | 2,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Australien | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Taiwan | 3 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Polen | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Panama | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Global Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057729