Fonds mit Macquarie Korea Infrastructure Fund
ISIN KR7088980008 · Südkorea
- Haltende Fonds
- 23
- Davon ETFs
- 9 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 31,4 Mio. € 36 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.258.928 | 8,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 868.539 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 714.182 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 524.286 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 365.701 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 263.873 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 233.925 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 170.297 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 89.378 | 632.559,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 87.044 | 572.682 $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFG Core Infrastructure Fund MFG Funds, Inc. | 81.219 | 533.666,4 $ | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 77.059 | 545.373,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71.526 | 506.214,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 66.190 | 468.449,6 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58.103 | 411.215,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 46.594 | 330.409,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 45.468 | 321.792,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 44.989 | 296.091,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Korea Active ETF Matthews International Funds | 43.286 | 284.419,7 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 42.497 | 300.766,2 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 14.712 | 104.326,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 9.673 | 68.459,2 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 8.323 | 54.688 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFG Core Infrastructure Fund MFG Funds, Inc. | 0,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Korea Active ETF Matthews International Funds | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 23 | +1 | 5.185.792 | +22,8 % |
| 2026Q2 | 22 | 0 | 4.221.701 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 22 | -3 | 4.244.361 | -17,1 % |
| 2025Q4 | 25 | 0 | 5.120.624 | -12,3 % |
| 2025Q3 | 25 | -2 | 5.839.684 | -5,6 % |
| 2025Q2 | 27 | -1 | 6.188.061 | -27,2 % |
| 2025Q1 | 28 | 0 | 8.497.097 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 28 | +2 | 9.125.314 | +7,7 % |
| 2024Q3 | 26 | +2 | 8.469.844 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 24 | +3 | 8.463.701 | -0,6 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 8.517.538 | -8,8 % |
| 2023Q4 | 24 | 9.335.383 |
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