Fonds mit Macquarie Korea Infrastructure Fund
ISIN KR7088980008 · Südkorea
- Haltende Fonds
- 22
- Davon ETFs
- 9 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 27,5 Mio. € 32 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.173.738 | 9 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 714.182 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 524.286 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 283.172 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 263.873 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 232.961 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 166.022 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 155.120 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 103.073 | 789.187,7 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 89.053 | 681.842,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 84.970 | 625.495,3 $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFG Core Infrastructure Fund MFG Funds, Inc. | 84.522 | 622.197,5 $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 66.982 | 512.853,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 44.989 | 335.592 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 43.958 | 336.383 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews Korea Active ETF Matthews International Funds | 42.270 | 312.822 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 41.249 | 315.826,7 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 38.135 | 291.823,3 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 34.860 | 266.908,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 16.049 | 122.812,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 9.923 | 75.934,5 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 8.314 | 61.528,3 $ | 0,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 0,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFG Core Infrastructure Fund MFG Funds, Inc. | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Korea Active ETF Matthews International Funds | 0,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 22 | 0 | 4.221.701 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 22 | -3 | 4.244.361 | -17,1 % |
| 2025Q4 | 25 | 0 | 5.120.624 | -12,3 % |
| 2025Q3 | 25 | -2 | 5.839.684 | -5,6 % |
| 2025Q2 | 27 | -1 | 6.188.061 | -27,2 % |
| 2025Q1 | 28 | 0 | 8.497.097 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 28 | +2 | 9.125.314 | +7,7 % |
| 2024Q3 | 26 | +2 | 8.469.844 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 24 | +3 | 8.463.701 | -0,6 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 8.517.538 | -8,8 % |
| 2023Q4 | 24 | 9.335.383 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Macquarie Korea Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/aktien/macquarie-korea-infrastructure-fund-KR7088980008