Zusammensetzung von MFG Core Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 153,8 Mio. $ davon 149,3 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 90 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 89.211 | 4,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | TC Energy Corp | 75.027 | 4,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Transurban Group | 452.368 | 4,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Vinci SA | 28.987 | 4,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | National Grid PLC | 257.018 | 4,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Aena SME SA | 143.384 | 4,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Ferrovial SE | 64.537 | 4,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Fortis Inc/Canada | 74.867 | 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Snam SpA | 518.303 | 3,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Hydro One Ltd | 88.828 | 3,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 309.975 | 3,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 105.245 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Sempra | 34.821 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 25.174 | 3,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 24.791 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 34.882 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Southern Co/The | 33.343 | 3,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 45.719 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Entergy Corp | 25.007 | 2,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | American Tower Corp | 15.888 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Exelon Corp | 55.221 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Elia Group SA/NV | 16.821 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 31.548 | 2,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Emera Inc | 45.410 | 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 19.814 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Public Service Enterprise Group Inc | 27.294 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Severn Trent PLC | 49.299 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 17.456 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Aeroports de Paris SA | 16.101 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | United Utilities Group PLC | 111.731 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 23.950 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Getlink SE | 84.822 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Italgas SpA | 156.487 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 68.176 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | DTE Energy Co | 11.413 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 32.089 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Atmos Energy Corp | 8.735 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Ameren Corp | 14.427 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Flughafen Zurich AG | 4.993 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | CenterPoint Energy Inc | 35.897 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | PPL Corp | 40.437 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 45.383 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Redeia Corp SA | 88.769 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | APA Group | 217.572 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 10.729 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Eversource Energy | 20.205 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 15.377 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | CMS Energy Corp | 16.901 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Auckland International Airport Ltd | 278.200 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | NiSource Inc | 24.178 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Canadian Utilities Ltd | 30.250 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | South Bow Corp | 31.447 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 64.382 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Alliant Energy Corp | 14.369 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | SBA Communications Corp | 5.909 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Evergy Inc | 11.900 | 974.848 $ | 0,63 % |
| 57 | Koninklijke Vopak NV | 17.778 | 962.241,6 $ | 0,63 % |
| 58 | ACEA SpA | 35.176 | 914.351,6 $ | 0,59 % |
| 59 | Enagas SA | 45.514 | 901.694,4 $ | 0,59 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 55.554 | 796.936,3 $ | 0,52 % |
| 61 | Brookfield Renewable Corp | 19.956 | 795.313,5 $ | 0,52 % |
| 62 | Atlas Arteria Ltd | 230.617 | 683.920,8 $ | 0,44 % |
| 63 | Pinnacle West Capital Corp. | 6.589 | 663.841,8 $ | 0,43 % |
| 64 | Algonquin Power & Utilities Corp | 107.439 | 658.026,2 $ | 0,43 % |
| 65 | Essential Utilities Inc | 15.680 | 631.433,6 $ | 0,41 % |
| 66 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84.522 | 622.197,5 $ | 0,40 % |
| 67 | Pennon Group PLC | 77.176 | 544.261,5 $ | 0,35 % |
| 68 | Enav SpA | 88.516 | 532.300,7 $ | 0,35 % |
| 69 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 307.648 | 522.018,6 $ | 0,34 % |
| 70 | Hicl Infrastructure PLC | 327.621 | 516.853 $ | 0,34 % |
| 71 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 116.835 | 504.390,8 $ | 0,33 % |
| 72 | OGE Energy Corp | 10.058 | 482.381,7 $ | 0,31 % |
| 73 | Vector Ltd | 164.315 | 447.867,2 $ | 0,29 % |
| 74 | IDACORP Inc | 3.129 | 447.353,1 $ | 0,29 % |
| 75 | Aguas Andinas SA | 1.107.574 | 423.295 $ | 0,28 % |
| 76 | Chorus Ltd | 70.180 | 379.091,5 $ | 0,25 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 5.913 | 312.029 $ | 0,20 % |
| 78 | Spire Inc | 3.329 | 301.407,7 $ | 0,20 % |
| 79 | TXNM Energy Inc | 4.945 | 289.084,7 $ | 0,19 % |
| 80 | Black Hills Corp | 4.021 | 279.097,6 $ | 0,18 % |
| 81 | ONE Gas Inc | 3.054 | 263.041 $ | 0,17 % |
| 82 | Northwestern Energy Group Inc | 3.184 | 209.953 $ | 0,14 % |
| 83 | Avista Corp | 4.778 | 191.788,9 $ | 0,12 % |
| 84 | H2O America | 2.715 | 159.289,1 $ | 0,10 % |
| 85 | MGE Energy Inc | 2.060 | 159.217,4 $ | 0,10 % |
| 86 | American States Water Co | 1.774 | 134.149,9 $ | 0,09 % |
| 87 | California Water Service Group | 2.780 | 126.045,2 $ | 0,08 % |
| 88 | Chesapeake Utilities Corp | 872 | 110.194,6 $ | 0,07 % |
| 89 | Northwest Natural Holding Co | 1.850 | 98.457 $ | 0,06 % |
| 90 | Middlesex Water Co | 1.181 | 61.471,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 36,8 %
- Energie 6,4 %
- Immobilien 3,8 %
- Industrie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,0 %
- EUR 25,8 %
- CAD 15,6 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- MXN 3,4 %
- NZD 1,4 %
- CHF 1,0 %
- KRW 0,4 %
- CLP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,0 %
- Kanada 15,6 %
- Italien 7,2 %
- Spanien 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 5,5 %
- Australien 4,7 %
- Niederlande 3,5 %
- Mexiko 3,4 %
- Belgien 1,7 %
- Neuseeland 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 61,2 Mio. $ | 41,02 % |
| 2 | Kanada | 9 | 23,3 Mio. $ | 15,60 % |
| 3 | Italien | 5 | 10,7 Mio. $ | 7,20 % |
| 4 | Spanien | 4 | 10 Mio. $ | 6,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 9,4 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 8,1 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | Australien | 4 | 7 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 5 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Belgien | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Neuseeland | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFG Core Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035417