Zusammensetzung von MFG Core Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 149 Mio. $ davon 143,5 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 92 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 151.586 | 4,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 271.284 | 4,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Ferrovial NV | 64.369 | 4,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | Vinci SA | 30.077 | 4,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Enbridge Inc | 78.257 | 4,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | TC Energy Corp | 62.318 | 4,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Fortis Inc/Canada | 71.942 | 4,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Transurban Group | 408.866 | 4,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Snam SpA | 500.728 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Hydro One Ltd | 85.357 | 3,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 299.465 | 3,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Sempra | 33.240 | 3,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 101.672 | 3 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 22.035 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Southern Co/The | 31.400 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 23.728 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 43.933 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 33.073 | 2,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Entergy Corp | 24.030 | 2,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Elia Group SA/NV | 16.251 | 2,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | American Tower Corp | 15.847 | 2,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Exelon Corp | 53.063 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 30.315 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Emera Inc | 43.636 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Public Service Enterprise Group Inc | 26.227 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Consolidated Edison Inc | 19.040 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | WEC Energy Group Inc | 16.774 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | United Utilities Group PLC | 112.327 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Aeroports de Paris SA | 14.744 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | SEVERN TRENT PLC | 44.861 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 23.014 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Italgas SpA | 150.372 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Getlink SE | 81.508 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | DTE ENERGY COMPANY | 10.967 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 65.512 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Ameren Corp | 13.863 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | CENTERPOINT ENERGY INC | 34.494 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Flughafen Zurich AG | 4.798 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 30.835 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Redeia Corp SA | 85.300 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 8.394 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | PPL Corp | 38.857 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Eversource Energy | 19.415 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | APA Group | 197.211 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 10.310 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 43.610 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Auckland International Airport Ltd | 267.329 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | CMS Energy Corp | 16.241 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 14.776 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | NISOURCE INC | 23.233 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Canadian Utilities Ltd | 29.068 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | South Bow Corp | 30.218 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Alliant Energy Corp | 13.808 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 5.678 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Evergy Inc | 11.435 | 988.327,1 $ | 0,66 % |
| 56 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 56.639 | 899.649,2 $ | 0,60 % |
| 57 | Koninklijke Vopak NV | 17.083 | 890.845,7 $ | 0,60 % |
| 58 | Enagas SA | 43.736 | 847.534,9 $ | 0,57 % |
| 59 | ACEA SpA | 33.801 | 838.845,7 $ | 0,56 % |
| 60 | Atlas Arteria Ltd | 221.606 | 782.485,4 $ | 0,53 % |
| 61 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 53.383 | 754.520,4 $ | 0,51 % |
| 62 | Brookfield Renewable Corp | 19.176 | 712.821,2 $ | 0,48 % |
| 63 | Pinnacle West Capital Corp | 6.332 | 677.524 $ | 0,45 % |
| 64 | Algonquin Power & Utilities Corp | 103.241 | 607.107,3 $ | 0,41 % |
| 65 | Essential Utilities Inc | 15.067 | 577.216,8 $ | 0,39 % |
| 66 | Hicl Infrastructure PLC | 314.819 | 551.222,4 $ | 0,37 % |
| 67 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 295.627 | 548.205,4 $ | 0,37 % |
| 68 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 81.219 | 533.666,4 $ | 0,36 % |
| 69 | Enav SpA | 85.057 | 504.880,2 $ | 0,34 % |
| 70 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 112.270 | 484.254,2 $ | 0,33 % |
| 71 | OGE ENERGY CORP | 9.665 | 470.298,9 $ | 0,32 % |
| 72 | Pennon Group PLC | 74.160 | 458.206,5 $ | 0,31 % |
| 73 | IDACORP Inc | 3.007 | 454.959,1 $ | 0,31 % |
| 74 | Vector Ltd | 157.894 | 452.862,9 $ | 0,30 % |
| 75 | Chorus Ltd | 67.438 | 383.013,8 $ | 0,26 % |
| 76 | Aguas Andinas SA | 1.064.295 | 381.071,3 $ | 0,26 % |
| 77 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3.772 | 334.501 $ | 0,22 % |
| 78 | Portland General Electric Co | 5.682 | 294.498,1 $ | 0,20 % |
| 79 | Black Hills Corp | 3.864 | 287.481,6 $ | 0,19 % |
| 80 | TXNM Energy Inc | 4.752 | 269.818,6 $ | 0,18 % |
| 81 | Spire Inc | 3.199 | 249.809,9 $ | 0,17 % |
| 82 | MDU Resources Group Inc | 10.892 | 231.019,3 $ | 0,16 % |
| 83 | ONE Gas Inc | 2.935 | 226.200,5 $ | 0,15 % |
| 84 | Northwestern Energy Group Inc | 3.060 | 219.157,2 $ | 0,15 % |
| 85 | Avista Corp | 4.591 | 187.817,8 $ | 0,13 % |
| 86 | MGE Energy Inc | 2.060 | 167.972,4 $ | 0,11 % |
| 87 | H2O America | 2.715 | 164.990,6 $ | 0,11 % |
| 88 | American States Water Co | 1.774 | 146.585,6 $ | 0,10 % |
| 89 | California Water Service Group | 2.780 | 135.247 $ | 0,09 % |
| 90 | Chesapeake Utilities Corp | 872 | 106.802,6 $ | 0,07 % |
| 91 | Northwest Natural Holding Co | 1.850 | 90.761 $ | 0,06 % |
| 92 | Middlesex Water Co | 1.181 | 66.325 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 36,6 %
- Energie 5,8 %
- Immobilien 3,7 %
- Industrie 3,1 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,0 %
- EUR 26,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 6,8 %
- AUD 4,3 %
- MXN 3,2 %
- NZD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- KRW 0,4 %
- CLP 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,0 %
- Kanada 15,2 %
- Italien 7,1 %
- Spanien 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Frankreich 5,6 %
- Australien 4,6 %
- Niederlande 3,7 %
- Mexiko 3,2 %
- Belgien 1,8 %
- Neuseeland 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 58,8 Mio. $ | 40,96 % |
| 2 | Kanada | 9 | 21,8 Mio. $ | 15,18 % |
| 3 | Italien | 5 | 10,2 Mio. $ | 7,11 % |
| 4 | Spanien | 4 | 10 Mio. $ | 6,93 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 9,2 Mio. $ | 6,42 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 8 Mio. $ | 5,60 % |
| 7 | Australien | 4 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 4,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Belgien | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Neuseeland | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFG Core Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035417