Portfolio von MFG Core Infrastructure Fund
MFG Funds, Inc. · 90 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 153,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 61,2 Mio. $ | 41,02 % |
| CA | 9 | 23,3 Mio. $ | 15,60 % |
| IT | 5 | 10,7 Mio. $ | 7,20 % |
| ES | 4 | 10 Mio. $ | 6,72 % |
| GB | 5 | 9,4 Mio. $ | 6,28 % |
| FR | 3 | 8,1 Mio. $ | 5,46 % |
| AU | 4 | 7 Mio. $ | 4,67 % |
| NL | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,46 % |
| MX | 4 | 5 Mio. $ | 3,38 % |
| BE | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| NZ | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| CH | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 89.211 | 4,8 Mio. $ | 3,14 % |
| TC Energy Corp | 75.027 | 4,7 Mio. $ | 3,05 % |
| Transurban Group | 452.368 | 4,4 Mio. $ | 2,87 % |
| Vinci SA | 28.987 | 4,4 Mio. $ | 2,83 % |
| National Grid PLC | 257.018 | 4,3 Mio. $ | 2,82 % |
| Aena SME SA | 143.384 | 4,2 Mio. $ | 2,76 % |
| Ferrovial SE | 64.537 | 4,2 Mio. $ | 2,73 % |
| Fortis Inc/Canada | 74.867 | 4,2 Mio. $ | 2,72 % |
| Snam SpA | 518.303 | 3,9 Mio. $ | 2,55 % |
| Hydro One Ltd | 88.828 | 3,7 Mio. $ | 2,39 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 309.975 | 3,5 Mio. $ | 2,31 % |
| Cellnex Telecom SA | 105.245 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| Sempra | 34.821 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| American Electric Power Co Inc | 25.174 | 3,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Duke Energy Corp | 24.791 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| NextEra Energy Inc | 34.882 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Southern Co/The | 33.343 | 3,2 Mio. $ | 2,09 % |
| Dominion Energy Inc | 45.719 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Entergy Corp | 25.007 | 2,8 Mio. $ | 1,83 % |
| American Tower Corp | 15.888 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Exelon Corp | 55.221 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Elia Group SA/NV | 16.821 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| Xcel Energy Inc | 31.548 | 2,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Emera Inc | 45.410 | 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Consolidated Edison Inc | 19.814 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 27.294 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Severn Trent PLC | 49.299 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| WEC Energy Group Inc | 17.456 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| Aeroports de Paris SA | 16.101 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| United Utilities Group PLC | 111.731 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Crown Castle Inc | 23.950 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Getlink SE | 84.822 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Italgas SpA | 156.487 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 68.176 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| DTE Energy Co | 11.413 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| FirstEnergy Corp | 32.089 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Atmos Energy Corp | 8.735 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| Ameren Corp | 14.427 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Flughafen Zurich AG | 4.993 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| CenterPoint Energy Inc | 35.897 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| PPL Corp | 40.437 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 45.383 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Redeia Corp SA | 88.769 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| APA Group | 217.572 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| American Water Works Co Inc | 10.729 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Eversource Energy | 20.205 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 15.377 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| CMS Energy Corp | 16.901 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Auckland International Airport Ltd | 278.200 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| NiSource Inc | 24.178 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Canadian Utilities Ltd | 30.250 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| South Bow Corp | 31.447 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 64.382 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| Alliant Energy Corp | 14.369 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| SBA Communications Corp | 5.909 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Evergy Inc | 11.900 | 974.848 $ | 0,63 % |
| Koninklijke Vopak NV | 17.778 | 962.241,6 $ | 0,63 % |
| ACEA SpA | 35.176 | 914.351,6 $ | 0,59 % |
| Enagas SA | 45.514 | 901.694,4 $ | 0,59 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 55.554 | 796.936,3 $ | 0,52 % |
| Brookfield Renewable Corp | 19.956 | 795.313,5 $ | 0,52 % |
| Atlas Arteria Ltd | 230.617 | 683.920,8 $ | 0,44 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 6.589 | 663.841,8 $ | 0,43 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 107.439 | 658.026,2 $ | 0,43 % |
| Essential Utilities Inc | 15.680 | 631.433,6 $ | 0,41 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84.522 | 622.197,5 $ | 0,40 % |
| Pennon Group PLC | 77.176 | 544.261,5 $ | 0,35 % |
| Enav SpA | 88.516 | 532.300,7 $ | 0,35 % |
| INTERNATIONAL PUBLIC PART | 307.648 | 522.018,6 $ | 0,34 % |
| Hicl Infrastructure PLC | 327.621 | 516.853 $ | 0,34 % |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 116.835 | 504.390,8 $ | 0,33 % |
| OGE Energy Corp | 10.058 | 482.381,7 $ | 0,31 % |
| Vector Ltd | 164.315 | 447.867,2 $ | 0,29 % |
| IDACORP Inc | 3.129 | 447.353,1 $ | 0,29 % |
| Aguas Andinas SA | 1.107.574 | 423.295 $ | 0,28 % |
| Chorus Ltd | 70.180 | 379.091,5 $ | 0,25 % |
| Portland General Electric Co | 5.913 | 312.029 $ | 0,20 % |
| Spire Inc | 3.329 | 301.407,7 $ | 0,20 % |
| TXNM Energy Inc | 4.945 | 289.084,7 $ | 0,19 % |
| Black Hills Corp | 4.021 | 279.097,6 $ | 0,18 % |
| ONE Gas Inc | 3.054 | 263.041 $ | 0,17 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 3.184 | 209.953 $ | 0,14 % |
| Avista Corp | 4.778 | 191.788,9 $ | 0,12 % |
| H2O America | 2.715 | 159.289,1 $ | 0,10 % |
| MGE Energy Inc | 2.060 | 159.217,4 $ | 0,10 % |
| American States Water Co | 1.774 | 134.149,9 $ | 0,09 % |
| California Water Service Group | 2.780 | 126.045,2 $ | 0,08 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 872 | 110.194,6 $ | 0,07 % |
| Northwest Natural Holding Co | 1.850 | 98.457 $ | 0,06 % |
| Middlesex Water Co | 1.181 | 61.471,1 $ | 0,04 % |