Composition de MFG Core Infrastructure Fund
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- Actif net
- 153,8 M $ dont 149,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 90 dans 17 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 89 211 | 4,8 M $ | 3,14 % |
| 2 | TC Energy Corp | 75 027 | 4,7 M $ | 3,05 % |
| 3 | Transurban Group | 452 368 | 4,4 M $ | 2,87 % |
| 4 | Vinci SA | 28 987 | 4,4 M $ | 2,83 % |
| 5 | National Grid PLC | 257 018 | 4,3 M $ | 2,82 % |
| 6 | Aena SME SA | 143 384 | 4,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Ferrovial SE | 64 537 | 4,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Fortis Inc/Canada | 74 867 | 4,2 M $ | 2,72 % |
| 9 | Snam SpA | 518 303 | 3,9 M $ | 2,55 % |
| 10 | Hydro One Ltd | 88 828 | 3,7 M $ | 2,39 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 309 975 | 3,5 M $ | 2,31 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 105 245 | 3,4 M $ | 2,20 % |
| 13 | Sempra | 34 821 | 3,4 M $ | 2,20 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 25 174 | 3,3 M $ | 2,15 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 24 791 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 34 882 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 17 | Southern Co/The | 33 343 | 3,2 M $ | 2,09 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 45 719 | 2,8 M $ | 1,84 % |
| 19 | Entergy Corp | 25 007 | 2,8 M $ | 1,83 % |
| 20 | American Tower Corp | 15 888 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| 21 | Exelon Corp | 55 221 | 2,7 M $ | 1,76 % |
| 22 | Elia Group SA/NV | 16 821 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 31 548 | 2,5 M $ | 1,63 % |
| 24 | Emera Inc | 45 410 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 19 814 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 26 | Public Service Enterprise Group Inc | 27 294 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 27 | Severn Trent PLC | 49 299 | 2 M $ | 1,31 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 17 456 | 2 M $ | 1,31 % |
| 29 | Aeroports de Paris SA | 16 101 | 2 M $ | 1,28 % |
| 30 | United Utilities Group PLC | 111 731 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 23 950 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 32 | Getlink SE | 84 822 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 33 | Italgas SpA | 156 487 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 68 176 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 35 | DTE Energy Co | 11 413 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 32 089 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 37 | Atmos Energy Corp | 8 735 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 38 | Ameren Corp | 14 427 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 39 | Flughafen Zurich AG | 4 993 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 40 | CenterPoint Energy Inc | 35 897 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 41 | PPL Corp | 40 437 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 42 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 45 383 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 43 | Redeia Corp SA | 88 769 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 44 | APA Group | 217 572 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 10 729 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 46 | Eversource Energy | 20 205 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 47 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 15 377 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 48 | CMS Energy Corp | 16 901 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 49 | Auckland International Airport Ltd | 278 200 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 50 | NiSource Inc | 24 178 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 51 | Canadian Utilities Ltd | 30 250 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 52 | South Bow Corp | 31 447 | 1 M $ | 0,68 % |
| 53 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 64 382 | 1 M $ | 0,68 % |
| 54 | Alliant Energy Corp | 14 369 | 1 M $ | 0,67 % |
| 55 | SBA Communications Corp | 5 909 | 1 M $ | 0,66 % |
| 56 | Evergy Inc | 11 900 | 974,8 k $ | 0,63 % |
| 57 | Koninklijke Vopak NV | 17 778 | 962,2 k $ | 0,63 % |
| 58 | ACEA SpA | 35 176 | 914,4 k $ | 0,59 % |
| 59 | Enagas SA | 45 514 | 901,7 k $ | 0,59 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 55 554 | 796,9 k $ | 0,52 % |
| 61 | Brookfield Renewable Corp | 19 956 | 795,3 k $ | 0,52 % |
| 62 | Atlas Arteria Ltd | 230 617 | 683,9 k $ | 0,44 % |
| 63 | Pinnacle West Capital Corp. | 6 589 | 663,8 k $ | 0,43 % |
| 64 | Algonquin Power & Utilities Corp | 107 439 | 658 k $ | 0,43 % |
| 65 | Essential Utilities Inc | 15 680 | 631,4 k $ | 0,41 % |
| 66 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84 522 | 622,2 k $ | 0,40 % |
| 67 | Pennon Group PLC | 77 176 | 544,3 k $ | 0,35 % |
| 68 | Enav SpA | 88 516 | 532,3 k $ | 0,35 % |
| 69 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 307 648 | 522 k $ | 0,34 % |
| 70 | Hicl Infrastructure PLC | 327 621 | 516,9 k $ | 0,34 % |
| 71 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 116 835 | 504,4 k $ | 0,33 % |
| 72 | OGE Energy Corp | 10 058 | 482,4 k $ | 0,31 % |
| 73 | Vector Ltd | 164 315 | 447,9 k $ | 0,29 % |
| 74 | IDACORP Inc | 3 129 | 447,4 k $ | 0,29 % |
| 75 | Aguas Andinas SA | 1 107 574 | 423,3 k $ | 0,28 % |
| 76 | Chorus Ltd | 70 180 | 379,1 k $ | 0,25 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 5 913 | 312 k $ | 0,20 % |
| 78 | Spire Inc | 3 329 | 301,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | TXNM Energy Inc | 4 945 | 289,1 k $ | 0,19 % |
| 80 | Black Hills Corp | 4 021 | 279,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | ONE Gas Inc | 3 054 | 263 k $ | 0,17 % |
| 82 | Northwestern Energy Group Inc | 3 184 | 210 k $ | 0,14 % |
| 83 | Avista Corp | 4 778 | 191,8 k $ | 0,12 % |
| 84 | H2O America | 2 715 | 159,3 k $ | 0,10 % |
| 85 | MGE Energy Inc | 2 060 | 159,2 k $ | 0,10 % |
| 86 | American States Water Co | 1 774 | 134,1 k $ | 0,09 % |
| 87 | California Water Service Group | 2 780 | 126 k $ | 0,08 % |
| 88 | Chesapeake Utilities Corp | 872 | 110,2 k $ | 0,07 % |
| 89 | Northwest Natural Holding Co | 1 850 | 98,5 k $ | 0,06 % |
| 90 | Middlesex Water Co | 1 181 | 61,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Services publics 36,8 %
- Énergie 6,4 %
- Immobilier 3,8 %
- Industrie 2,9 %
- Non attribué 50,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 41,0 %
- EUR 25,8 %
- CAD 15,6 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- MXN 3,4 %
- NZD 1,4 %
- CHF 1,0 %
- KRW 0,4 %
- CLP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,0 %
- Canada 15,6 %
- Italie 7,2 %
- Espagne 6,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 5,5 %
- Australie 4,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Mexique 3,4 %
- Belgique 1,7 %
- Nouvelle-Zélande 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 61,2 M $ | 41,02 % |
| 2 | Canada | 9 | 23,3 M $ | 15,60 % |
| 3 | Italie | 5 | 10,7 M $ | 7,20 % |
| 4 | Espagne | 4 | 10 M $ | 6,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 9,4 M $ | 6,28 % |
| 6 | France | 3 | 8,1 M $ | 5,46 % |
| 7 | Australie | 4 | 7 M $ | 4,67 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 5,2 M $ | 3,46 % |
| 9 | Mexique | 4 | 5 M $ | 3,38 % |
| 10 | Belgique | 1 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 2 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,6 M $ | 1,05 % |
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