Composition de MFG Core Infrastructure Fund
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- Actif net
- 149 M $ dont 143,5 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 92 dans 17 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 151 586 | 4,6 M $ | 3,10 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 271 284 | 4,5 M $ | 3,01 % |
| 3 | Ferrovial NV | 64 369 | 4,4 M $ | 2,96 % |
| 4 | Vinci SA | 30 077 | 4,4 M $ | 2,95 % |
| 5 | Enbridge Inc | 78 257 | 4,2 M $ | 2,85 % |
| 6 | TC Energy Corp | 62 318 | 4,1 M $ | 2,77 % |
| 7 | Fortis Inc/Canada | 71 942 | 4,1 M $ | 2,77 % |
| 8 | Transurban Group | 408 866 | 4,1 M $ | 2,73 % |
| 9 | Snam SpA | 500 728 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 10 | Hydro One Ltd | 85 357 | 3,5 M $ | 2,36 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 299 465 | 3,5 M $ | 2,35 % |
| 12 | Sempra | 33 240 | 3,1 M $ | 2,07 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 101 672 | 3 M $ | 2,04 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 22 035 | 3 M $ | 2,02 % |
| 15 | Southern Co/The | 31 400 | 3 M $ | 2,02 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 23 728 | 3 M $ | 2,02 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 43 933 | 3 M $ | 2,01 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 33 073 | 2,9 M $ | 1,95 % |
| 19 | Entergy Corp | 24 030 | 2,8 M $ | 1,85 % |
| 20 | Elia Group SA/NV | 16 251 | 2,6 M $ | 1,74 % |
| 21 | American Tower Corp | 15 847 | 2,6 M $ | 1,74 % |
| 22 | Exelon Corp | 53 063 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 30 315 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 24 | Emera Inc | 43 636 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 25 | Public Service Enterprise Group Inc | 26 227 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 26 | Consolidated Edison Inc | 19 040 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 27 | WEC Energy Group Inc | 16 774 | 2 M $ | 1,31 % |
| 28 | United Utilities Group PLC | 112 327 | 2 M $ | 1,31 % |
| 29 | Aeroports de Paris SA | 14 744 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 30 | SEVERN TRENT PLC | 44 861 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 23 014 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 32 | Italgas SpA | 150 372 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 33 | Getlink SE | 81 508 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 34 | DTE ENERGY COMPANY | 10 967 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 35 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 65 512 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 36 | Ameren Corp | 13 863 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | CENTERPOINT ENERGY INC | 34 494 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 38 | Flughafen Zurich AG | 4 798 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 30 835 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 40 | Redeia Corp SA | 85 300 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 8 394 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 42 | PPL Corp | 38 857 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 43 | Eversource Energy | 19 415 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 44 | APA Group | 197 211 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 10 310 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 43 610 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 47 | Auckland International Airport Ltd | 267 329 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 48 | CMS Energy Corp | 16 241 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 49 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 14 776 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 50 | NISOURCE INC | 23 233 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 51 | Canadian Utilities Ltd | 29 068 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 52 | South Bow Corp | 30 218 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 53 | Alliant Energy Corp | 13 808 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 5 678 | 1 M $ | 0,67 % |
| 55 | Evergy Inc | 11 435 | 988,3 k $ | 0,66 % |
| 56 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 56 639 | 899,6 k $ | 0,60 % |
| 57 | Koninklijke Vopak NV | 17 083 | 890,8 k $ | 0,60 % |
| 58 | Enagas SA | 43 736 | 847,5 k $ | 0,57 % |
| 59 | ACEA SpA | 33 801 | 838,8 k $ | 0,56 % |
| 60 | Atlas Arteria Ltd | 221 606 | 782,5 k $ | 0,53 % |
| 61 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 53 383 | 754,5 k $ | 0,51 % |
| 62 | Brookfield Renewable Corp | 19 176 | 712,8 k $ | 0,48 % |
| 63 | Pinnacle West Capital Corp | 6 332 | 677,5 k $ | 0,45 % |
| 64 | Algonquin Power & Utilities Corp | 103 241 | 607,1 k $ | 0,41 % |
| 65 | Essential Utilities Inc | 15 067 | 577,2 k $ | 0,39 % |
| 66 | Hicl Infrastructure PLC | 314 819 | 551,2 k $ | 0,37 % |
| 67 | INTERNATIONAL PUBLIC PART | 295 627 | 548,2 k $ | 0,37 % |
| 68 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 81 219 | 533,7 k $ | 0,36 % |
| 69 | Enav SpA | 85 057 | 504,9 k $ | 0,34 % |
| 70 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 112 270 | 484,3 k $ | 0,33 % |
| 71 | OGE ENERGY CORP | 9 665 | 470,3 k $ | 0,32 % |
| 72 | Pennon Group PLC | 74 160 | 458,2 k $ | 0,31 % |
| 73 | IDACORP Inc | 3 007 | 455 k $ | 0,31 % |
| 74 | Vector Ltd | 157 894 | 452,9 k $ | 0,30 % |
| 75 | Chorus Ltd | 67 438 | 383 k $ | 0,26 % |
| 76 | Aguas Andinas SA | 1 064 295 | 381,1 k $ | 0,26 % |
| 77 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3 772 | 334,5 k $ | 0,22 % |
| 78 | Portland General Electric Co | 5 682 | 294,5 k $ | 0,20 % |
| 79 | Black Hills Corp | 3 864 | 287,5 k $ | 0,19 % |
| 80 | TXNM Energy Inc | 4 752 | 269,8 k $ | 0,18 % |
| 81 | Spire Inc | 3 199 | 249,8 k $ | 0,17 % |
| 82 | MDU Resources Group Inc | 10 892 | 231 k $ | 0,16 % |
| 83 | ONE Gas Inc | 2 935 | 226,2 k $ | 0,15 % |
| 84 | Northwestern Energy Group Inc | 3 060 | 219,2 k $ | 0,15 % |
| 85 | Avista Corp | 4 591 | 187,8 k $ | 0,13 % |
| 86 | MGE Energy Inc | 2 060 | 168 k $ | 0,11 % |
| 87 | H2O America | 2 715 | 165 k $ | 0,11 % |
| 88 | American States Water Co | 1 774 | 146,6 k $ | 0,10 % |
| 89 | California Water Service Group | 2 780 | 135,2 k $ | 0,09 % |
| 90 | Chesapeake Utilities Corp | 872 | 106,8 k $ | 0,07 % |
| 91 | Northwest Natural Holding Co | 1 850 | 90,8 k $ | 0,06 % |
| 92 | Middlesex Water Co | 1 181 | 66,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Services publics 36,6 %
- Énergie 5,8 %
- Immobilier 3,7 %
- Industrie 3,1 %
- Non attribué 50,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,0 %
- EUR 26,3 %
- CAD 15,2 %
- GBP 6,8 %
- AUD 4,3 %
- MXN 3,2 %
- NZD 1,5 %
- CHF 1,0 %
- KRW 0,4 %
- CLP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,0 %
- Canada 15,2 %
- Italie 7,1 %
- Espagne 6,9 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- France 5,6 %
- Australie 4,6 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Mexique 3,2 %
- Belgique 1,8 %
- Nouvelle-Zélande 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 58,8 M $ | 40,96 % |
| 2 | Canada | 9 | 21,8 M $ | 15,18 % |
| 3 | Italie | 5 | 10,2 M $ | 7,11 % |
| 4 | Espagne | 4 | 10 M $ | 6,93 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 9,2 M $ | 6,42 % |
| 6 | France | 3 | 8 M $ | 5,60 % |
| 7 | Australie | 4 | 6,6 M $ | 4,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 5,3 M $ | 3,69 % |
| 9 | Mexique | 4 | 4,6 M $ | 3,24 % |
| 10 | Belgique | 1 | 2,6 M $ | 1,81 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 2 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 1,03 % |
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