Portefeuille de MFG Core Infrastructure Fund
MFG Funds, Inc. · 90 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 153,8 M $ · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 61,2 M $ | 41,02 % |
| CA | 9 | 23,3 M $ | 15,60 % |
| IT | 5 | 10,7 M $ | 7,20 % |
| ES | 4 | 10 M $ | 6,72 % |
| GB | 5 | 9,4 M $ | 6,28 % |
| FR | 3 | 8,1 M $ | 5,46 % |
| AU | 4 | 7 M $ | 4,67 % |
| NL | 2 | 5,2 M $ | 3,46 % |
| MX | 4 | 5 M $ | 3,38 % |
| BE | 1 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| NZ | 2 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| CH | 1 | 1,6 M $ | 1,05 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 89 211 | 4,8 M $ | 3,14 % |
| TC Energy Corp | 75 027 | 4,7 M $ | 3,05 % |
| Transurban Group | 452 368 | 4,4 M $ | 2,87 % |
| Vinci SA | 28 987 | 4,4 M $ | 2,83 % |
| National Grid PLC | 257 018 | 4,3 M $ | 2,82 % |
| Aena SME SA | 143 384 | 4,2 M $ | 2,76 % |
| Ferrovial SE | 64 537 | 4,2 M $ | 2,73 % |
| Fortis Inc/Canada | 74 867 | 4,2 M $ | 2,72 % |
| Snam SpA | 518 303 | 3,9 M $ | 2,55 % |
| Hydro One Ltd | 88 828 | 3,7 M $ | 2,39 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 309 975 | 3,5 M $ | 2,31 % |
| Cellnex Telecom SA | 105 245 | 3,4 M $ | 2,20 % |
| Sempra | 34 821 | 3,4 M $ | 2,20 % |
| American Electric Power Co Inc | 25 174 | 3,3 M $ | 2,15 % |
| Duke Energy Corp | 24 791 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| NextEra Energy Inc | 34 882 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| Southern Co/The | 33 343 | 3,2 M $ | 2,09 % |
| Dominion Energy Inc | 45 719 | 2,8 M $ | 1,84 % |
| Entergy Corp | 25 007 | 2,8 M $ | 1,83 % |
| American Tower Corp | 15 888 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| Exelon Corp | 55 221 | 2,7 M $ | 1,76 % |
| Elia Group SA/NV | 16 821 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| Xcel Energy Inc | 31 548 | 2,5 M $ | 1,63 % |
| Emera Inc | 45 410 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| Consolidated Edison Inc | 19 814 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 27 294 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| Severn Trent PLC | 49 299 | 2 M $ | 1,31 % |
| WEC Energy Group Inc | 17 456 | 2 M $ | 1,31 % |
| Aeroports de Paris SA | 16 101 | 2 M $ | 1,28 % |
| United Utilities Group PLC | 111 731 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| Crown Castle Inc | 23 950 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| Getlink SE | 84 822 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| Italgas SpA | 156 487 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 68 176 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| DTE Energy Co | 11 413 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| FirstEnergy Corp | 32 089 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| Atmos Energy Corp | 8 735 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| Ameren Corp | 14 427 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Flughafen Zurich AG | 4 993 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| CenterPoint Energy Inc | 35 897 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| PPL Corp | 40 437 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 45 383 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| Redeia Corp SA | 88 769 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| APA Group | 217 572 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| American Water Works Co Inc | 10 729 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| Eversource Energy | 20 205 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 15 377 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| CMS Energy Corp | 16 901 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| Auckland International Airport Ltd | 278 200 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| NiSource Inc | 24 178 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| Canadian Utilities Ltd | 30 250 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| South Bow Corp | 31 447 | 1 M $ | 0,68 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 64 382 | 1 M $ | 0,68 % |
| Alliant Energy Corp | 14 369 | 1 M $ | 0,67 % |
| SBA Communications Corp | 5 909 | 1 M $ | 0,66 % |
| Evergy Inc | 11 900 | 974,8 k $ | 0,63 % |
| Koninklijke Vopak NV | 17 778 | 962,2 k $ | 0,63 % |
| ACEA SpA | 35 176 | 914,4 k $ | 0,59 % |
| Enagas SA | 45 514 | 901,7 k $ | 0,59 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 55 554 | 796,9 k $ | 0,52 % |
| Brookfield Renewable Corp | 19 956 | 795,3 k $ | 0,52 % |
| Atlas Arteria Ltd | 230 617 | 683,9 k $ | 0,44 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 6 589 | 663,8 k $ | 0,43 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 107 439 | 658 k $ | 0,43 % |
| Essential Utilities Inc | 15 680 | 631,4 k $ | 0,41 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84 522 | 622,2 k $ | 0,40 % |
| Pennon Group PLC | 77 176 | 544,3 k $ | 0,35 % |
| Enav SpA | 88 516 | 532,3 k $ | 0,35 % |
| INTERNATIONAL PUBLIC PART | 307 648 | 522 k $ | 0,34 % |
| Hicl Infrastructure PLC | 327 621 | 516,9 k $ | 0,34 % |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 116 835 | 504,4 k $ | 0,33 % |
| OGE Energy Corp | 10 058 | 482,4 k $ | 0,31 % |
| Vector Ltd | 164 315 | 447,9 k $ | 0,29 % |
| IDACORP Inc | 3 129 | 447,4 k $ | 0,29 % |
| Aguas Andinas SA | 1 107 574 | 423,3 k $ | 0,28 % |
| Chorus Ltd | 70 180 | 379,1 k $ | 0,25 % |
| Portland General Electric Co | 5 913 | 312 k $ | 0,20 % |
| Spire Inc | 3 329 | 301,4 k $ | 0,20 % |
| TXNM Energy Inc | 4 945 | 289,1 k $ | 0,19 % |
| Black Hills Corp | 4 021 | 279,1 k $ | 0,18 % |
| ONE Gas Inc | 3 054 | 263 k $ | 0,17 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 3 184 | 210 k $ | 0,14 % |
| Avista Corp | 4 778 | 191,8 k $ | 0,12 % |
| H2O America | 2 715 | 159,3 k $ | 0,10 % |
| MGE Energy Inc | 2 060 | 159,2 k $ | 0,10 % |
| American States Water Co | 1 774 | 134,1 k $ | 0,09 % |
| California Water Service Group | 2 780 | 126 k $ | 0,08 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 872 | 110,2 k $ | 0,07 % |
| Northwest Natural Holding Co | 1 850 | 98,5 k $ | 0,06 % |
| Middlesex Water Co | 1 181 | 61,5 k $ | 0,04 % |