Zusammensetzung von RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund
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- Nettovermögen
- 93,4 Mio. $ davon 86,8 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 49 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 49,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 5.554 | 9,8 Mio. $ | 10,49 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117.646 | 9,3 Mio. $ | 9,94 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 31.527 | 4,3 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 66.905 | 4,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | CHROMA ATE INC | 55.983 | 3,9 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17.253 | 3,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | ANTOFAGASTA PLC | 67.533 | 3,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6.943 | 2,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 112.542 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 176.900 | 2,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 84.600 | 2,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 32.766 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Discovery Ltd | 121.532 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 59.044 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Phoenix Mills Ltd/The | 84.090 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.571.716 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 551.300 | 1,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Advantech Co Ltd | 98.271 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 3.600 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Unilever PLC | 22.760 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Marico Ltd | 149.791 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Aldar Properties PJSC | 571.790 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | WEG SA | 134.400 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 345.863 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Hindalco Industries Ltd | 102.678 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | MakeMyTrip Ltd | 18.400 | 980.536 $ | 1,05 % |
| 27 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 62.900 | 911.421 $ | 0,98 % |
| 28 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 1.032.487 | 891.698,1 $ | 0,95 % |
| 29 | Uni-President Enterprises Corp | 368.423 | 863.894,4 $ | 0,93 % |
| 30 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 206.005 | 854.600,7 $ | 0,92 % |
| 31 | Voltronic Power Technology Corp | 24.547 | 845.719,7 $ | 0,91 % |
| 32 | SM Investments Corp | 87.090 | 839.549 $ | 0,90 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 217.000 | 838.608,8 $ | 0,90 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.200 | 825.078 $ | 0,88 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.624.300 | 817.746,5 $ | 0,88 % |
| 36 | Al Rajhi Bank | 45.030 | 789.917,9 $ | 0,85 % |
| 37 | MERCADOLIBRE INC | 452 | 767.220,3 $ | 0,82 % |
| 38 | LEENO Industrial Inc | 13.805 | 760.770,1 $ | 0,81 % |
| 39 | Pepkor Holdings Ltd | 562.600 | 760.627,6 $ | 0,81 % |
| 40 | Kasikornbank PCL | 113.600 | 747.053 $ | 0,80 % |
| 41 | Regional SAB de CV | 94.200 | 719.232,8 $ | 0,77 % |
| 42 | Tata Consultancy Services Ltd | 30.572 | 657.099 $ | 0,70 % |
| 43 | Clicks Group Ltd | 45.785 | 636.188,3 $ | 0,68 % |
| 44 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 87.044 | 572.682 $ | 0,61 % |
| 45 | Tata Consumer Products Ltd | 44.003 | 500.793,8 $ | 0,54 % |
| 46 | Naspers Ltd | 9.586 | 481.349,5 $ | 0,52 % |
| 47 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 721 | 462.508 $ | 0,50 % |
| 48 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 109.600 | 321.263,5 $ | 0,34 % |
| 49 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3.556.700 | 273.748 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 64,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 33,5 %
- KRW 23,4 %
- INR 9,3 %
- USD 8,1 %
- GBP 5,5 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,4 %
- MXN 3,8 %
- AED 1,5 %
- IDR 1,3 %
- VND 1,0 %
- PHP 1,0 %
- SAR 0,9 %
- THB 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 33,5 %
- Südkorea 23,4 %
- Indien 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Brasilien 5,5 %
- Südafrika 4,4 %
- Mexiko 3,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Indonesien 1,3 %
- Mauritius 1,1 %
- Vietnam 1,0 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 29,1 Mio. $ | 33,54 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 20,3 Mio. $ | 23,36 % |
| 3 | Indien | 9 | 11,1 Mio. $ | 12,82 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 4,7 Mio. $ | 5,45 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 3,8 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Indonesien | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Mauritius | 1 | 980.536 $ | 1,13 % |
| 12 | Vietnam | 1 | 891.698,1 $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079191