Zusammensetzung von RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund
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- Nettovermögen
- 69,1 Mio. $ davon 64,9 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 50 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122.844 | 7,1 Mio. $ | 10,28 % |
| 2 | SK hynix Inc | 6.015 | 3,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 73.915 | 3,3 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Antofagasta PLC | 65.925 | 3 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Chroma ATE Inc | 55.183 | 2,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.253 | 2 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 172.600 | 1,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 538.100 | 1,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6.240 | 1,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 29.996 | 1,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Discovery Ltd | 118.639 | 1,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | MediaTek Inc | 35.119 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | 51.853 | 1,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.460.853 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Raia Drogasil SA | 303.864 | 1,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | WEG SA | 131.100 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Phoenix Mills Ltd/The | 79.539 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Unilever PLC | 22.217 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Aldar Properties PJSC | 558.180 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 48.100 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Credicorp Ltd | 3.520 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Marico Ltd | 141.689 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Hindalco Industries Ltd | 107.561 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.561.600 | 989.497,4 $ | 1,43 % |
| 25 | Anglogold Ashanti Plc | 10.000 | 973.600 $ | 1,41 % |
| 26 | LEENO Industrial Inc | 13.475 | 878.118,8 $ | 1,27 % |
| 27 | SM Investments Corp | 85.010 | 869.679,3 $ | 1,26 % |
| 28 | Banco do Brasil SA | 194.600 | 866.333,2 $ | 1,25 % |
| 29 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 59.500 | 824.075 $ | 1,19 % |
| 30 | ASE Technology Holding Co Ltd | 73.203 | 805.684,4 $ | 1,17 % |
| 31 | Uni-President Enterprises Corp | 359.653 | 803.372,7 $ | 1,16 % |
| 32 | Asia Commercial Bank JSC | 891.806 | 803.309,1 $ | 1,16 % |
| 33 | Regional SAB de CV | 91.900 | 788.659,2 $ | 1,14 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 100.080 | 783.931,3 $ | 1,13 % |
| 35 | Clicks Group Ltd | 44.694 | 769.777,5 $ | 1,11 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 442 | 764.226,8 $ | 1,11 % |
| 37 | Pepkor Holdings Ltd | 549.208 | 738.371 $ | 1,07 % |
| 38 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 194.864 | 733.535 $ | 1,06 % |
| 39 | Advantech Co Ltd | 68.597 | 703.392,2 $ | 1,02 % |
| 40 | Tata Consultancy Services Ltd | 26.578 | 669.251,6 $ | 0,97 % |
| 41 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84.970 | 625.495,3 $ | 0,90 % |
| 42 | Al Rajhi Bank | 21.748 | 619.964 $ | 0,90 % |
| 43 | Kasikornbank PCL | 96.900 | 565.346,7 $ | 0,82 % |
| 44 | Voltronic Power Technology Corp | 23.962 | 555.353,1 $ | 0,80 % |
| 45 | Naspers Ltd | 9.357 | 484.009,6 $ | 0,70 % |
| 46 | Tata Consumer Products Ltd | 42.954 | 461.955,2 $ | 0,67 % |
| 47 | Dino Polska SA | 46.601 | 421.157,8 $ | 0,61 % |
| 48 | MakeMyTrip Ltd | 9.700 | 361.713 $ | 0,52 % |
| 49 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 106.900 | 348.559,7 $ | 0,50 % |
| 50 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3.471.800 | 304.661,2 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 4,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 62,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,4 %
- KRW 16,3 %
- INR 11,8 %
- BRL 8,4 %
- USD 8,2 %
- GBP 6,4 %
- ZAR 5,8 %
- MXN 4,7 %
- IDR 2,0 %
- AED 1,9 %
- PHP 1,3 %
- VND 1,2 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- PLN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,4 %
- Südkorea 16,3 %
- Indien 14,9 %
- Brasilien 8,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Südafrika 5,8 %
- Mexiko 4,7 %
- Indonesien 2,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Vereinigte Staaten 1,7 %
- Philippinen 1,3 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 19,1 Mio. $ | 29,45 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 10,6 Mio. $ | 16,33 % |
| 3 | Indien | 10 | 9,7 Mio. $ | 14,95 % |
| 4 | Brasilien | 4 | 5,4 Mio. $ | 8,39 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,1 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 3,7 Mio. $ | 5,76 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | Indonesien | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 869.679,3 $ | 1,34 % |
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