Portfolio von RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund
RBC Funds Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,4 %
- KRW 16,3 %
- INR 11,8 %
- BRL 8,4 %
- USD 8,2 %
- GBP 6,4 %
- ZAR 5,8 %
- MXN 4,7 %
- IDR 2,0 %
- AED 1,9 %
- PHP 1,3 %
- VND 1,2 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- PLN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 29,4 %
- KR 16,3 %
- IN 14,9 %
- BR 8,4 %
- GB 7,9 %
- ZA 5,8 %
- MX 4,7 %
- ID 2,0 %
- AE 1,9 %
- BM 1,8 %
- US 1,7 %
- PH 1,3 %
- Weitere Länder 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 9 | 19,1 Mio. $ | 29,45 % |
| KR | 6 | 10,6 Mio. $ | 16,33 % |
| IN | 10 | 9,7 Mio. $ | 14,95 % |
| BR | 4 | 5,4 Mio. $ | 8,39 % |
| GB | 3 | 5,1 Mio. $ | 7,94 % |
| ZA | 4 | 3,7 Mio. $ | 5,76 % |
| MX | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,70 % |
| ID | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| AE | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| US | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,74 % |
| PH | 1 | 869.679,3 $ | 1,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122.844 | 7,1 Mio. $ | 10,28 % |
| SK hynix Inc | 6.015 | 3,4 Mio. $ | 4,94 % |
| Delta Electronics Inc | 73.915 | 3,3 Mio. $ | 4,82 % |
| Antofagasta PLC | 65.925 | 3 Mio. $ | 4,28 % |
| Chroma ATE Inc | 55.183 | 2,6 Mio. $ | 3,83 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 17.253 | 2 Mio. $ | 2,92 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 172.600 | 1,9 Mio. $ | 2,77 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 538.100 | 1,9 Mio. $ | 2,77 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6.240 | 1,9 Mio. $ | 2,70 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 29.996 | 1,8 Mio. $ | 2,59 % |
| Discovery Ltd | 118.639 | 1,7 Mio. $ | 2,52 % |
| MediaTek Inc | 35.119 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 51.853 | 1,6 Mio. $ | 2,35 % |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.460.853 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Raia Drogasil SA | 303.864 | 1,4 Mio. $ | 1,99 % |
| WEG SA | 131.100 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Phoenix Mills Ltd/The | 79.539 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Unilever PLC | 22.217 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Aldar Properties PJSC | 558.180 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| HDFC Bank Ltd | 48.100 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Credicorp Ltd | 3.520 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Marico Ltd | 141.689 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Hindalco Industries Ltd | 107.561 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2.561.600 | 989.497,4 $ | 1,43 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 10.000 | 973.600 $ | 1,41 % |
| LEENO Industrial Inc | 13.475 | 878.118,8 $ | 1,27 % |
| SM Investments Corp | 85.010 | 869.679,3 $ | 1,26 % |
| Banco do Brasil SA | 194.600 | 866.333,2 $ | 1,25 % |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 59.500 | 824.075 $ | 1,19 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 73.203 | 805.684,4 $ | 1,17 % |
| Uni-President Enterprises Corp | 359.653 | 803.372,7 $ | 1,16 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 891.806 | 803.309,1 $ | 1,16 % |
| Regional SAB de CV | 91.900 | 788.659,2 $ | 1,14 % |
| HDFC Bank Ltd | 100.080 | 783.931,3 $ | 1,13 % |
| Clicks Group Ltd | 44.694 | 769.777,5 $ | 1,11 % |
| MercadoLibre Inc | 442 | 764.226,8 $ | 1,11 % |
| Pepkor Holdings Ltd | 549.208 | 738.371 $ | 1,07 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 194.864 | 733.535 $ | 1,06 % |
| Advantech Co Ltd | 68.597 | 703.392,2 $ | 1,02 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 26.578 | 669.251,6 $ | 0,97 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84.970 | 625.495,3 $ | 0,90 % |
| Al Rajhi Bank | 21.748 | 619.964 $ | 0,90 % |
| Kasikornbank PCL | 96.900 | 565.346,7 $ | 0,82 % |
| Voltronic Power Technology Corp | 23.962 | 555.353,1 $ | 0,80 % |
| Naspers Ltd | 9.357 | 484.009,6 $ | 0,70 % |
| Tata Consumer Products Ltd | 42.954 | 461.955,2 $ | 0,67 % |
| Dino Polska SA | 46.601 | 421.157,8 $ | 0,61 % |
| MakeMyTrip Ltd | 9.700 | 361.713 $ | 0,52 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 106.900 | 348.559,7 $ | 0,50 % |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3.471.800 | 304.661,2 $ | 0,44 % |