Fonds mit SM Investments Corp
ISIN PHY806761029 · Philippinen · LEI 254900YB8UATFP21AF80
- Haltende Fonds
- 125
- Davon ETFs
- 41 84 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 342,7 Mio. € 378,5 Mio. $ · 144,9 Mio. SEK · 126.817 €
125 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 124, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 7.788.929 | 75,4 Mio. $ | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 5.622.110 | 54,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Equity Fund RBC Funds Trust | 5.472.729 | 52,8 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.465.482 | 23 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 2.444.000 | 23,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.156.510 | 20,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.846.035 | 17,9 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Large Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1.533.220 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST X | 1.386.400 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 812.873 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 556.055 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 555.907 | 54 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 546.162 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 514.825 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 448.690 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 445.456 | 4,2 Mio. $ | 3,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 413.295 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 367.425 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 279.010 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 269.700 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 264.000 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 236.552 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 224.920 | 21,9 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 194.055 | 18,9 Mio. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 191.400 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 182.917 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 167.850 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 160.865 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 152.225 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 148.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 134.168 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 132.360 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 130.755 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 129.630 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 125.000 | 12,2 Mio. SEK | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 118.873 | 11,6 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 111.133 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 93.825 | 874.459,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 92.485 | 898.110,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 87.090 | 839.549 $ | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 76.213 | 738.178,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 70.920 | 686.911,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 69.690 | 649.410,5 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 68.060 | 659.210,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 66.410 | 643.203,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 65.610 | 6,4 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 65.220 | 608.327,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 63.665 | 616.641,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 58.325 | 560.725,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Portfolio T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. | 56.645 | 546.058,7 $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 55.965 | 5,4 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 53.244 | 515.706,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 52.995 | 513.274,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 52.088 | 501.574,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 48.580 | 468.312 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 48.570 | 468.215,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF Columbia ETF Trust II | 44.610 | 428.872,4 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 44.553 | 4,3 Mio. SEK | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 43.842 | 422.729 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 43.126 | 4,2 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 40.810 | 4 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Inspire Global Hope ETF Northern Lights Fund Trust IV | 33.877 | 315.979,8 $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 31.675 | 295.214,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 30.784 | 286.862,6 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 30.200 | 292.509,1 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 29.640 | 287.085,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 29.505 | 283.655,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 26.165 | 251.545,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 25.801 | 249.901,5 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 25.660 | 247.362,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 24.493 | 236.151,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 23.040 | 222.106 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21.895 | 210.494,5 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 20.672 | 199.278,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 20.650 | 200.529,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 20.630 | 200.335,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 17.360 | 167.421,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 16.045 | 1,6 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 13.610 | 130.844,1 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 13.170 | 126.614 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 13.010 | 125.075,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 11.500 | 111.675,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 9.795 | 95.118,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 9.490 | 91.483,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8.855 | 85.763,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 8.302 | 80.031,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 8.110 | 77.968,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 7.820 | 72.939,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.535 | 72.982 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 7.210 | 69.834,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 6.080 | 56.656,8 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 5.930 | 57.009,9 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 5.725 | 53.357,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Asset Absolute Return Fund John Hancock Funds II | 5.460 | 50.887,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 5.254 | 48.959,7 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.100 | 49.397,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.830 | 37.096,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.530 | 33.936,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.430 | 33.308,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nordea Stabil Nordea Funds Ab | 3.400 | 329.162,1 SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,03 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 3,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,22 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Equity Fund RBC Funds Trust | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Portfolio T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 110 | -1 | 39.338.646 | -4,4 % |
| 2026Q2 | 111 | 0 | 41.136.119 | +25,1 % |
| 2026Q1 | 111 | -2 | 32.890.281 | -20,2 % |
| 2025Q4 | 113 | -1 | 41.194.224 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 114 | -11 | 41.327.904 | -16,5 % |
| 2025Q2 | 125 | +2 | 49.495.860 | +90,4 % |
| 2025Q1 | 123 | -14 | 25.990.073 | -50,8 % |
| 2024Q4 | 137 | +6 | 52.864.289 | +4,8 % |
| 2024Q3 | 131 | -3 | 50.440.090 | +3,9 % |
| 2024Q2 | 134 | +11 | 48.538.192 | +91,8 % |
| 2024Q1 | 123 | +1 | 25.307.159 | -36,3 % |
| 2023Q4 | 122 | 39.729.800 |
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