Fonds mit SM Investments Corp
ISIN PHY806761029 · Philippinen · LEI 254900YB8UATFP21AF80
- Haltende Fonds
- 125
- Davon ETFs
- 41 84 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 342,7 Mio. € 378,5 Mio. $ · 144,9 Mio. SEK · 126.817 €
125 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 124, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.120 | 30.076,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.780 | 26.726,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 2.687 | 25.908,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.680 | 25.835,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 2.625 | 25.491,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 2.610 | 24.325,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 2.385 | 22.224,8 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.310 | 22.404,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.270 | 21.986,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 2.210 | 20.594 $ | 0,04 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2.130 | 20.630,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 2.060 | 19.804,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 1.950 | 18.171,2 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1.883 | 17.546,9 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 1.690 | 164.306,3 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF iShares Trust | 1.690 | 15.748,4 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.320 | 12.302,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 920 | 8844,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 780 | 7498,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 735 | 7066,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 510 | 4903,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 420 | 3913,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 40 | 388,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 126.817 € | 3,22 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,03 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 3,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,22 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 0,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Equity Fund RBC Funds Trust | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Portfolio T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 110 | -1 | 39.338.646 | -4,4 % |
| 2026Q2 | 111 | 0 | 41.136.119 | +25,1 % |
| 2026Q1 | 111 | -2 | 32.890.281 | -20,2 % |
| 2025Q4 | 113 | -1 | 41.194.224 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 114 | -11 | 41.327.904 | -16,5 % |
| 2025Q2 | 125 | +2 | 49.495.860 | +90,4 % |
| 2025Q1 | 123 | -14 | 25.990.073 | -50,8 % |
| 2024Q4 | 137 | +6 | 52.864.289 | +4,8 % |
| 2024Q3 | 131 | -3 | 50.440.090 | +3,9 % |
| 2024Q2 | 134 | +11 | 48.538.192 | +91,8 % |
| 2024Q1 | 123 | +1 | 25.307.159 | -36,3 % |
| 2023Q4 | 122 | 39.729.800 |
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