Zusammensetzung von Invesco Developing Markets Fund
ISIN US00143W8597
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- Nettovermögen
- 8,8 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 70 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.310.429 | 1,2 Mrd. $ | 13,71 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.979.641 | 749,9 Mio. $ | 8,56 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 7.170.731 | 435,5 Mio. $ | 4,97 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14.860.055 | 327,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 35.020.067 | 286,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 20.845.165 | 228,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Vale SA | 12.428.848 | 203,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | MediaTek Inc | 2.362.000 | 197,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Kasikornbank PCL | 31.881.027 | 189,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 45.071.677 | 181,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | NetEase Inc | 1.416.391 | 166,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Anglo American PLC | 3.281.443 | 162,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Largan Precision Co Ltd | 2.007.000 | 161,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.738.302 | 160,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 45.831.863 | 157,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | H World Group Ltd | 3.034.416 | 156,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | JD.com Inc | 9.610.199 | 145,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 12.018.357 | 142 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 19.485.290 | 137,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 9.992.684 | 134,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 728.866.443 | 126,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Bangkok Bank PCL | 24.788.718 | 123,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Valterra Platinum Ltd | 1.479.704 | 119,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 362.804 | 117,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Ambev SA | 39.755.838 | 116,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 372.135 | 116,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Grupo Mexico SAB de CV | 10.195.543 | 111,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | NetEase Inc | 4.688.159 | 109,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Full Truck Alliance Co Ltd | 12.472.867 | 107,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.881.440 | 102,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Lojas Renner SA | 35.415.472 | 97,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Saudi National Bank/The | 8.959.941 | 93,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 20.376.357 | 91,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Vipshop Holdings Ltd | 6.312.620 | 90,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Hyundai Mobis Co Ltd | 294.029 | 85 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Galp Energia SGPS SA | 3.307.106 | 77,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Shriram Finance Ltd | 7.735.182 | 76,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | SM Investments Corp | 7.788.929 | 76,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 30.116.000 | 75,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 674.306 | 73,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | EPAM Systems Inc | 595.210 | 67,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Tencent Music Entertainment Group | 7.360.133 | 67,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Astra International Tbk PT | 192.460.257 | 66,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 185.809.526 | 63 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 10.680.352 | 62,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.181.896 | 62,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Arca Continental SAB de CV | 4.810.074 | 57,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Pine Labs Ltd | 26.964.087 | 55,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Naspers Ltd | 944.833 | 51,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Power Grid Corp of India Ltd | 13.262.555 | 44,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Richter Gedeon Nyrt | 1.035.913 | 43,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 27.490.523 | 42,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Grab Holdings Ltd | 10.358.095 | 39,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 213.458.774 | 34,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | LG Electronics Inc | 341.487 | 32,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | CK Asset Holdings Ltd | 5.150.000 | 32,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | KOC Holding AS | 7.087.055 | 31,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5.243.300 | 28,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Telefonica Brasil SA | 3.563.060 | 28,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 396.306 | 27 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 4.629.718 | 22 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | ENN Energy Holdings Ltd | 2.752.589 | 21,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 28.272.200 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Delhivery Ltd | 3.182.699 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Yageo Corp | 986.000 | 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Uni-President Enterprises Corp | 3.911.000 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Samsung E&A Co Ltd | 211.177 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | LG H&H Co Ltd | 32.663 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 27.463.500 | 701.270,4 $ | 0,01 % |
| 70 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4.942.538 | 4,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 8,3 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 20,0 %
- USD 18,0 %
- HKD 16,8 %
- KRW 12,5 %
- INR 7,2 %
- BRL 4,1 %
- THB 3,8 %
- MXN 3,6 %
- IDR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- ZAR 2,0 %
- GBP 1,9 %
- SAR 1,1 %
- EUR 0,9 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,0 %
- Südkorea 12,5 %
- Brasilien 10,3 %
- Indien 7,2 %
- China 5,6 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Kaimaninseln 4,5 %
- Thailand 3,8 %
- Mexiko 3,6 %
- Indonesien 3,4 %
- Südafrika 2,0 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 1,7 Mrd. $ | 20,04 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,3 Mrd. $ | 15,04 % |
| 3 | Südkorea | 7 | 1,1 Mrd. $ | 12,51 % |
| 4 | Brasilien | 7 | 886,1 Mio. $ | 10,35 % |
| 5 | Indien | 6 | 613,2 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | China | 4 | 476,2 Mio. $ | 5,56 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 396,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 384,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Thailand | 3 | 329,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 311,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Indonesien | 4 | 290,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 12 | Südafrika | 2 | 170,3 Mio. $ | 1,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Developing Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064706