Zusammensetzung von Invesco Developing Markets Fund
ISIN US00143W8597
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,8 Mrd. $ davon 8,4 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 67 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.470.429 | 1,2 Mrd. $ | 13,82 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 7.292.431 | 445,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.553.548 | 444,5 Mio. $ | 5,04 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14.584.406 | 282,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 35.020.067 | 274,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Kasikornbank PCL | 34.845.427 | 254,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Largan Precision Co Ltd | 1.777.000 | 220,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 2.023.000 | 215,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Vale SA | 13.368.449 | 201,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 19.834.365 | 199,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 25.845.290 | 197,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | NetEase Inc | 1.416.391 | 188,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 45.071.677 | 180,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 408.450 | 176,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | NETEASE INC | 6.488.559 | 172,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Anglo American PLC | 3.014.643 | 152,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | ICICI BANK LTD | 9.861.044 | 148,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 45.831.863 | 138,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 803.107.443 | 135,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Bangkok Bank PCL | 22.649.718 | 129,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | H WORLD GROUP LTD | 3.034.416 | 129,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | JD.com Inc | 7.682.449 | 126,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 312.896 | 125,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Grupo Mexico SAB de CV | 10.195.543 | 122,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Full Truck Alliance Co Ltd | 12.472.867 | 118,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 1.996.679 | 117,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 9.104.411 | 116,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Valterra Platinum Ltd | 1.519.413 | 113,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Ambev SA | 34.975.773 | 110,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Vipshop Holdings Ltd | 6.565.485 | 100,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Saudi National Bank/The | 9.396.735 | 98,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Lojas Renner SA | 35.415.472 | 95 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 4.183.403 | 95 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Banco do Brasil SA | 21.635.809 | 91,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.503.102 | 83,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | KB Financial Group Inc | 707.968 | 82,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Tencent Music Entertainment Group | 8.662.751 | 81,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Shriram Finance Ltd | 7.168.215 | 78,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 32.851.500 | 77,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Hyundai Mobis Co Ltd | 236.266 | 76,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | SM Investments Corp | 7.788.929 | 75,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 11.544.252 | 72,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.252.553 | 69,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 185.809.526 | 65,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | EPAM Systems Inc | 595.210 | 62,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Naspers Ltd | 1.058.532 | 55,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Arca Continental SAB de CV | 4.810.074 | 55,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Astra International Tbk PT | 192.460.257 | 54,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | KOC Holding AS | 10.000.940 | 41,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Richter Gedeon Nyrt | 1.035.913 | 38,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Grab Holdings Ltd | 10.358.095 | 36,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Power Grid Corp of India Ltd | 11.626.896 | 34,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 228.576.974 | 33,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 21.582.523 | 32,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5.243.300 | 30,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 396.306 | 26,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | LG Electronics Inc | 215.581 | 23,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.022.300 | 22,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 5.046.568 | 21,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | ENN Energy Holdings Ltd | 2.752.589 | 16,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 28.272.200 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Delhivery Ltd | 3.182.699 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | CK Asset Holdings Ltd | 2.339.000 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Telefonica Brasil SA | 1.560.301 | 10 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | Samsung E&A Co Ltd | 211.177 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 27.463.500 | 700.385,1 $ | 0,01 % |
| 67 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4.942.538 | 4,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 9,7 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,2 %
- USD 18,5 %
- HKD 16,3 %
- KRW 9,7 %
- INR 6,6 %
- THB 4,8 %
- BRL 3,9 %
- MXN 3,5 %
- IDR 3,5 %
- CNY 3,0 %
- ZAR 2,0 %
- GBP 1,8 %
- SAR 1,2 %
- EUR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,5 %
- Brasilien 9,7 %
- Südkorea 9,7 %
- Indien 6,6 %
- China 5,8 %
- Vereinigte Staaten 5,2 %
- Thailand 4,8 %
- Kaimaninseln 4,7 %
- Mexiko 3,5 %
- Indonesien 3,5 %
- Südafrika 2,0 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 1,9 Mrd. $ | 22,17 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 1,2 Mrd. $ | 14,54 % |
| 3 | Brasilien | 7 | 812,1 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Südkorea | 6 | 810,6 Mio. $ | 9,71 % |
| 5 | Indien | 5 | 551,7 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | China | 5 | 483 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 433,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 8 | Thailand | 3 | 400,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 9 | Kaimaninseln | 6 | 390,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 293,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Indonesien | 4 | 288,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | Südafrika | 2 | 169,4 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Developing Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064706