Composition d'Invesco Developing Markets Fund
ISIN US00143W8597
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 67 dans 20 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 470 429 | 1,2 Md $ | 13,82 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 7 292 431 | 445,6 M $ | 5,06 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 553 548 | 444,5 M $ | 5,04 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14 584 406 | 282,9 M $ | 3,21 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 35 020 067 | 274,3 M $ | 3,11 % |
| 6 | Kasikornbank PCL | 34 845 427 | 254,2 M $ | 2,89 % |
| 7 | Largan Precision Co Ltd | 1 777 000 | 220,3 M $ | 2,50 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 2 023 000 | 215,5 M $ | 2,45 % |
| 9 | Vale SA | 13 368 449 | 201,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 19 834 365 | 199,9 M $ | 2,27 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 25 845 290 | 197,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | NetEase Inc | 1 416 391 | 188,8 M $ | 2,14 % |
| 13 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 45 071 677 | 180,8 M $ | 2,05 % |
| 14 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 408 450 | 176,8 M $ | 2,01 % |
| 15 | NETEASE INC | 6 488 559 | 172,6 M $ | 1,96 % |
| 16 | Anglo American PLC | 3 014 643 | 152,6 M $ | 1,73 % |
| 17 | ICICI BANK LTD | 9 861 044 | 148,2 M $ | 1,68 % |
| 18 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 45 831 863 | 138,3 M $ | 1,57 % |
| 19 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 803 107 443 | 135,1 M $ | 1,53 % |
| 20 | Bangkok Bank PCL | 22 649 718 | 129,7 M $ | 1,47 % |
| 21 | H WORLD GROUP LTD | 3 034 416 | 129,5 M $ | 1,47 % |
| 22 | JD.com Inc | 7 682 449 | 126,4 M $ | 1,43 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 312 896 | 125,3 M $ | 1,42 % |
| 24 | Grupo Mexico SAB de CV | 10 195 543 | 122,3 M $ | 1,39 % |
| 25 | Full Truck Alliance Co Ltd | 12 472 867 | 118,4 M $ | 1,34 % |
| 26 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 1 996 679 | 117,6 M $ | 1,33 % |
| 27 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 9 104 411 | 116,4 M $ | 1,32 % |
| 28 | Valterra Platinum Ltd | 1 519 413 | 113,8 M $ | 1,29 % |
| 29 | Ambev SA | 34 975 773 | 110,3 M $ | 1,25 % |
| 30 | Vipshop Holdings Ltd | 6 565 485 | 100,7 M $ | 1,14 % |
| 31 | Saudi National Bank/The | 9 396 735 | 98,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | Lojas Renner SA | 35 415 472 | 95 M $ | 1,08 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 4 183 403 | 95 M $ | 1,08 % |
| 34 | Banco do Brasil SA | 21 635 809 | 91,1 M $ | 1,03 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 503 102 | 83,8 M $ | 0,95 % |
| 36 | KB Financial Group Inc | 707 968 | 82,9 M $ | 0,94 % |
| 37 | Tencent Music Entertainment Group | 8 662 751 | 81,9 M $ | 0,93 % |
| 38 | Shriram Finance Ltd | 7 168 215 | 78,6 M $ | 0,89 % |
| 39 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 32 851 500 | 77,4 M $ | 0,88 % |
| 40 | Hyundai Mobis Co Ltd | 236 266 | 76,4 M $ | 0,87 % |
| 41 | SM Investments Corp | 7 788 929 | 75,4 M $ | 0,86 % |
| 42 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 11 544 252 | 72,4 M $ | 0,82 % |
| 43 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 252 553 | 69,3 M $ | 0,79 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 185 809 526 | 65,1 M $ | 0,74 % |
| 45 | EPAM Systems Inc | 595 210 | 62,8 M $ | 0,71 % |
| 46 | Naspers Ltd | 1 058 532 | 55,6 M $ | 0,63 % |
| 47 | Arca Continental SAB de CV | 4 810 074 | 55,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Astra International Tbk PT | 192 460 257 | 54,7 M $ | 0,62 % |
| 49 | KOC Holding AS | 10 000 940 | 41,4 M $ | 0,47 % |
| 50 | Richter Gedeon Nyrt | 1 035 913 | 38,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | Grab Holdings Ltd | 10 358 095 | 36,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | Power Grid Corp of India Ltd | 11 626 896 | 34,6 M $ | 0,39 % |
| 53 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 228 576 974 | 33,4 M $ | 0,38 % |
| 54 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 21 582 523 | 32,7 M $ | 0,37 % |
| 55 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5 243 300 | 30,7 M $ | 0,35 % |
| 56 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 396 306 | 26,3 M $ | 0,30 % |
| 57 | LG Electronics Inc | 215 581 | 23,9 M $ | 0,27 % |
| 58 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4 022 300 | 22,9 M $ | 0,26 % |
| 59 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 5 046 568 | 21,3 M $ | 0,24 % |
| 60 | ENN Energy Holdings Ltd | 2 752 589 | 16,5 M $ | 0,19 % |
| 61 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 28 272 200 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 62 | Delhivery Ltd | 3 182 699 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 63 | CK Asset Holdings Ltd | 2 339 000 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 64 | Telefonica Brasil SA | 1 560 301 | 10 M $ | 0,11 % |
| 65 | Samsung E&A Co Ltd | 211 177 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 66 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 27 463 500 | 700,4 k $ | 0,01 % |
| 67 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4 942 538 | 4,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 9,9 %
- Communication 9,7 %
- Matériaux 5,7 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 44,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,2 %
- USD 18,5 %
- HKD 16,3 %
- KRW 9,7 %
- INR 6,6 %
- THB 4,8 %
- BRL 3,9 %
- MXN 3,5 %
- IDR 3,5 %
- CNY 3,0 %
- ZAR 2,0 %
- GBP 1,8 %
- SAR 1,2 %
- EUR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,5 %
- Brésil 9,7 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Inde 6,6 %
- Chine 5,8 %
- États-Unis 5,2 %
- Thaïlande 4,8 %
- Îles Caïmans 4,7 %
- Mexique 3,5 %
- Indonésie 3,5 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 1,9 Md $ | 22,17 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,2 Md $ | 14,54 % |
| 3 | Brésil | 7 | 812,1 M $ | 9,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 6 | 810,6 M $ | 9,71 % |
| 5 | Inde | 5 | 551,7 M $ | 6,61 % |
| 6 | Chine | 5 | 483 M $ | 5,78 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 433,1 M $ | 5,19 % |
| 8 | Thaïlande | 3 | 400,1 M $ | 4,79 % |
| 9 | Îles Caïmans | 6 | 390,2 M $ | 4,67 % |
| 10 | Mexique | 3 | 293,8 M $ | 3,52 % |
| 11 | Indonésie | 4 | 288,2 M $ | 3,45 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 169,4 M $ | 2,03 % |
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