Composition d'Invesco Developing Markets Fund
ISIN US00143W8597
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 70 dans 20 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 310 429 | 1,2 Md $ | 13,71 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 979 641 | 749,9 M $ | 8,56 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 7 170 731 | 435,5 M $ | 4,97 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14 860 055 | 327,4 M $ | 3,74 % |
| 5 | HDFC Bank Ltd | 35 020 067 | 286,4 M $ | 3,27 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 20 845 165 | 228,9 M $ | 2,61 % |
| 7 | Vale SA | 12 428 848 | 203,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | MediaTek Inc | 2 362 000 | 197,2 M $ | 2,25 % |
| 9 | Kasikornbank PCL | 31 881 027 | 189,8 M $ | 2,17 % |
| 10 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 45 071 677 | 181,3 M $ | 2,07 % |
| 11 | NetEase Inc | 1 416 391 | 166,4 M $ | 1,90 % |
| 12 | Anglo American PLC | 3 281 443 | 162,4 M $ | 1,85 % |
| 13 | Largan Precision Co Ltd | 2 007 000 | 161,2 M $ | 1,84 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 738 302 | 160,5 M $ | 1,83 % |
| 15 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 45 831 863 | 157,9 M $ | 1,80 % |
| 16 | H World Group Ltd | 3 034 416 | 156,7 M $ | 1,79 % |
| 17 | JD.com Inc | 9 610 199 | 145,6 M $ | 1,66 % |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 12 018 357 | 142 M $ | 1,62 % |
| 19 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 19 485 290 | 137,7 M $ | 1,57 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 9 992 684 | 134,1 M $ | 1,53 % |
| 21 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 728 866 443 | 126,1 M $ | 1,44 % |
| 22 | Bangkok Bank PCL | 24 788 718 | 123,7 M $ | 1,41 % |
| 23 | Valterra Platinum Ltd | 1 479 704 | 119,2 M $ | 1,36 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 362 804 | 117,6 M $ | 1,34 % |
| 25 | Ambev SA | 39 755 838 | 116,5 M $ | 1,33 % |
| 26 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 372 135 | 116,2 M $ | 1,33 % |
| 27 | Grupo Mexico SAB de CV | 10 195 543 | 111,6 M $ | 1,27 % |
| 28 | NetEase Inc | 4 688 159 | 109,7 M $ | 1,25 % |
| 29 | Full Truck Alliance Co Ltd | 12 472 867 | 107,9 M $ | 1,23 % |
| 30 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1 881 440 | 102,9 M $ | 1,17 % |
| 31 | Lojas Renner SA | 35 415 472 | 97,3 M $ | 1,11 % |
| 32 | Saudi National Bank/The | 8 959 941 | 93,9 M $ | 1,07 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 20 376 357 | 91,4 M $ | 1,04 % |
| 34 | Vipshop Holdings Ltd | 6 312 620 | 90,8 M $ | 1,04 % |
| 35 | Hyundai Mobis Co Ltd | 294 029 | 85 M $ | 0,97 % |
| 36 | Galp Energia SGPS SA | 3 307 106 | 77,4 M $ | 0,88 % |
| 37 | Shriram Finance Ltd | 7 735 182 | 76,9 M $ | 0,88 % |
| 38 | SM Investments Corp | 7 788 929 | 76,8 M $ | 0,88 % |
| 39 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 30 116 000 | 75,5 M $ | 0,86 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 674 306 | 73,8 M $ | 0,84 % |
| 41 | EPAM Systems Inc | 595 210 | 67,7 M $ | 0,77 % |
| 42 | Tencent Music Entertainment Group | 7 360 133 | 67,5 M $ | 0,77 % |
| 43 | Astra International Tbk PT | 192 460 257 | 66,7 M $ | 0,76 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 185 809 526 | 63 M $ | 0,72 % |
| 45 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 10 680 352 | 62,7 M $ | 0,72 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 181 896 | 62,5 M $ | 0,71 % |
| 47 | Arca Continental SAB de CV | 4 810 074 | 57,8 M $ | 0,66 % |
| 48 | Pine Labs Ltd | 26 964 087 | 55,3 M $ | 0,63 % |
| 49 | Naspers Ltd | 944 833 | 51,2 M $ | 0,58 % |
| 50 | Power Grid Corp of India Ltd | 13 262 555 | 44,7 M $ | 0,51 % |
| 51 | Richter Gedeon Nyrt | 1 035 913 | 43,7 M $ | 0,50 % |
| 52 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 27 490 523 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| 53 | Grab Holdings Ltd | 10 358 095 | 39,6 M $ | 0,45 % |
| 54 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 213 458 774 | 34,9 M $ | 0,40 % |
| 55 | LG Electronics Inc | 341 487 | 32,9 M $ | 0,38 % |
| 56 | CK Asset Holdings Ltd | 5 150 000 | 32,4 M $ | 0,37 % |
| 57 | KOC Holding AS | 7 087 055 | 31,7 M $ | 0,36 % |
| 58 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5 243 300 | 28,6 M $ | 0,33 % |
| 59 | Telefonica Brasil SA | 3 563 060 | 28,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 396 306 | 27 M $ | 0,31 % |
| 61 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 4 629 718 | 22 M $ | 0,25 % |
| 62 | ENN Energy Holdings Ltd | 2 752 589 | 21,6 M $ | 0,25 % |
| 63 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 28 272 200 | 15,9 M $ | 0,18 % |
| 64 | Delhivery Ltd | 3 182 699 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 65 | Yageo Corp | 986 000 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 66 | Uni-President Enterprises Corp | 3 911 000 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 67 | Samsung E&A Co Ltd | 211 177 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 68 | LG H&H Co Ltd | 32 663 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 69 | NEW HORIZON HEALTH LTD | 27 463 500 | 701,3 k $ | 0,01 % |
| 70 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4 942 538 | 4,9 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Finance 9,8 %
- Communication 8,3 %
- Matériaux 5,6 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 43,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 20,0 %
- USD 18,0 %
- HKD 16,8 %
- KRW 12,5 %
- INR 7,2 %
- BRL 4,1 %
- THB 3,8 %
- MXN 3,6 %
- IDR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- ZAR 2,0 %
- GBP 1,9 %
- SAR 1,1 %
- EUR 0,9 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- Corée du Sud 12,5 %
- Brésil 10,3 %
- Inde 7,2 %
- Chine 5,6 %
- États-Unis 4,6 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Thaïlande 3,8 %
- Mexique 3,6 %
- Indonésie 3,4 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 1,7 Md $ | 20,04 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 1,3 Md $ | 15,04 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 1,1 Md $ | 12,51 % |
| 4 | Brésil | 7 | 886,1 M $ | 10,35 % |
| 5 | Inde | 6 | 613,2 M $ | 7,16 % |
| 6 | Chine | 4 | 476,2 M $ | 5,56 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 396,5 M $ | 4,63 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 384,5 M $ | 4,49 % |
| 9 | Thaïlande | 3 | 329,4 M $ | 3,85 % |
| 10 | Mexique | 3 | 311,4 M $ | 3,64 % |
| 11 | Indonésie | 4 | 290,7 M $ | 3,39 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 170,3 M $ | 1,99 % |
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