Fonds mit Delhivery Ltd
ISIN INE148O01028 · Indien · LEI 335800CUQ1SBCH9TTH82
- Haltende Fonds
- 80
- Davon ETFs
- 27 53 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 495,1 Mio. € 304,2 Mio. $ · 24,8 Mrd. INR · 45,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Contra Fund SBI | 13.884.606 | 6,7 Mrd. INR | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund Baillie Gifford Funds | 11.489.283 | 57,4 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 10.767.156 | 5,2 Mrd. INR | 1,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 9.200.000 | 4,4 Mrd. INR | 1,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 8.638.573 | 4,2 Mrd. INR | 2,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 8.419.312 | 42,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.107.334 | 40,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 6.043.971 | 2,9 Mrd. INR | 0,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 5.905.530 | 28,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 3.182.699 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Discovery Fund Fidelity Investment Trust | 2.872.230 | 14,5 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Emerging Markets ex-China Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 2.710.646 | 13,7 Mio. $ | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Growth Company Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 2.269.100 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.183.684 | 11 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 1.753.375 | 845 Mio. INR | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.131.698 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 981.974 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 948.256 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 932.312 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matthews Asia Innovators Fund Matthews International Funds | 781.447 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 674.500 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Growth Company Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 646.600 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 618.658 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 609.648 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 591.177 | 24,7 Mio. SEK | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Select Technology Portfolio Fidelity Select Portfolios | 579.000 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 486.831 | 20,4 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Growth Company K6 Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 486.000 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 477.005 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 448.636 | 216,2 Mio. INR | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 437.264 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Asia Growth Fund Matthews International Funds | 400.860 | 2 Mio. $ | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 378.232 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Asia Innovators Active ETF Matthews International Funds | 315.664 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 312.669 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 306.969 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 300.000 | 144,6 Mio. INR | 3,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 290.806 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 258.792 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 256.154 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 187.000 | 90,1 Mio. INR | 3,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 174.840 | 880.372,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 171.000 | 815.811,5 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 170.000 | 81,9 Mio. INR | 4,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 145.937 | 734.836,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 144.000 | 716.440,5 $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 141.340 | 704.842,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 134.792 | 641.452,4 $ | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 125.277 | 624.739 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 118.179 | 595.066,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 116.333 | 553.609,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 113.273 | 572.152,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 101.780 | 512.493 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 82.038 | 413.086,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 73.900 | 373.076,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 63.856 | 321.534,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 53.339 | 269.420,2 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 52.042 | 262.047,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 37.930 | 180.502,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 31.178 | 157.483 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 31.045 | 156.320,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 31.009 | 147.566,6 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 28.235 | 140.804 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26.524 | 133.556,3 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 22.116 | 110.289,4 $ | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 21.875 | 10,5 Mio. INR | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 18.479 | 87.938,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets ETF Baillie Gifford ETF Trust | 18.123 | 90.376,9 $ | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck India Select ETF VanEck Funds | 12.432 | 62.076,3 $ | 2,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 11.896 | 59.323,7 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 10.201 | 50.687,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 7.452 | 37.640,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 5.050 | 24.046 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 3.012 | 14.341,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 2.851 | 14.400,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 2.680 | 12.761 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund Baillie Gifford Funds | 2.269 | 11.329,7 $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 2.038 | 982.000 INR | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 1.226 | 5837,7 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 771 | 3844,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 4,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 3,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 3,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 2,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck India Select ETF VanEck Funds | 2,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 1,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Emerging Markets ex-China Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 66 | +2 | 61.080.731 | +0,2 % |
| 2026Q2 | 64 | +4 | 60.942.853 | +7,3 % |
| 2026Q1 | 60 | -7 | 56.789.602 | -19,7 % |
| 2025Q4 | 67 | -2 | 70.703.142 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 69 | +8 | 68.312.079 | +14,3 % |
| 2025Q2 | 61 | -2 | 59.768.687 | -12,5 % |
| 2025Q1 | 63 | +2 | 68.319.420 | +4,4 % |
| 2024Q4 | 61 | 0 | 65.467.556 | -18,1 % |
| 2024Q3 | 61 | -4 | 79.929.335 | +55,3 % |
| 2024Q2 | 65 | +23 | 51.473.906 | +115,1 % |
| 2024Q1 | 42 | 0 | 23.934.484 | -41,8 % |
| 2023Q4 | 42 | 41.125.195 |
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