Zusammensetzung von Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 315,1 Mio. $ davon 294,1 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 74 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 719.000 | 41,6 Mio. $ | 13,20 % |
| 2 | SK hynix Inc | 29.000 | 16,5 Mio. $ | 5,22 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 310.000 | 14,9 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 209.000 | 13,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 67.000 | 8,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 535.000 | 7,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | International Container Terminal Services Inc | 540.000 | 6,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | BYD Co Ltd | 365.000 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 8.700 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Lion Finance Group PLC | 37.000 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 588.000 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | NetEase Inc | 197.000 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Kaspi.KZ JSC | 59.000 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 170.000 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Helios Towers PLC | 1.695.000 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Phoenix Mills Ltd/The | 247.000 | 3,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Oberoi Realty Ltd | 261.000 | 3,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 265.000 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Aditya Birla Capital Ltd | 1.200.000 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Full Truck Alliance Co Ltd | 455.000 | 3,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | BBB Foods Inc | 106.000 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 376.000 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Samsung Biologics Co Ltd | 3.512 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 1.945 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 735.000 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Piraeus Bank SA | 400.000 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | BEONE MEDICINES LTD | 11.000 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Sea Ltd | 38.000 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 9.200 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Delhivery Ltd | 700.000 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 28.500 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.360.000 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Xiaomi Corp | 730.000 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Zijin Mining Group Co Ltd | 670.000 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Jio Financial Services Ltd | 1.257.000 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 306.000 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 490.000 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Al Rajhi Bank | 103.000 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | KE Holdings Inc | 193.000 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 200.000 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Regional SAB de CV | 335.000 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Saudi National Bank/The | 252.000 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 752.800 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 351.000 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 518.000 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | KEI Industries Ltd | 60.000 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | PDD Holdings Inc | 23.700 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Grab Holdings Ltd | 656.000 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | MINISO Group Holding Ltd | 148.000 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 384.000 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Lemon Tree Hotels Ltd | 2.183.000 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 63.000 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Eurobank SA | 583.000 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Wiwynn Corp | 21.500 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | H World Group Ltd | 43.000 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | ADNOC Drilling Co PJSC | 1.463.000 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 467.000 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | SK Square Co Ltd | 6.000 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Yum China Holdings Inc | 40.000 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Invesco Treasury Portfolio | 1.917.112 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | ANTA Sports Products Ltd | 193.500 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 535.000 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 511.686 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Co for Cooperative Insurance/The | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | TAL Education Group | 146.000 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Diagnostyka SA | 35.000 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Samsung Electronics Co Ltd | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Emaar Properties PJSC | 435.000 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Pepkor Holdings Ltd | 1.050.000 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 145.000 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Channel Vas Investments Ltd. | 1.186.000 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 190.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 168.000 | 962.023,5 $ | 0,31 % |
| 74 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 5.555.460 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,0 %
- Finanzen 4,7 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 58,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,1 %
- TWD 20,0 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 9,7 %
- BRL 3,3 %
- GBP 2,9 %
- SAR 2,6 %
- PHP 2,1 %
- EUR 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,6 %
- TRY 1,2 %
- HUF 1,0 %
- EGP 1,0 %
- CNY 1,0 %
- PLN 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 20,0 %
- Indien 14,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,6 %
- Vereinigte Staaten 10,6 %
- Südkorea 9,7 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Brasilien 3,3 %
- China 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Mexiko 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Philippinen 2,1 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 58,8 Mio. $ | 19,99 % |
| 2 | Indien | 13 | 43,5 Mio. $ | 14,81 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 36,9 Mio. $ | 12,56 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 9 | 31,3 Mio. $ | 10,64 % |
| 5 | Südkorea | 5 | 28,5 Mio. $ | 9,68 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 10,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Brasilien | 3 | 9,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | China | 4 | 9,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 8,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 3 | 7,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 6,1 Mio. $ | 2,08 % |
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