Zusammensetzung von Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 364,7 Mio. $ davon 333,4 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 73 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 696.000 | 54,9 Mio. $ | 15,06 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 20.500 | 36,2 Mio. $ | 9,92 % |
| 3 | CHROMA ATE INC | 211.000 | 14,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 226.000 | 12,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | International Container Terminal Services Inc | 490.000 | 7,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 515.000 | 7,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 63.400 | 6,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 9.060 | 5,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | LION FINANCE GROUP PLC | 33.700 | 5,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Phoenix Mills Ltd/The | 238.000 | 4,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Kaspi.KZ JSC | 56.800 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | MEDIATEK INC | 36.000 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Aditya Birla Capital Ltd | 1.156.500 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Oberoi Realty Ltd | 251.500 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | BBB FOODS INC | 102.000 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Helios Towers PLC | 1.522.000 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 27.000 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 381.000 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | SK SQUARE CO LTD | 3.500 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 206.000 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Wiwynn Corp | 26.500 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 66.500 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 566.500 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Invesco Treasury Portfolio | 3.754.419 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 57.000 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Sea Ltd | 36.500 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.311.000 | 3,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Delhivery Ltd | 674.500 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | KEI Industries Ltd | 57.700 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | BYD Co Ltd | 351.500 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | NETEASE INC | 125.000 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 8.000 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Zijin Mining Group Co Ltd | 879.000 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | FirstRand Ltd | 518.000 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 330.500 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Jio Financial Services Ltd | 1.211.000 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | BEONE MEDICINES LTD | 10.600 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 670.000 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 13.000 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 328.000 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 725.800 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | ADNOC Drilling Co PJSC | 1.747.000 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | KE Holdings Inc | 186.000 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 785.000 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Larsen & Toubro Ltd | 61.000 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Eurobank SA | 560.000 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | KB Financial Group Inc | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Al Rajhi Bank | 149.000 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Lemon Tree Hotels Ltd | 2.103.000 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 245.500 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Full Truck Alliance Co Ltd | 316.000 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 260.000 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Saudi National Bank/The | 243.000 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Doosan Enerbility Co Ltd | 42.500 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Unimicron Technology Corp | 68.000 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 490.000 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Grab Holdings Ltd | 601.000 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 384.000 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Direcional Engenharia SA | 788.000 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Xiaomi Corp | 730.000 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 151.000 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 511.686 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | HDFC Bank Ltd | 78.000 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Co for Cooperative Insurance/The | 50.000 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 280.000 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Yum China Holdings Inc | 40.000 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | H WORLD GROUP LTD | 38.000 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | ANTA Sports Products Ltd | 171.500 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Pepkor Holdings Ltd | 1.050.000 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Optasia Ltd. | 1.186.000 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Kuaishou Technology | 190.000 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 168.000 | 953.794,8 $ | 0,26 % |
| 73 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 20.000 | 632.000 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Kommunikation 4,7 %
- Finanzen 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 64,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,3 %
- KRW 15,4 %
- USD 14,0 %
- INR 13,2 %
- HKD 10,1 %
- BRL 3,3 %
- GBP 2,7 %
- PHP 2,1 %
- SAR 2,1 %
- EUR 2,0 %
- CNY 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,4 %
- HUF 1,2 %
- EGP 1,0 %
- TRY 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,3 %
- Südkorea 16,2 %
- Indien 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,4 %
- Vereinigte Staaten 6,2 %
- Brasilien 3,3 %
- China 3,1 %
- Mexiko 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Philippinen 2,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 84,3 Mio. $ | 25,29 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 53,9 Mio. $ | 16,16 % |
| 3 | Indien | 13 | 46,1 Mio. $ | 13,84 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 31,5 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 20,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 10,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | China | 4 | 10,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 9,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 3 | 7,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Kaimaninseln | 3 | 7 Mio. $ | 2,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009198