Composition d'Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 315,1 M $ dont 294,1 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 74 dans 23 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 719 000 | 41,6 M $ | 13,20 % |
| 2 | SK hynix Inc | 29 000 | 16,5 M $ | 5,22 % |
| 3 | Chroma ATE Inc | 310 000 | 14,9 M $ | 4,72 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 209 000 | 13,2 M $ | 4,18 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 67 000 | 8,4 M $ | 2,67 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 535 000 | 7,7 M $ | 2,45 % |
| 7 | International Container Terminal Services Inc | 540 000 | 6,1 M $ | 1,94 % |
| 8 | BYD Co Ltd | 365 000 | 5 M $ | 1,58 % |
| 9 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 8 700 | 4,9 M $ | 1,56 % |
| 10 | Lion Finance Group PLC | 37 000 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 11 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 588 000 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 12 | NetEase Inc | 197 000 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 13 | Kaspi.KZ JSC | 59 000 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 170 000 | 4,2 M $ | 1,34 % |
| 15 | Helios Towers PLC | 1 695 000 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 16 | Phoenix Mills Ltd/The | 247 000 | 3,9 M $ | 1,25 % |
| 17 | Oberoi Realty Ltd | 261 000 | 3,9 M $ | 1,25 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 265 000 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| 19 | Aditya Birla Capital Ltd | 1 200 000 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 20 | Full Truck Alliance Co Ltd | 455 000 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 21 | BBB Foods Inc | 106 000 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 22 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 376 000 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 23 | Samsung Biologics Co Ltd | 3 512 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 1 945 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 25 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 735 000 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 26 | Piraeus Bank SA | 400 000 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 27 | BEONE MEDICINES LTD | 11 000 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 28 | Sea Ltd | 38 000 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 9 200 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 30 | Delhivery Ltd | 700 000 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 28 500 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 32 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 360 000 | 3 M $ | 0,96 % |
| 33 | Xiaomi Corp | 730 000 | 3 M $ | 0,96 % |
| 34 | Zijin Mining Group Co Ltd | 670 000 | 3 M $ | 0,96 % |
| 35 | Jio Financial Services Ltd | 1 257 000 | 3 M $ | 0,95 % |
| 36 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 306 000 | 3 M $ | 0,95 % |
| 37 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 490 000 | 3 M $ | 0,94 % |
| 38 | Al Rajhi Bank | 103 000 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 39 | KE Holdings Inc | 193 000 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 40 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 200 000 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 41 | Regional SAB de CV | 335 000 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 42 | Saudi National Bank/The | 252 000 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 43 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 752 800 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 44 | HDFC Bank Ltd | 351 000 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 518 000 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 46 | KEI Industries Ltd | 60 000 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 47 | PDD Holdings Inc | 23 700 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 48 | Grab Holdings Ltd | 656 000 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 49 | MINISO Group Holding Ltd | 148 000 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 50 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 384 000 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 51 | Lemon Tree Hotels Ltd | 2 183 000 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 63 000 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 53 | Eurobank SA | 583 000 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 54 | Wiwynn Corp | 21 500 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 55 | H World Group Ltd | 43 000 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 56 | ADNOC Drilling Co PJSC | 1 463 000 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 57 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 467 000 | 2 M $ | 0,64 % |
| 58 | SK Square Co Ltd | 6 000 | 2 M $ | 0,63 % |
| 59 | Yum China Holdings Inc | 40 000 | 2 M $ | 0,62 % |
| 60 | Invesco Treasury Portfolio | 1 917 112 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 61 | ANTA Sports Products Ltd | 193 500 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 62 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 535 000 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 63 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 511 686 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 64 | Co for Cooperative Insurance/The | 50 000 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 65 | TAL Education Group | 146 000 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 66 | Diagnostyka SA | 35 000 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 67 | Samsung Electronics Co Ltd | 13 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 68 | Emaar Properties PJSC | 435 000 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 69 | Pepkor Holdings Ltd | 1 050 000 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 70 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 145 000 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 71 | Channel Vas Investments Ltd. | 1 186 000 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 72 | Kuaishou Technology | 190 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 73 | PN Gadgil Jewellers Ltd | 168 000 | 962 k $ | 0,31 % |
| 74 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 5 555 460 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,0 %
- Finance 4,7 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 58,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,1 %
- TWD 20,0 %
- HKD 14,0 %
- INR 13,4 %
- KRW 9,7 %
- BRL 3,3 %
- GBP 2,9 %
- SAR 2,6 %
- PHP 2,1 %
- EUR 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,6 %
- TRY 1,2 %
- HUF 1,0 %
- EGP 1,0 %
- CNY 1,0 %
- PLN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,0 %
- Inde 14,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- États-Unis 10,6 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Brésil 3,3 %
- Chine 3,2 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Mexique 2,9 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Philippines 2,1 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 58,8 M $ | 19,99 % |
| 2 | Inde | 13 | 43,5 M $ | 14,81 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 36,9 M $ | 12,56 % |
| 4 | États-Unis | 9 | 31,3 M $ | 10,64 % |
| 5 | Corée du Sud | 5 | 28,5 M $ | 9,68 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 10,1 M $ | 3,44 % |
| 7 | Brésil | 3 | 9,6 M $ | 3,25 % |
| 8 | Chine | 4 | 9,5 M $ | 3,24 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 8,7 M $ | 2,95 % |
| 10 | Mexique | 3 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 11 | Arabie saoudite | 3 | 7,5 M $ | 2,55 % |
| 12 | Philippines | 1 | 6,1 M $ | 2,08 % |
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