Composition d'Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 364,7 M $ dont 333,4 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 73 dans 22 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Communication 4,7 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 64,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,3 %
- KRW 15,4 %
- USD 14,0 %
- INR 13,2 %
- HKD 10,1 %
- BRL 3,3 %
- GBP 2,7 %
- PHP 2,1 %
- SAR 2,1 %
- EUR 2,0 %
- CNY 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,4 %
- HUF 1,2 %
- EGP 1,0 %
- TRY 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,4 %
- États-Unis 6,2 %
- Brésil 3,3 %
- Chine 3,1 %
- Mexique 2,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Philippines 2,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 84,3 M $ | 25,29 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 53,9 M $ | 16,16 % |
| 3 | Inde | 13 | 46,1 M $ | 13,84 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 31,5 M $ | 9,44 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 20,6 M $ | 6,17 % |
| 6 | Brésil | 4 | 10,9 M $ | 3,26 % |
| 7 | Chine | 4 | 10,3 M $ | 3,09 % |
| 8 | Mexique | 3 | 9,5 M $ | 2,86 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 9,1 M $ | 2,73 % |
| 10 | Philippines | 1 | 7,1 M $ | 2,14 % |
| 11 | Arabie saoudite | 3 | 7,1 M $ | 2,12 % |
| 12 | Îles Caïmans | 3 | 7 M $ | 2,10 % |
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Titelia. « Composition d'Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009198