Fonds détenteurs de National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC
ISIN US63654D1081 · Ouzbékistan · LEI 254900QS7VSE8KIDBL52
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 0 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 82 M € 94,1 M $
Cet émetteur a d'autres titres : National Investment Fund of th (US63654D1164)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1 441 688 | 47,2 M $ | 1,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 863 823 | 28,3 M $ | 0,37 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 220 385 | 7,2 M $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 147 566 | 4,7 M $ | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 61 304 | 2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 51 899 | 1,7 M $ | 1,59 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 33 333 | 1,1 M $ | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 20 000 | 632 k $ | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 17 000 | 537,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hood River Emerging Markets Fund Manager Directed Portfolios | 10 000 | 316 k $ | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Driehaus Global Fund Driehaus Mutual Funds | 6 667 | 210,7 k $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 5 500 | 163,4 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 4 500 | 142,2 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,59 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hood River Emerging Markets Fund Manager Directed Portfolios | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,37 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Driehaus Global Fund Driehaus Mutual Funds | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
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Titelia. « Fonds détenteurs de National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC ». https://titelia.com/fr/actions/national-investment-fund-of-the-republic-of-uzbekistan-jsc-US63654D1081