Composition de Driehaus Global Fund
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- Actif net
- 89,9 M $ dont 87 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 101 dans 24 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 273 | 3,7 M $ | 4,08 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15 853 | 3,2 M $ | 3,53 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 13 239 | 3,2 M $ | 3,51 % |
| 4 | IBIDEN CO LTD | 18 200 | 2,7 M $ | 3,06 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 168 | 2 M $ | 2,21 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1 528 | 1,8 M $ | 2,04 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 619 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 8 | DISCO CORP | 2 800 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 9 | ASML Holding NV | 732 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Apple Inc | 4 957 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 11 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 49 600 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 4 413 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 13 | AIXTRON SE | 21 341 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 14 687 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 3 063 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 8 601 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 17 | Lam Research Corp | 2 663 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 18 | SHELL PLC | 29 719 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 1 574 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 8 000 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 21 | Microsoft Corp | 2 910 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 4 008 | 1 M $ | 1,16 % |
| 23 | Cognex Corp | 14 166 | 1 M $ | 1,14 % |
| 24 | Southern Copper Corp | 5 818 | 1 M $ | 1,13 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 982 | 995,4 k $ | 1,11 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 3 034 | 993,1 k $ | 1,10 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 6 471 | 985,3 k $ | 1,10 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 10 565 | 968,6 k $ | 1,08 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 15 116 | 935,4 k $ | 1,04 % |
| 30 | UBS Group AG | 18 576 | 920,6 k $ | 1,02 % |
| 31 | Affirm Holdings Inc | 11 258 | 918,1 k $ | 1,02 % |
| 32 | Snowflake Inc | 3 604 | 917,2 k $ | 1,02 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 135 529 | 908,2 k $ | 1,01 % |
| 34 | Linde PLC | 1 721 | 893,1 k $ | 0,99 % |
| 35 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 15 300 | 889,4 k $ | 0,99 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 21 258 | 875,6 k $ | 0,97 % |
| 37 | Omron Corp | 24 200 | 874,6 k $ | 0,97 % |
| 38 | Welltower Inc | 3 734 | 847,5 k $ | 0,94 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 1 841 | 845,3 k $ | 0,94 % |
| 40 | CaixaBank SA | 57 813 | 819,1 k $ | 0,91 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 2 981 | 810,8 k $ | 0,90 % |
| 42 | Intel Corp | 5 798 | 809,6 k $ | 0,90 % |
| 43 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 41 869 | 802,6 k $ | 0,89 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 992 | 788,4 k $ | 0,88 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 1 017 | 770,6 k $ | 0,86 % |
| 46 | Keysight Technologies Inc | 2 151 | 753 k $ | 0,84 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 3 966 | 752 k $ | 0,84 % |
| 48 | NATERA INC | 2 762 | 749,7 k $ | 0,83 % |
| 49 | ICICI Bank Ltd | 25 117 | 729,1 k $ | 0,81 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 1 926 | 722,9 k $ | 0,80 % |
| 51 | GUARDANT HEALTH INC | 4 736 | 710,5 k $ | 0,79 % |
| 52 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11 713 | 707 k $ | 0,79 % |
| 53 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 66 500 | 704,3 k $ | 0,78 % |
| 54 | Tapestry Inc | 4 796 | 702 k $ | 0,78 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 3 672 | 700 k $ | 0,78 % |
| 56 | Huber + Suhner AG | 2 521 | 699,3 k $ | 0,78 % |
| 57 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34 200 | 681,4 k $ | 0,76 % |
| 58 | Coherent Corp | 1 716 | 676,9 k $ | 0,75 % |
| 59 | UniCredit SpA | 7 536 | 675,4 k $ | 0,75 % |
| 60 | Aramark | 11 363 | 646,6 k $ | 0,72 % |
| 61 | Equinix Inc | 614 | 640 k $ | 0,71 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 1 100 | 639,4 k $ | 0,71 % |
| 63 | Techtronic Industries Co Ltd | 36 500 | 607,4 k $ | 0,68 % |
| 64 | Cummins Inc | 827 | 589,8 k $ | 0,66 % |
| 65 | Walmart Inc | 5 114 | 579,2 k $ | 0,64 % |
| 66 | Epiroc AB | 20 787 | 570,3 k $ | 0,63 % |
| 67 | Teradyne Inc | 1 175 | 568,5 k $ | 0,63 % |
| 68 | Popular Inc | 3 453 | 566,9 k $ | 0,63 % |
| 69 | Bloom Energy Corp | 1 872 | 566,7 k $ | 0,63 % |
| 70 | Hoya Corp | 3 500 | 564,6 k $ | 0,63 % |
| 71 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 69 800 | 562,2 k $ | 0,63 % |
| 72 | Forgent Power Solutions Inc | 10 011 | 559,2 k $ | 0,62 % |
| 73 | Keyence Corp | 1 100 | 556 k $ | 0,62 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 4 287 | 550,9 k $ | 0,61 % |
| 75 | Truist Financial Corp | 10 943 | 545,2 k $ | 0,61 % |
| 76 | MSCI Inc | 961 | 538,2 k $ | 0,60 % |
| 77 | Alchip Technologies Ltd | 4 000 | 535,7 k $ | 0,60 % |
| 78 | Unilever PLC | 8 667 | 520,6 k $ | 0,58 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 1 433 | 508,1 k $ | 0,57 % |
| 80 | AMER SPORTS INC | 14 941 | 505,6 k $ | 0,56 % |
| 81 | Definium Therapeutics Inc | 10 152 | 477,6 k $ | 0,53 % |
| 82 | Asics Corp | 17 100 | 465,1 k $ | 0,52 % |
| 83 | ams-OSRAM AG | 21 302 | 462 k $ | 0,51 % |
| 84 | Carrefour SA | 24 715 | 458,8 k $ | 0,51 % |
| 85 | Erste Group Bank AG | 3 410 | 456,4 k $ | 0,51 % |
| 86 | Cameco Corp | 4 348 | 442,9 k $ | 0,49 % |
| 87 | FirstCash Holdings Inc | 2 009 | 434,6 k $ | 0,48 % |
| 88 | EQT Corp | 8 045 | 427,8 k $ | 0,48 % |
| 89 | Amkor Technology Inc | 4 657 | 401,6 k $ | 0,45 % |
| 90 | Align Technology Inc | 2 243 | 378,3 k $ | 0,42 % |
| 91 | STANDARD CHARTERED PLC | 13 945 | 377,1 k $ | 0,42 % |
| 92 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 4 919 | 364,2 k $ | 0,41 % |
| 93 | Corteva Inc | 4 254 | 360,3 k $ | 0,40 % |
| 94 | JAPAN TOBACCO INC | 9 600 | 354,2 k $ | 0,39 % |
| 95 | Prologis Inc | 2 560 | 346,8 k $ | 0,39 % |
| 96 | Enphase Energy Inc | 6 799 | 334,8 k $ | 0,37 % |
| 97 | Dassault Aviation SA | 951 | 312,4 k $ | 0,35 % |
| 98 | HPSP Co Ltd | 8 708 | 308,5 k $ | 0,34 % |
| 99 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 6 667 | 210,7 k $ | 0,23 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 1 911 | 206,9 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 10,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- JPY 11,2 %
- EUR 8,4 %
- GBP 5,1 %
- TWD 4,2 %
- CHF 2,4 %
- CNY 1,0 %
- HKD 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SEK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,0 %
- Japon 11,2 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Taïwan 3,5 %
- Suisse 2,4 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Allemagne 2,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Chine 1,3 %
- Australie 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 49,6 M $ | 56,99 % |
| 2 | Japon | 10 | 9,7 M $ | 11,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 6 M $ | 6,85 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 3,1 M $ | 3,54 % |
| 5 | Suisse | 3 | 2,1 M $ | 2,39 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 2 M $ | 2,33 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 2 M $ | 2,29 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 1,67 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 11 | Chine | 2 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 12 | Australie | 1 | 875,6 k $ | 1,01 % |
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