Composition de Driehaus Global Fund
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- Actif net
- 89,9 M $ dont 87 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 101 dans 24 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SICC CO LTD | 15 700 | 204,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 10,2 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 5,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- JPY 11,2 %
- EUR 8,4 %
- GBP 5,1 %
- TWD 4,2 %
- CHF 2,4 %
- CNY 1,0 %
- HKD 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SEK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,0 %
- Japon 11,2 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Taïwan 3,5 %
- Suisse 2,4 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Allemagne 2,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Chine 1,3 %
- Australie 1,0 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 49,6 M $ | 56,99 % |
| 2 | Japon | 10 | 9,7 M $ | 11,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 6 M $ | 6,85 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 3,1 M $ | 3,54 % |
| 5 | Suisse | 3 | 2,1 M $ | 2,39 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 2 M $ | 2,33 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 2 M $ | 2,29 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 1,67 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 11 | Chine | 2 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 12 | Australie | 1 | 875,6 k $ | 1,01 % |
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