Zusammensetzung von Driehaus Global Fund
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- Nettovermögen
- 89,9 Mio. $ davon 87 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 101 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SICC CO LTD | 15.700 | 204.793,7 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- JPY 11,2 %
- EUR 8,4 %
- GBP 5,1 %
- TWD 4,2 %
- CHF 2,4 %
- CNY 1,0 %
- HKD 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SEK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,0 %
- Japan 11,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Taiwan 3,5 %
- Schweiz 2,4 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Deutschland 2,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- China 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 49,6 Mio. $ | 56,99 % |
| 2 | Japan | 10 | 9,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 6 Mio. $ | 6,85 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 3,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | China | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Australien | 1 | 875.635,6 $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Driehaus Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056073