Zusammensetzung von Driehaus Global Fund
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- Nettovermögen
- 89,9 Mio. $ davon 87 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 101 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.273 | 3,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15.853 | 3,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 13.239 | 3,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | IBIDEN CO LTD | 18.200 | 2,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.168 | 2 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1.528 | 1,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.619 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | DISCO CORP | 2.800 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | ASML Holding NV | 732 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Apple Inc | 4.957 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 49.600 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 4.413 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | AIXTRON SE | 21.341 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 14.687 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 3.063 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 8.601 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Lam Research Corp | 2.663 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | SHELL PLC | 29.719 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 1.574 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Microsoft Corp | 2.910 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 4.008 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Cognex Corp | 14.166 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Southern Copper Corp | 5.818 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.982 | 995.420,4 $ | 1,11 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 3.034 | 993.119,2 $ | 1,10 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 6.471 | 985.339,2 $ | 1,10 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 10.565 | 968.599,2 $ | 1,08 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 15.116 | 935.423,1 $ | 1,04 % |
| 30 | UBS Group AG | 18.576 | 920.647,6 $ | 1,02 % |
| 31 | Affirm Holdings Inc | 11.258 | 918.089,9 $ | 1,02 % |
| 32 | Snowflake Inc | 3.604 | 917.218 $ | 1,02 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 135.529 | 908.180 $ | 1,01 % |
| 34 | Linde PLC | 1.721 | 893.095,7 $ | 0,99 % |
| 35 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 15.300 | 889.382,4 $ | 0,99 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 21.258 | 875.635,6 $ | 0,97 % |
| 37 | Omron Corp | 24.200 | 874.588 $ | 0,97 % |
| 38 | Welltower Inc | 3.734 | 847.506 $ | 0,94 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 1.841 | 845.258,3 $ | 0,94 % |
| 40 | CaixaBank SA | 57.813 | 819.104,4 $ | 0,91 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 2.981 | 810.832 $ | 0,90 % |
| 42 | Intel Corp | 5.798 | 809.574,7 $ | 0,90 % |
| 43 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 41.869 | 802.613,8 $ | 0,89 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 992 | 788.431,7 $ | 0,88 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 1.017 | 770.641,9 $ | 0,86 % |
| 46 | Keysight Technologies Inc | 2.151 | 753.000,6 $ | 0,84 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 3.966 | 752.032,9 $ | 0,84 % |
| 48 | NATERA INC | 2.762 | 749.744,9 $ | 0,83 % |
| 49 | ICICI Bank Ltd | 25.117 | 729.146,5 $ | 0,81 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 1.926 | 722.866,3 $ | 0,80 % |
| 51 | GUARDANT HEALTH INC | 4.736 | 710.542,1 $ | 0,79 % |
| 52 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 11.713 | 706.996,7 $ | 0,79 % |
| 53 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 66.500 | 704.263,1 $ | 0,78 % |
| 54 | Tapestry Inc | 4.796 | 702.038,5 $ | 0,78 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 3.672 | 700.035,7 $ | 0,78 % |
| 56 | Huber + Suhner AG | 2.521 | 699.310,8 $ | 0,78 % |
| 57 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34.200 | 681.364,4 $ | 0,76 % |
| 58 | Coherent Corp | 1.716 | 676.910,5 $ | 0,75 % |
| 59 | UniCredit SpA | 7.536 | 675.367 $ | 0,75 % |
| 60 | Aramark | 11.363 | 646.554,7 $ | 0,72 % |
| 61 | Equinix Inc | 614 | 640.027,5 $ | 0,71 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 1.100 | 639.352,9 $ | 0,71 % |
| 63 | Techtronic Industries Co Ltd | 36.500 | 607.416,8 $ | 0,68 % |
| 64 | Cummins Inc | 827 | 589.824,7 $ | 0,66 % |
| 65 | Walmart Inc | 5.114 | 579.211,6 $ | 0,64 % |
| 66 | Epiroc AB | 20.787 | 570.327,7 $ | 0,63 % |
| 67 | Teradyne Inc | 1.175 | 568.512 $ | 0,63 % |
| 68 | Popular Inc | 3.453 | 566.913,5 $ | 0,63 % |
| 69 | Bloom Energy Corp | 1.872 | 566.654,4 $ | 0,63 % |
| 70 | Hoya Corp | 3.500 | 564.554,8 $ | 0,63 % |
| 71 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 69.800 | 562.193,4 $ | 0,63 % |
| 72 | Forgent Power Solutions Inc | 10.011 | 559.214,5 $ | 0,62 % |
| 73 | Keyence Corp | 1.100 | 556.036,1 $ | 0,62 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 4.287 | 550.879,5 $ | 0,61 % |
| 75 | Truist Financial Corp | 10.943 | 545.180,3 $ | 0,61 % |
| 76 | MSCI Inc | 961 | 538.198,4 $ | 0,60 % |
| 77 | Alchip Technologies Ltd | 4.000 | 535.721,1 $ | 0,60 % |
| 78 | Unilever PLC | 8.667 | 520.606 $ | 0,58 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 1.433 | 508.098,8 $ | 0,57 % |
| 80 | AMER SPORTS INC | 14.941 | 505.603,4 $ | 0,56 % |
| 81 | Definium Therapeutics Inc | 10.152 | 477.550,1 $ | 0,53 % |
| 82 | Asics Corp | 17.100 | 465.097,9 $ | 0,52 % |
| 83 | ams-OSRAM AG | 21.302 | 461.988,3 $ | 0,51 % |
| 84 | Carrefour SA | 24.715 | 458.833,6 $ | 0,51 % |
| 85 | Erste Group Bank AG | 3.410 | 456.387,4 $ | 0,51 % |
| 86 | Cameco Corp | 4.348 | 442.887,3 $ | 0,49 % |
| 87 | FirstCash Holdings Inc | 2.009 | 434.586,9 $ | 0,48 % |
| 88 | EQT Corp | 8.045 | 427.752,7 $ | 0,48 % |
| 89 | Amkor Technology Inc | 4.657 | 401.573,1 $ | 0,45 % |
| 90 | Align Technology Inc | 2.243 | 378.304,4 $ | 0,42 % |
| 91 | STANDARD CHARTERED PLC | 13.945 | 377.108,7 $ | 0,42 % |
| 92 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 4.919 | 364.202,8 $ | 0,41 % |
| 93 | Corteva Inc | 4.254 | 360.271,3 $ | 0,40 % |
| 94 | JAPAN TOBACCO INC | 9.600 | 354.235,2 $ | 0,39 % |
| 95 | Prologis Inc | 2.560 | 346.803,2 $ | 0,39 % |
| 96 | Enphase Energy Inc | 6.799 | 334.782,8 $ | 0,37 % |
| 97 | Dassault Aviation SA | 951 | 312.388 $ | 0,35 % |
| 98 | HPSP Co Ltd | 8.708 | 308.521,9 $ | 0,34 % |
| 99 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 6.667 | 210.677,2 $ | 0,23 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 1.911 | 206.884,9 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 5,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- JPY 11,2 %
- EUR 8,4 %
- GBP 5,1 %
- TWD 4,2 %
- CHF 2,4 %
- CNY 1,0 %
- HKD 0,9 %
- MXN 0,8 %
- SEK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- KRW 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,0 %
- Japan 11,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Taiwan 3,5 %
- Schweiz 2,4 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Deutschland 2,3 %
- Niederlande 1,7 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- China 1,3 %
- Australien 1,0 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 49,6 Mio. $ | 56,99 % |
| 2 | Japan | 10 | 9,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 6 Mio. $ | 6,85 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 3,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | China | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Australien | 1 | 875.635,6 $ | 1,01 % |
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