Fonds mit National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC
ISIN US63654D1081 · Usbekistan · LEI 254900QS7VSE8KIDBL52
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 82 Mio. € 94,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: National Investment Fund of th (US63654D1164)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1.441.688 | 47,2 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 863.823 | 28,3 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 220.385 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 147.566 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 61.304 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 51.899 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 33.333 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 20.000 | 632.000 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 17.000 | 537.200 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hood River Emerging Markets Fund Manager Directed Portfolios | 10.000 | 316.000 $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Driehaus Global Fund Driehaus Mutual Funds | 6.667 | 210.677,2 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 5.500 | 163.350 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 4.500 | 142.200 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Artisan Sustainable Emerging Markets Fund Artisan Partners Funds Inc. | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hood River Emerging Markets Fund Manager Directed Portfolios | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Driehaus Global Fund Driehaus Mutual Funds | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
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Titelia. „Fonds mit National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC“. https://titelia.com/de/aktien/national-investment-fund-of-the-republic-of-uzbekistan-jsc-US63654D1081