Zusammensetzung von Global Macro Portfolio
Global Macro Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 244,9 Mio. $ in Aktien, 5,9 %
- Positionen
- 151 in 20 Ländern
- Anleihen
- 13 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emaar Properties PJSC | 8.687.800 | 25,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Aldar Properties PJSC | 8.883.100 | 17,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | OTP Bank Nyrt | 105.229 | 15,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1.001.600 | 11,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Nova Ljubljanska Banka dd | 157.872 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 220.385 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 133.952 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Eurobank SA | 1.005.367 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 357.666 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Public Power Corp SA | 189.273 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | National Bank of Greece SA | 232.955 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 352.537 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Kyivstar Group Ltd | 284.600 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Vingroup JSC | 443.476 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Metlen Energy & Metals PLC | 64.250 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 16 | Islandsbanki HF | 2.648.039 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 17 | Arion Banki HF | 1.881.577 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 300.825 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.717.000 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Vinhomes JSC | 446.400 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.983.900 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 929.098 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | GEK TERNA SA | 46.322 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Alpha Bank SA | 485.181 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.894.000 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Gemadept Group Corp | 768.500 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.073.000 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 710.000 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.103.000 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 540.000 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Persistent Systems Ltd | 33.700 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Richter Gedeon Nyrt | 52.467 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 2.336.388 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | FPT CORP | 713.377 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 74.862 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | Hagar hf | 1.767.490 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Vietnam Dairy Products JSC | 737.081 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 28.366 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | Tata Consultancy Services Ltd | 66.800 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Wipro Ltd | 848.362 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | INFOSYS LTD | 127.131 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | SSI Securities Corp | 1.604.400 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | JUMBO SA | 48.994 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | CrediaBank SA | 1.154.564 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1.180.800 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Military Commercial Joint Stock Bank | 1.471.877 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Techcom Securities JSC | 801.285 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Saigon Treasure Commercial JSB | 456.800 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 835.200 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | First HoldCo Plc | 11.959.968 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | PetroVietnam Gas JSC | 402.400 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Zenith Bank PLC | 11.224.146 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 53 | Titan SA | 16.242 | 977.520,3 $ | 0,02 % |
| 54 | Festi hf | 378.876 | 954.566,9 $ | 0,02 % |
| 55 | Optima bank SA | 77.763 | 942.074,4 $ | 0,02 % |
| 56 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 190.181 | 895.626 $ | 0,02 % |
| 57 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 390.958 | 878.993,5 $ | 0,02 % |
| 58 | Reitir fasteignafelag hf | 875.641 | 811.795,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Budimex SA | 4.170 | 808.772,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 748.800 | 786.790,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 437.688 | 773.112,2 $ | 0,02 % |
| 62 | HOA PHAT GROUP JSC | 928.125 | 764.607,5 $ | 0,02 % |
| 63 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 62.500 | 760.284,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 454.900 | 751.928,9 $ | 0,02 % |
| 65 | Cenergy Holdings SA | 30.003 | 749.349,8 $ | 0,02 % |
| 66 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 61.667 | 748.261,2 $ | 0,02 % |
| 67 | Amaroq Ltd | 517.800 | 738.474,7 $ | 0,02 % |
| 68 | Masan Group Corp | 287.600 | 721.641,2 $ | 0,02 % |
| 69 | Lodha Developers Ltd | 55.000 | 716.925,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Kvika banki hf | 6.468.924 | 715.810 $ | 0,02 % |
| 71 | Heimar HF | 2.553.766 | 711.092,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Vinh Hoan Corp | 348.300 | 695.238,2 $ | 0,02 % |
| 73 | Grupa Kety SA | 2.041 | 683.879 $ | 0,02 % |
| 74 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7.200 | 675.484,8 $ | 0,02 % |
| 75 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 799.974 | 675.005,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Oberoi Realty Ltd | 35.000 | 670.158,2 $ | 0,02 % |
| 77 | SM Prime Holdings Inc | 2.177.701 | 650.928,7 $ | 0,02 % |
| 78 | TVS Motor Co Ltd | 13.900 | 627.990,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Gold Reserve Ltd | 137.596 | 624.685,8 $ | 0,02 % |
| 80 | One 97 Communications Ltd | 44.100 | 620.492,9 $ | 0,01 % |
| 81 | Marico Ltd | 67.900 | 619.421,7 $ | 0,01 % |
| 82 | Coteccons Construction JSC | 266.805 | 618.199 $ | 0,01 % |
| 83 | Alvotech SA | 159.503 | 615.967,2 $ | 0,01 % |
| 84 | VP Bank Securities Ltd Co | 637.390 | 614.292,3 $ | 0,01 % |
| 85 | BDO Unibank Inc | 292.967 | 593.882 $ | 0,01 % |
| 86 | Fortis Healthcare Ltd | 59.500 | 589.488,6 $ | 0,01 % |
| 87 | DLF Ltd | 84.900 | 586.423,9 $ | 0,01 % |
| 88 | JSW Steel Ltd | 42.200 | 561.714,4 $ | 0,01 % |
| 89 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 48.700 | 560.515,6 $ | 0,01 % |
| 90 | HDFC Asset Management Co Ltd | 19.700 | 539.722,4 $ | 0,01 % |
| 91 | ICICI BANK LTD | 35.300 | 530.529 $ | 0,01 % |
| 92 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 562.500 | 528.678,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Bharti Airtel Ltd | 25.200 | 520.614,9 $ | 0,01 % |
| 94 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 438.210 | 516.165,9 $ | 0,01 % |
| 95 | SM Investments Corp | 53.244 | 515.706,9 $ | 0,01 % |
| 96 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34.400 | 514.606,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Hero MotoCorp Ltd | 9.000 | 508.053,1 $ | 0,01 % |
| 98 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 423.929 | 495.695,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Maruti Suzuki India Ltd | 3.300 | 492.112 $ | 0,01 % |
| 100 | UltraTech Cement Ltd | 3.900 | 486.359,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | TBC BANK GROUP PLC | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 3 | Kernel Holding SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 297.959,8 $ | 0,01 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 4 | 92.759,4 $ | 0,00 % |
| 6 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 77.620,6 $ | 0,00 % |
| 7 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 49.093,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,4 %
- Kommunikation 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,8 %
- AED 17,9 %
- VND 14,7 %
- HUF 10,3 %
- INR 9,7 %
- TWD 6,6 %
- ISK 6,3 %
- USD 5,0 %
- GBP 2,9 %
- NGN 1,2 %
- PHP 1,0 %
- PLN 0,6 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Arabische Emirate 17,9 %
- Vietnam 14,7 %
- Griechenland 13,4 %
- Ungarn 10,3 %
- Indien 9,7 %
- Taiwan 6,6 %
- Island 5,8 %
- Irland 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Slowenien 3,4 %
- Usbekistan 2,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 43,9 Mio. $ | 17,91 % |
| 2 | Vietnam | 34 | 35,9 Mio. $ | 14,66 % |
| 3 | Griechenland | 18 | 32,9 Mio. $ | 13,45 % |
| 4 | Ungarn | 4 | 25,3 Mio. $ | 10,32 % |
| 5 | Indien | 38 | 23,6 Mio. $ | 9,65 % |
| 6 | Taiwan | 7 | 16,1 Mio. $ | 6,58 % |
| 7 | Island | 17 | 14,3 Mio. $ | 5,84 % |
| 8 | Irland | 1 | 11,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,6 Mio. $ | 4,32 % |
| 10 | Slowenien | 1 | 8,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Usbekistan | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Macro Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000005247