Portfolio von Global Macro Portfolio
Global Macro Portfolio · 159 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| VN | 34 | 39,8 Mio. $ | 19,03 % |
| GR | 16 | 26 Mio. $ | 12,44 % |
| HU | 4 | 23,5 Mio. $ | 11,23 % |
| IN | 38 | 23,4 Mio. $ | 11,17 % |
| IS | 17 | 14,4 Mio. $ | 6,86 % |
| IE | 1 | 14 Mio. $ | 6,70 % |
| US | 12 | 10 Mio. $ | 4,76 % |
| GB | 2 | 9,9 Mio. $ | 4,71 % |
| AE | 2 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| SI | 1 | 8,3 Mio. $ | 3,96 % |
| BG | 1 | 6,6 Mio. $ | 3,14 % |
| PH | 7 | 5,7 Mio. $ | 2,74 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt | 105.229 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | 1.293.000 | 14 Mio. $ | 0,37 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 157.872 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Georgia Capital PLC | 133.952 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Eurohold Bulgaria AD | 5.122.901 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Emaar Properties PJSC | 1.737.560 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 357.666 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Liberty Latin America Ltd | 564.900 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Eurobank SA | 1.005.367 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Aldar Properties PJSC | 1.776.620 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| National Bank of Greece SA | 232.955 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Vingroup JSC | 443.476 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 85.214 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Piraeus Bank SA | 352.537 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Islandsbanki HF | 2.648.039 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 929.098 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| Arion Banki HF | 1.881.577 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| YPF SA | 64.680 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Metlen Energy & Metals PLC | 64.250 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Public Power Corp SA | 119.835 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Vinhomes JSC | 446.400 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 300.825 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Vista Energy SAB de CV | 30.067 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 52.467 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Gemadept Corp | 768.500 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Banco Macro SA | 29.680 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| FPT Corp | 713.377 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| GEK TERNA SA | 41.900 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| Alpha Bank SA | 485.181 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Wipro Ltd | 899.000 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| International Container Terminal Services Inc | 162.290 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 2.067.600 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 66.800 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| Hagar hf | 1.767.490 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| Persistent Systems Ltd | 33.700 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| Vietnam Dairy Products JSC | 737.081 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| SSI Securities Corp | 1.604.400 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| CrediaBank SA | 1.154.564 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 74.862 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Infosys Ltd | 127.131 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1.180.800 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 1.471.877 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| JUMBO SA | 48.994 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| Techcom Securities JSC | 667.738 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 835.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 28.366 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Saigon Thuong Tin Commercial JSB | 456.800 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| PetroVietnam Gas JSC | 402.400 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | 438.210 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Zenith Bank PLC | 11.224.146 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Pampa Energia SA | 12.573 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Festi hf | 378.876 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 181.125 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| Kinh Bac City Development Holding Corp | 748.800 | 964.216 $ | 0,03 % |
| SM Investments Corp | 93.640 | 923.358,9 $ | 0,02 % |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 390.958 | 889.956,5 $ | 0,02 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 843.750 | 889.847,2 $ | 0,02 % |
| Coteccons Construction JSC | 266.805 | 883.336,2 $ | 0,02 % |
| Titan SA | 16.242 | 873.045,9 $ | 0,02 % |
| Refrigeration Electrical Engineering Corp | 380.599 | 871.858,1 $ | 0,02 % |
| Cenergy Holdings SA | 30.003 | 844.489,9 $ | 0,02 % |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | 799.974 | 843.858,1 $ | 0,02 % |
| Masan Group Corp | 287.600 | 839.117,3 $ | 0,02 % |
| SM Prime Holdings Inc | 2.655.600 | 821.773,3 $ | 0,02 % |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 454.900 | 820.331,2 $ | 0,02 % |
| Kvika banki hf | 6.468.924 | 818.363,3 $ | 0,02 % |
| Optima bank SA | 77.763 | 813.561,2 $ | 0,02 % |
| Reitir fasteignafelag hf | 875.641 | 810.739,9 $ | 0,02 % |
| Vinh Hoan Corp | 348.300 | 809.039,2 $ | 0,02 % |
| BDO Unibank Inc | 422.827 | 790.667,1 $ | 0,02 % |
| Budimex SA | 4.170 | 758.119,3 $ | 0,02 % |
| Oculis Holding AG | 26.940 | 725.170 $ | 0,02 % |
| Heimar HF | 2.553.766 | 716.954,4 $ | 0,02 % |
| Amaroq Ltd | 517.800 | 686.819,5 $ | 0,02 % |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 22.385 | 682.966,4 $ | 0,02 % |
| Banco BBVA Argentina SA | 47.072 | 671.246,7 $ | 0,02 % |
| Nippon Life India Asset Management Ltd | 62.500 | 669.205,1 $ | 0,02 % |
| VP Bank Securities Ltd Co | 637.390 | 665.898,2 $ | 0,02 % |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | 667.456 | 644.448,5 $ | 0,02 % |
| Grupa Kety SA | 2.041 | 623.367,2 $ | 0,02 % |
| Oberoi Realty Ltd | 35.000 | 618.965,5 $ | 0,02 % |
| Fortis Healthcare Ltd | 59.500 | 581.945 $ | 0,02 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7.200 | 581.189,4 $ | 0,02 % |
| Bank of the Philippine Islands | 393.220 | 572.503,8 $ | 0,02 % |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 562.500 | 565.601,6 $ | 0,01 % |
| HDFC Asset Management Co Ltd | 19.700 | 565.254,5 $ | 0,01 % |
| JSW Steel Ltd | 42.200 | 564.958,8 $ | 0,01 % |
| Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 423.929 | 564.002,8 $ | 0,01 % |
| First HoldCo Plc | 11.959.968 | 559.893,7 $ | 0,01 % |
| Marico Ltd | 67.900 | 555.840,4 $ | 0,01 % |
| Alvotech SA | 159.503 | 540.544,7 $ | 0,01 % |
| Reliance Industries Ltd | 35.300 | 535.373,7 $ | 0,01 % |
| DLF Ltd | 84.900 | 528.471,3 $ | 0,01 % |
| ITC Ltd | 158.600 | 528.065,1 $ | 0,01 % |
| Lodha Developers Ltd | 55.000 | 524.238,6 $ | 0,01 % |
| TVS Motor Co Ltd | 13.900 | 514.743,3 $ | 0,01 % |
| Jindal Steel Ltd | 39.700 | 513.724,9 $ | 0,01 % |
| One 97 Communications Ltd | 44.100 | 512.509,6 $ | 0,01 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 48.700 | 512.398 $ | 0,01 % |
| Tata Steel Ltd | 227.300 | 508.278,4 $ | 0,01 % |
| State Bank of India | 44.600 | 504.470,4 $ | 0,01 % |
| Bharti Airtel Ltd | 25.200 | 503.746,2 $ | 0,01 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 9.000 | 486.332,1 $ | 0,01 % |
| Varun Beverages Ltd | 89.200 | 485.872,1 $ | 0,01 % |
| UltraTech Cement Ltd | 3.900 | 478.524,5 $ | 0,01 % |
| ICICI Bank Ltd | 35.300 | 473.667,1 $ | 0,01 % |
| Lithium Argentina AG | 46.088 | 468.715 $ | 0,01 % |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.300 | 465.566,5 $ | 0,01 % |
| Dabur India Ltd | 99.500 | 464.272,3 $ | 0,01 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 19.500 | 463.568,1 $ | 0,01 % |
| Ambuja Cements Ltd | 98.100 | 461.382,1 $ | 0,01 % |
| HDFC Bank Ltd | 55.900 | 457.210,1 $ | 0,01 % |
| Eimskipafelag Islands hf | 220.734 | 443.261,2 $ | 0,01 % |
| Muthoot Finance Ltd | 12.100 | 438.452,9 $ | 0,01 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 48.862 | 435.849 $ | 0,01 % |
| Central Puerto SA | 30.447 | 429.607,2 $ | 0,01 % |
| Asian Paints Ltd | 16.400 | 425.554,3 $ | 0,01 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 67.100 | 416.787,2 $ | 0,01 % |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 21.600 | 414.843,2 $ | 0,01 % |
| Bera HF | 3.273.323 | 409.547,5 $ | 0,01 % |
| United Bank for Africa PLC | 13.107.185 | 407.053,1 $ | 0,01 % |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34.400 | 397.098,8 $ | 0,01 % |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | 3.866.699 | 379.737,3 $ | 0,01 % |
| JBT Marel Corp | 3.200 | 379.347,2 $ | 0,01 % |
| Eik fasteignafelag hf | 3.253.209 | 373.090,8 $ | 0,01 % |
| Ayala Land Inc | 1.510.100 | 371.558,3 $ | 0,01 % |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 67.400 | 365.837,6 $ | 0,01 % |
| Ayala Corp | 47.840 | 363.748,1 $ | 0,01 % |
| Siminn HF | 3.639.484 | 358.892,2 $ | 0,01 % |
| Vatryggingafelag Islands Hf | 2.290.750 | 351.310,9 $ | 0,01 % |
| Icelandair Group HF | 54.957.023 | 345.513,7 $ | 0,01 % |
| QUALCO GROUP SA | 52.437 | 340.866,9 $ | 0,01 % |
| Grupo Supervielle SA | 41.256 | 339.536,9 $ | 0,01 % |
| Athens International Airport SA | 29.513 | 336.522,2 $ | 0,01 % |
| Telecom Argentina SA | 24.978 | 298.237,3 $ | 0,01 % |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | 458.136 | 287.581,5 $ | 0,01 % |
| Corp America Airports SA | 11.484 | 286.525,8 $ | 0,01 % |
| IDICO Corp JSC | 161.460 | 276.860,2 $ | 0,01 % |
| Hampidjan HF | 356.548 | 259.994,2 $ | 0,01 % |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 5.200 | 238.747,1 $ | 0,01 % |
| LAMDA Development SA | 30.988 | 220.743,5 $ | 0,01 % |
| Binh Minh Plastics JSC | 37.000 | 203.731,6 $ | 0,01 % |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 16.420 | 181.276,8 $ | 0,00 % |
| Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 6.339 | 158.792 $ | 0,00 % |
| Ideal Holdings SA | 22.813 | 156.426,2 $ | 0,00 % |
| Adecoagro SA | 10.804 | 152.228,4 $ | 0,00 % |
| Duc Giang Chemicals JSC | 73.500 | 149.662,8 $ | 0,00 % |
| IRSA Inversiones y Representaciones SA | 10.125 | 141.446,3 $ | 0,00 % |
| Cresud SACIF y A | 12.229 | 137.576,3 $ | 0,00 % |
| Kaldalon hf | 304.700 | 64.839 $ | 0,00 % |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | 191.700 | 62.397,9 $ | 0,00 % |
| Access Holdings PLC | 2.840.529 | 55.942,9 $ | 0,00 % |
| Nigerian Breweries PLC | 542.654 | 31.072,3 $ | 0,00 % |
| KIDO Group Corp | 13.562 | 22.535,3 $ | 0,00 % |
| Fidelity Bank PLC | 1.331.659 | 19.304,2 $ | 0,00 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 582.390 | 12.418,9 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 1.518.847 | 10.567,3 $ | 0,00 % |
| Transnational Corp of Nigeria PLC | 213.337 | 6927 $ | 0,00 % |
| Kwality Wall's India Ltd | 9.800 | 2811,5 $ | 0,00 % |