Fonds mit PetroVietnam Gas JSC
ISIN VN000000GAS3 · Vietnam
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 3 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 37,1 Mio. € 43,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 11.500.000 | 32,8 Mio. $ | 0,91 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1.609.000 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 806.284 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 615.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 402.400 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 99.718 | 294.059,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 71.475 | 203.943,1 $ | 0,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 37.745 | 108.079,4 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 28.400 | 84.415,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 17.014 | 70.486,1 $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,91 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | +3 | 15.187.436 | -7,8 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 16.469.361 | +6,8 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 15.425.436 | +3,0 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 14.970.304 | +21,3 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 12.346.004 | +5,2 % |
| 2025Q1 | 5 | -3 | 11.735.816 | +10,6 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 10.606.904 | +1,8 % |
| 2024Q3 | 8 | +1 | 10.414.504 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 7 | +3 | 10.396.804 | -2,4 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 10.648.284 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 10.632.664 |
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Titelia. „Fonds mit PetroVietnam Gas JSC“. https://titelia.com/de/aktien/petrovietnam-gas-jsc-VN000000GAS3