Fonds détenteurs de PetroVietnam Gas JSC
ISIN VN000000GAS3 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 3 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 34,9 M € 40,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 11 500 000 | 29,9 M $ | 0,82 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 609 000 | 4,2 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 806 284 | 2,1 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 707 500 | 1,8 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 402 400 | 1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 99 718 | 293,8 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 84 975 | 221,6 k $ | 0,64 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 40 100 | 118 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 37 745 | 98,3 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 28 600 | 95,1 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 19 700 | 65,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 17 014 | 56,5 k $ | 0,29 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 10 100 | 33,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,82 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,64 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,29 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +3 | 15 363 136 | +1,2 % |
| 2026Q2 | 10 | +3 | 15 187 436 | -7,8 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 16 469 361 | +6,8 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 15 425 436 | +3,0 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 14 970 304 | +21,3 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 12 346 004 | +5,2 % |
| 2025Q1 | 5 | -3 | 11 735 816 | +10,6 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 10 606 904 | +1,8 % |
| 2024Q3 | 8 | +1 | 10 414 504 | +0,2 % |
| 2024Q2 | 7 | +3 | 10 396 804 | -2,4 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 10 648 284 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 5 | 10 632 664 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PetroVietnam Gas JSC ». https://titelia.com/fr/actions/petrovietnam-gas-jsc-VN000000GAS3