Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 86 369 | 6,4 M $ | 3,02 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17 309 | 3 M $ | 1,43 % |
| 3 | Delta Electronics Thailand PCL | 348 200 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 4 | America Movil SAB de CV | 1 569 405 | 2 M $ | 0,94 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 31 839 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 1 689 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 7 | MTN Group Ltd | 121 000 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 8 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 234 703 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 9 | INFOSYS LTD | 112 269 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 10 | Naspers Ltd | 22 535 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 11 | Southern Copper Corp | 6 217 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 12 | CEZ AS | 16 579 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 13 | Parque Arauco SA | 244 233 | 1 M $ | 0,49 % |
| 14 | Grupo Mexico SAB de CV | 83 979 | 1 M $ | 0,48 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 784 000 | 997,6 k $ | 0,47 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 45 721 | 944,6 k $ | 0,45 % |
| 17 | Krka dd Novo mesto | 3 116 | 932,1 k $ | 0,44 % |
| 18 | MERCADOLIBRE INC | 495 | 929,6 k $ | 0,44 % |
| 19 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 12 400 | 873,6 k $ | 0,41 % |
| 20 | Safaricom PLC | 2 987 972 | 848,1 k $ | 0,40 % |
| 21 | HOA PHAT GROUP JSC | 1 025 963 | 845,2 k $ | 0,40 % |
| 22 | Vale SA | 56 047 | 843,4 k $ | 0,40 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 190 000 | 806,7 k $ | 0,38 % |
| 24 | Saudi Telecom Co | 69 815 | 802,7 k $ | 0,38 % |
| 25 | Tata Consultancy Services Ltd | 32 241 | 799,9 k $ | 0,38 % |
| 26 | Falabella SA | 117 423 | 785,1 k $ | 0,37 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 400 | 782,4 k $ | 0,37 % |
| 28 | YPF SA | 14 824 | 778,9 k $ | 0,37 % |
| 29 | Sechaba Brewery Holdings Ltd | 272 100 | 774,6 k $ | 0,37 % |
| 30 | Reliance Industries Ltd | 55 948 | 766 k $ | 0,36 % |
| 31 | Vingroup JSC | 93 894 | 757,5 k $ | 0,36 % |
| 32 | Advanced Info Service PCL | 63 400 | 720,2 k $ | 0,34 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 1 793 | 718,2 k $ | 0,34 % |
| 34 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 11 470 | 718,1 k $ | 0,34 % |
| 35 | China Shenhua Energy Co Ltd | 129 500 | 717,4 k $ | 0,34 % |
| 36 | Saudi Arabian Oil Co | 98 752 | 696,7 k $ | 0,33 % |
| 37 | Gulf Development PCL | 346 489 | 690,7 k $ | 0,33 % |
| 38 | MEDIATEK INC | 6 462 | 688,4 k $ | 0,33 % |
| 39 | ORLEN SA | 17 132 | 679,8 k $ | 0,32 % |
| 40 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 316 189 | 666,4 k $ | 0,32 % |
| 41 | ADNOC Drilling Co PJSC | 407 000 | 646,1 k $ | 0,31 % |
| 42 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 861 560 | 642,6 k $ | 0,30 % |
| 43 | Kuwait Finance House KSCP | 250 934 | 636,6 k $ | 0,30 % |
| 44 | IHH Healthcare Bhd | 308 400 | 630,5 k $ | 0,30 % |
| 45 | Lenovo Group Ltd | 204 000 | 623,9 k $ | 0,30 % |
| 46 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 111 500 | 617,6 k $ | 0,29 % |
| 47 | Vietjet Aviation JSC | 128 785 | 612,3 k $ | 0,29 % |
| 48 | NAC Kazatomprom JSC | 9 509 | 607,5 k $ | 0,29 % |
| 49 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 71 034 | 605,3 k $ | 0,29 % |
| 50 | BEONE MEDICINES LTD | 1 900 | 600,4 k $ | 0,28 % |
| 51 | DELTA ELECTRONICS INC | 12 151 | 597,8 k $ | 0,28 % |
| 52 | Prologis Property Mexico SA de CV | 132 341 | 592,3 k $ | 0,28 % |
| 53 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 900 | 579,8 k $ | 0,27 % |
| 54 | True Corp PCL | 1 343 814 | 577,8 k $ | 0,27 % |
| 55 | Tallink Grupp AS | 813 748 | 573,4 k $ | 0,27 % |
| 56 | BIM Birlesik Magazalar AS | 69 104 | 567,6 k $ | 0,27 % |
| 57 | Elm Co | 3 085 | 559,5 k $ | 0,26 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 24 687 | 536,9 k $ | 0,25 % |
| 59 | PTT PCL | 462 500 | 533,2 k $ | 0,25 % |
| 60 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 17 607 | 533,1 k $ | 0,25 % |
| 61 | Hyundai Motor Co | 2 012 | 533,1 k $ | 0,25 % |
| 62 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 41 056 | 526,1 k $ | 0,25 % |
| 63 | Budimex SA | 2 710 | 525,6 k $ | 0,25 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 3 540 | 524,4 k $ | 0,25 % |
| 65 | China Petroleum & Chemical Corp | 909 741 | 514,1 k $ | 0,24 % |
| 66 | Xiaomi Corp | 140 000 | 513,7 k $ | 0,24 % |
| 67 | Bidvest Group Ltd | 33 842 | 507,8 k $ | 0,24 % |
| 68 | Gold Fields Ltd | 15 697 | 506,9 k $ | 0,24 % |
| 69 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 393 800 | 495,5 k $ | 0,23 % |
| 70 | National Bank of Kuwait SAKP | 177 838 | 493,6 k $ | 0,23 % |
| 71 | Innovent Biologics Inc | 44 000 | 485,9 k $ | 0,23 % |
| 72 | China Yangtze Power Co Ltd | 112 600 | 485,4 k $ | 0,23 % |
| 73 | Cemex SAB de CV | 409 239 | 485,3 k $ | 0,23 % |
| 74 | LPP SA | 83 | 482,8 k $ | 0,23 % |
| 75 | HCL Technologies Ltd | 34 067 | 481,7 k $ | 0,23 % |
| 76 | Mabanee Co KPSC | 158 687 | 476,2 k $ | 0,23 % |
| 77 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 263 790 | 475,4 k $ | 0,23 % |
| 78 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 15 764 | 472,2 k $ | 0,22 % |
| 79 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 433 000 | 471,5 k $ | 0,22 % |
| 80 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 68 700 | 469,5 k $ | 0,22 % |
| 81 | OMV PETROM SA | 1 683 897 | 464,9 k $ | 0,22 % |
| 82 | Embraer SA | 6 648 | 454,3 k $ | 0,22 % |
| 83 | Ambev SA | 142 850 | 450,6 k $ | 0,21 % |
| 84 | MCB Group Ltd | 47 502 | 445,2 k $ | 0,21 % |
| 85 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 90 000 | 444,2 k $ | 0,21 % |
| 86 | Nan Ya Plastics Corp | 93 214 | 442,9 k $ | 0,21 % |
| 87 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 156 415 600 | 435,1 k $ | 0,21 % |
| 88 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 746 100 | 428,5 k $ | 0,20 % |
| 89 | Vodacom Group Ltd | 44 100 | 426,7 k $ | 0,20 % |
| 90 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 36 700 | 423 k $ | 0,20 % |
| 91 | Celltrion Inc | 3 215 | 414,3 k $ | 0,20 % |
| 92 | Rokiskio Suris | 79 752 | 414,1 k $ | 0,20 % |
| 93 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 213 804 | 412,9 k $ | 0,20 % |
| 94 | Sopharma AD/Sofia | 185 718 | 412 k $ | 0,20 % |
| 95 | Arab Bank PLC | 36 666 | 411,8 k $ | 0,19 % |
| 96 | Al Salam Bank BSC | 752 311 | 409,7 k $ | 0,19 % |
| 97 | Allegro.eu SA | 33 900 | 408,4 k $ | 0,19 % |
| 98 | Almarai Co JSC | 33 045 | 408 k $ | 0,19 % |
| 99 | Astra International Tbk PT | 1 419 500 | 403,3 k $ | 0,19 % |
| 100 | KGHM Polska Miedz SA | 4 858 | 402,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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