Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tata Consultancy Services Ltd | 14 841 | 389,5 k $ | 0,18 % |
| 102 | Saudi Arabian Mining Co | 22 078 | 387,2 k $ | 0,18 % |
| 103 | PTT Exploration & Production PCL | 81 298 | 386 k $ | 0,18 % |
| 104 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 424 000 | 385,8 k $ | 0,18 % |
| 105 | Richter Gedeon Nyrt | 9 124 | 384,8 k $ | 0,18 % |
| 106 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 90 000 | 384,5 k $ | 0,18 % |
| 107 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 121 180 | 383,1 k $ | 0,18 % |
| 108 | OMV Petrom SA | 1 683 897 | 382,7 k $ | 0,18 % |
| 109 | Telefonica Brasil SA | 48 160 | 381,7 k $ | 0,18 % |
| 110 | Hrvatski Telekom dd | 7 870 | 381,3 k $ | 0,18 % |
| 111 | International Games System Co Ltd | 16 000 | 380,3 k $ | 0,18 % |
| 112 | Saudi Energy Co | 79 968 | 379,3 k $ | 0,18 % |
| 113 | Sopharma AD/Sofia | 185 718 | 376,7 k $ | 0,18 % |
| 114 | Vodacom Group Ltd | 44 100 | 374,6 k $ | 0,17 % |
| 115 | Exxaro Resources Ltd | 28 310 | 373,7 k $ | 0,17 % |
| 116 | Valamar Riviera DD | 46 918 | 369,9 k $ | 0,17 % |
| 117 | ASE Technology Holding Co Ltd | 23 561 | 369,3 k $ | 0,17 % |
| 118 | CB First Investment Bank AD | 101 904 | 365,8 k $ | 0,17 % |
| 119 | Almarai Co JSC | 33 045 | 365,5 k $ | 0,17 % |
| 120 | GFH FINANCIAL GROUP BSC | 612 932 | 364 k $ | 0,17 % |
| 121 | Bumrungrad Hospital PCL | 65 400 | 362,4 k $ | 0,17 % |
| 122 | China Resources Land Ltd | 86 000 | 361,3 k $ | 0,17 % |
| 123 | Shoprite Holdings Ltd | 21 115 | 356 k $ | 0,17 % |
| 124 | CD Projekt SA | 4 666 | 355,5 k $ | 0,17 % |
| 125 | KE Holdings Inc | 20 700 | 354,6 k $ | 0,17 % |
| 126 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 23 400 | 348 k $ | 0,16 % |
| 127 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 97 400 | 347,6 k $ | 0,16 % |
| 128 | TKM Grupp AS | 31 842 | 345,3 k $ | 0,16 % |
| 129 | Arab Potash/The | 5 725 | 337,4 k $ | 0,16 % |
| 130 | Oman Telecommunications Co SAOG | 83 628 | 337 k $ | 0,16 % |
| 131 | Cencosud SA | 133 252 | 336,9 k $ | 0,16 % |
| 132 | China Construction Bank Corp | 297 630 | 336 k $ | 0,16 % |
| 133 | Airports of Thailand PCL | 209 700 | 331,5 k $ | 0,15 % |
| 134 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 475 500 | 331 k $ | 0,15 % |
| 135 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 17 276 | 330,9 k $ | 0,15 % |
| 136 | MCB Group Ltd | 36 102 | 328,4 k $ | 0,15 % |
| 137 | Qatar National Bank QPSC | 68 885 | 327,8 k $ | 0,15 % |
| 138 | NEPI Rockcastle NV | 38 480 | 326,4 k $ | 0,15 % |
| 139 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 6 100 | 325,9 k $ | 0,15 % |
| 140 | Koncar-Elektroindustrija DD | 331 | 323,4 k $ | 0,15 % |
| 141 | Industries Qatar QSC | 98 345 | 322,7 k $ | 0,15 % |
| 142 | Vibra Energia SA | 47 859 | 321,8 k $ | 0,15 % |
| 143 | Bid Corp Ltd | 13 100 | 321,8 k $ | 0,15 % |
| 144 | TIM SA/Brazil | 61 800 | 321,4 k $ | 0,15 % |
| 145 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 45 443 | 321,1 k $ | 0,15 % |
| 146 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 10 530 | 320,2 k $ | 0,15 % |
| 147 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 34 112 | 317,6 k $ | 0,15 % |
| 148 | Jabal Omar Development Co | 75 000 | 317,3 k $ | 0,15 % |
| 149 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 66 119 | 316,3 k $ | 0,15 % |
| 150 | Empresas Copec SA | 45 024 | 315,4 k $ | 0,15 % |
| 151 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 21 500 | 311,3 k $ | 0,15 % |
| 152 | Ecopetrol SA | 431 969 | 308,7 k $ | 0,14 % |
| 153 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 38 761 | 307 k $ | 0,14 % |
| 154 | Lenovo Group Ltd | 204 000 | 306,8 k $ | 0,14 % |
| 155 | NetEase Inc | 2 610 | 306,7 k $ | 0,14 % |
| 156 | Poulina Group | 32 719 | 306,2 k $ | 0,14 % |
| 157 | John Keells Holdings PLC | 4 786 870 | 305,8 k $ | 0,14 % |
| 158 | National Bank of Greece SA | 19 283 | 305,6 k $ | 0,14 % |
| 159 | BYD Co Ltd | 22 960 | 305,4 k $ | 0,14 % |
| 160 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 130 000 | 304,4 k $ | 0,14 % |
| 161 | WH Group Ltd | 248 121 | 303,5 k $ | 0,14 % |
| 162 | Korea Zinc Co Ltd | 283 | 303,4 k $ | 0,14 % |
| 163 | Masan Group Corp | 103 896 | 303,1 k $ | 0,14 % |
| 164 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14 171 | 303 k $ | 0,14 % |
| 165 | CMOC Group Ltd | 132 000 | 301,8 k $ | 0,14 % |
| 166 | Talaat Moustafa Group | 171 254 | 300,6 k $ | 0,14 % |
| 167 | Alsea SAB de CV | 101 300 | 298,7 k $ | 0,14 % |
| 168 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 179 275 | 296,5 k $ | 0,14 % |
| 169 | 3SBio Inc | 98 000 | 293,1 k $ | 0,14 % |
| 170 | Lojas Renner SA | 106 322 | 292 k $ | 0,14 % |
| 171 | Petronas Dagangan Bhd | 56 900 | 289,8 k $ | 0,13 % |
| 172 | Air Arabia PJSC | 212 497 | 286,4 k $ | 0,13 % |
| 173 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 77 500 | 284,8 k $ | 0,13 % |
| 174 | WEG SA | 31 104 | 281,8 k $ | 0,13 % |
| 175 | Jarir Marketing Co | 70 160 | 281,7 k $ | 0,13 % |
| 176 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 21 300 | 281,1 k $ | 0,13 % |
| 177 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 707 000 | 280,4 k $ | 0,13 % |
| 178 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 6 265 | 279,6 k $ | 0,13 % |
| 179 | Allegro.eu SA | 33 900 | 279,2 k $ | 0,13 % |
| 180 | Samsung Biologics Co Ltd | 279 | 278,2 k $ | 0,13 % |
| 181 | Jordan Petroleum Refinery Co | 23 035 | 276,8 k $ | 0,13 % |
| 182 | China Coal Energy Co Ltd | 144 000 | 269,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | Taiwan Mobile Co Ltd | 76 296 | 268,6 k $ | 0,13 % |
| 184 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 228 433 | 268,5 k $ | 0,13 % |
| 185 | Weichai Power Co Ltd | 53 742 | 267,1 k $ | 0,12 % |
| 186 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 31 691 | 263,2 k $ | 0,12 % |
| 187 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 291 000 | 262,2 k $ | 0,12 % |
| 188 | Telekom Malaysia Bhd | 138 800 | 261,7 k $ | 0,12 % |
| 189 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 239 760 | 261,2 k $ | 0,12 % |
| 190 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 124 100 | 260,4 k $ | 0,12 % |
| 191 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 103 056 | 259,5 k $ | 0,12 % |
| 192 | Impala Platinum Holdings Ltd | 18 462 | 258,8 k $ | 0,12 % |
| 193 | Industrias Penoles SAB de CV | 5 080 | 257,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | Banco Santander Chile | 3 218 212 | 257,3 k $ | 0,12 % |
| 195 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 50 680 | 257,1 k $ | 0,12 % |
| 196 | United Microelectronics Corp | 102 090 | 256,4 k $ | 0,12 % |
| 197 | International Container Terminal Services Inc | 21 950 | 254,4 k $ | 0,12 % |
| 198 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 443 | 254,1 k $ | 0,12 % |
| 199 | Asseco Poland SA | 4 976 | 251 k $ | 0,12 % |
| 200 | Banca Transilvania SA | 30 456 | 249,6 k $ | 0,12 % |