Composition de Parametric Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 207,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 168 dans 59 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASE Technology Holding Co Ltd | 23 561 | 402,1 k $ | 0,19 % |
| 102 | Airports of Thailand PCL | 209 700 | 398,3 k $ | 0,19 % |
| 103 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 424 000 | 391,5 k $ | 0,19 % |
| 104 | CB First Investment Bank AD | 101 904 | 389,9 k $ | 0,18 % |
| 105 | Koncar-Elektroindustrija DD | 331 | 385,7 k $ | 0,18 % |
| 106 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 85 509 | 383,7 k $ | 0,18 % |
| 107 | United Microelectronics Corp | 102 090 | 381,9 k $ | 0,18 % |
| 108 | Al Rajhi Bank | 22 350 | 373 k $ | 0,18 % |
| 109 | Shoprite Holdings Ltd | 21 115 | 367,3 k $ | 0,17 % |
| 110 | Bumrungrad Hospital PCL | 65 400 | 366,7 k $ | 0,17 % |
| 111 | Ecopetrol SA | 431 969 | 366,2 k $ | 0,17 % |
| 112 | PTT Exploration & Production PCL | 81 298 | 364,1 k $ | 0,17 % |
| 113 | China Resources Land Ltd | 86 000 | 363,8 k $ | 0,17 % |
| 114 | Hrvatski Telekom dd | 7 870 | 362 k $ | 0,17 % |
| 115 | Saudi Energy Co | 79 968 | 361,8 k $ | 0,17 % |
| 116 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 17 276 | 360,2 k $ | 0,17 % |
| 117 | Bid Corp Ltd | 13 100 | 359,4 k $ | 0,17 % |
| 118 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 179 275 | 357,8 k $ | 0,17 % |
| 119 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 158 525 | 356,4 k $ | 0,17 % |
| 120 | NEPI Rockcastle NV | 38 480 | 354,2 k $ | 0,17 % |
| 121 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 121 180 | 352,4 k $ | 0,17 % |
| 122 | KE Holdings Inc | 20 700 | 350,9 k $ | 0,17 % |
| 123 | Exxaro Resources Ltd | 28 310 | 349,7 k $ | 0,17 % |
| 124 | China Construction Bank Corp | 297 630 | 349,2 k $ | 0,17 % |
| 125 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 24 376 | 349 k $ | 0,17 % |
| 126 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 66 119 | 348,2 k $ | 0,16 % |
| 127 | Square Pharmaceuticals PLC | 195 863 | 348,1 k $ | 0,16 % |
| 128 | NetEase Inc | 2 610 | 347,8 k $ | 0,16 % |
| 129 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 45 443 | 347 k $ | 0,16 % |
| 130 | NAVER Corp | 2 421 | 346,6 k $ | 0,16 % |
| 131 | International Container Terminal Services Inc | 21 950 | 344,7 k $ | 0,16 % |
| 132 | Vibra Energia SA | 47 859 | 340,4 k $ | 0,16 % |
| 133 | Valamar Riviera DD | 34 857 | 338,7 k $ | 0,16 % |
| 134 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 97 400 | 336,6 k $ | 0,16 % |
| 135 | TKM Grupp AS | 31 842 | 335,7 k $ | 0,16 % |
| 136 | Arab Potash/The | 5 725 | 334,6 k $ | 0,16 % |
| 137 | GFH Bank BSC | 612 932 | 333,9 k $ | 0,16 % |
| 138 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 83 674 | 333,5 k $ | 0,16 % |
| 139 | Saudi Arabian Mining Co | 22 078 | 333,5 k $ | 0,16 % |
| 140 | Grupo Cibest SA | 3 555 | 328,9 k $ | 0,16 % |
| 141 | Talaat Moustafa Group | 171 254 | 328,7 k $ | 0,16 % |
| 142 | Banco de Chile | 1 559 894 | 325 k $ | 0,15 % |
| 143 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 79 460 | 323 k $ | 0,15 % |
| 144 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 91 500 | 322,6 k $ | 0,15 % |
| 145 | Lighthouse Properties plc | 654 188 | 320,7 k $ | 0,15 % |
| 146 | Jabal Omar Development Co | 75 000 | 320,1 k $ | 0,15 % |
| 147 | Qatar National Bank QPSC | 68 885 | 313,4 k $ | 0,15 % |
| 148 | CD Projekt SA | 4 666 | 312,1 k $ | 0,15 % |
| 149 | Jarir Marketing Co | 70 160 | 311,5 k $ | 0,15 % |
| 150 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 38 761 | 310,5 k $ | 0,15 % |
| 151 | Telefonica Brasil SA | 48 160 | 310 k $ | 0,15 % |
| 152 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 21 500 | 308,1 k $ | 0,15 % |
| 153 | Empresas Copec SA | 45 024 | 307,5 k $ | 0,15 % |
| 154 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 475 500 | 305,1 k $ | 0,14 % |
| 155 | Poulina Group | 32 719 | 304,6 k $ | 0,14 % |
| 156 | GDS Holdings Ltd | 9 300 | 304,5 k $ | 0,14 % |
| 157 | Etihad Etisalat Co | 17 720 | 293,6 k $ | 0,14 % |
| 158 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 23 400 | 293,3 k $ | 0,14 % |
| 159 | Oman Telecommunications Co SAOG | 83 628 | 291,9 k $ | 0,14 % |
| 160 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 67 746 | 291,3 k $ | 0,14 % |
| 161 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 10 530 | 291 k $ | 0,14 % |
| 162 | WEG SA | 31 104 | 289,6 k $ | 0,14 % |
| 163 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 92 295 | 287,2 k $ | 0,14 % |
| 164 | Samsung Biologics Co Ltd | 279 | 287 k $ | 0,14 % |
| 165 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 31 691 | 286,1 k $ | 0,14 % |
| 166 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 103 056 | 285,6 k $ | 0,14 % |
| 167 | Lojas Renner SA | 106 322 | 285,3 k $ | 0,14 % |
| 168 | Industries Qatar QSC | 98 345 | 285 k $ | 0,13 % |
| 169 | CMOC Group Ltd | 132 000 | 284,5 k $ | 0,13 % |
| 170 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 21 300 | 284,2 k $ | 0,13 % |
| 171 | John Keells Holdings PLC | 4 786 870 | 283,7 k $ | 0,13 % |
| 172 | Banca Transilvania SA | 34 848 | 282,7 k $ | 0,13 % |
| 173 | Air Arabia PJSC | 212 497 | 281,8 k $ | 0,13 % |
| 174 | Banco Santander Chile | 3 218 212 | 280,3 k $ | 0,13 % |
| 175 | Cencosud SA | 133 252 | 280,2 k $ | 0,13 % |
| 176 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 291 000 | 278,4 k $ | 0,13 % |
| 177 | BOE Technology Group Co Ltd | 341 100 | 277,7 k $ | 0,13 % |
| 178 | Richter Gedeon Nyrt | 7 424 | 276,6 k $ | 0,13 % |
| 179 | Alvotech SA | 66 700 | 274,8 k $ | 0,13 % |
| 180 | Jordan Petroleum Refinery Co | 23 035 | 274,6 k $ | 0,13 % |
| 181 | BYD Co Ltd | 22 960 | 274,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Petronas Dagangan Bhd | 56 900 | 271,6 k $ | 0,13 % |
| 183 | WH Group Ltd | 248 121 | 267 k $ | 0,13 % |
| 184 | Asseco Poland SA | 4 976 | 266,5 k $ | 0,13 % |
| 185 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 932 | 266,1 k $ | 0,13 % |
| 186 | CP ALL PCL | 183 700 | 263,4 k $ | 0,12 % |
| 187 | Telekom Malaysia Bhd | 138 800 | 263,2 k $ | 0,12 % |
| 188 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 239 760 | 262,3 k $ | 0,12 % |
| 189 | KB Financial Group Inc | 2 231 | 261,1 k $ | 0,12 % |
| 190 | Masan Group Corp | 103 896 | 260,7 k $ | 0,12 % |
| 191 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 387 300 | 259,9 k $ | 0,12 % |
| 192 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 228 433 | 259,3 k $ | 0,12 % |
| 193 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 131 540 | 255,4 k $ | 0,12 % |
| 194 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 334 | 255,2 k $ | 0,12 % |
| 195 | BIZLINK HOLDING INC | 4 000 | 254,7 k $ | 0,12 % |
| 196 | Tech Mahindra Ltd | 14 661 | 254,6 k $ | 0,12 % |
| 197 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 121 000 | 252,4 k $ | 0,12 % |
| 198 | JUMBO SA | 9 006 | 251,7 k $ | 0,12 % |
| 199 | Innolux Corp | 183 091 | 251,3 k $ | 0,12 % |
| 200 | SM Investments Corp | 25 801 | 249,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 9,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Inde 6,6 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Chine 5,3 %
- Thaïlande 5,3 %
- Mexique 5,3 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Arabie saoudite 4,6 %
- Turquie 4,5 %
- Brésil 3,3 %
- Pologne 2,5 %
- Autres pays 35,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 90 | 19,6 M $ | 9,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 73 | 15,4 M $ | 7,41 % |
| 3 | Inde | 96 | 13,6 M $ | 6,55 % |
| 4 | Corée du Sud | 73 | 12,1 M $ | 5,83 % |
| 5 | Chine | 72 | 11 M $ | 5,31 % |
| 6 | Thaïlande | 51 | 11 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mexique | 32 | 10,9 M $ | 5,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 41 | 9,7 M $ | 4,66 % |
| 9 | Arabie saoudite | 63 | 9,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | Turquie | 61 | 9,3 M $ | 4,46 % |
| 11 | Brésil | 41 | 6,8 M $ | 3,26 % |
| 12 | Pologne | 20 | 5,3 M $ | 2,53 % |
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