Fonds actionnaires de SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
ISIN ROSNGNACNOR3 · Roumanie · LEI 2549009R7KJ38D9RW354
- Fonds actionnaires
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3 M € 3,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 409 724 | 1,1 M $ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 387 328 | 1,1 M $ | 0,57 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 383 678 | 1,1 M $ | 0,91 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 79 460 | 219,7 k $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,91 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,57 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1 260 190 | -43,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 2 244 000 | -15,0 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2 639 993 | -35,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 4 078 320 | +15,6 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 3 526 692 | -18,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4 298 254 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 4 345 569 | -37,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 6 922 914 | +611,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 973 688 | -20,2 % |
| 2024Q1 | 5 | -2 | 1 219 947 | -11,7 % |
| 2023Q4 | 7 | 1 380 851 |
Les fonds qui détiennent la dette de SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
5 fonds déclarent 6 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Muzinich Low Duration Fund | 1 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 826,7 k $ | au 30 avr. 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 798,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 454,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 342,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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