Fonds actionnaires de SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
ISIN ROSNGNACNOR3 · Roumanie · LEI 2549009R7KJ38D9RW354
- Fonds actionnaires
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,6 M € 4,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 383 678 | 1,6 M $ | 1,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 356 791 | 1,5 M $ | 0,83 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 253 153 | 829,3 k $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 79 460 | 323 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,83 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 1 073 082 | -14,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1 260 190 | -43,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 2 244 000 | -15,0 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2 639 993 | -35,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 4 078 320 | +15,6 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 3 526 692 | -18,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4 298 254 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 4 345 569 | -37,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 6 922 914 | +611,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 973 688 | -20,2 % |
| 2024Q1 | 5 | -2 | 1 219 947 | -11,7 % |
| 2023Q4 | 7 | 1 380 851 |
Les fonds qui détiennent la dette de SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
5 fonds déclarent 6 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Muzinich Low Duration Fund | 1 | 4,9 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 812,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 806,1 k $ | au 30 juin 2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 459,6 k $ | au 30 juin 2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 345,1 k $ | au 30 juin 2026 |
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