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Composition de Nuveen International Aggregate Bond ETF

ISIN US67092P6723

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Actif net
3,9 Md $ dont 90,6 M $ en actions, soit 2,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
648 de 292 sociétés
10 premières
2,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 90 601 60090,6 M $2,34 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 648 souches de 292 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1ING Groep NV105,9 M $0,15 %
2BNP Paribas SA125,6 M $0,14 %
3Banco Santander SA95,5 M $0,14 %
4Credit Agricole SA105,3 M $0,14 %
5Toronto-Dominion Bank/The135,3 M $0,14 %
6Royal Bank of Canada125,1 M $0,13 %
7UBS Group AG84,9 M $0,13 %
8ABN AMRO Bank NV104,8 M $0,13 %
9Engie SA84,3 M $0,11 %
10Skandinaviska Enskilda Banken AB44 M $0,10 %
11Commerzbank AG73,9 M $0,10 %
12Verizon Communications Inc113,9 M $0,10 %
13Societe Generale SA83,8 M $0,10 %
14Orange SA53,7 M $0,10 %
15Morgan Stanley83,5 M $0,09 %
16Deutsche Bank AG73,3 M $0,09 %
17AT&T Inc63,3 M $0,08 %
18Bank of Nova Scotia/The93,2 M $0,08 %
19E.ON SE53,1 M $0,08 %
20Goldman Sachs Group Inc/The73,1 M $0,08 %
21NATWEST GROUP PLC23,1 M $0,08 %
22Anheuser-Busch InBev SA/NV33 M $0,08 %
23BARCLAYS PLC82,8 M $0,07 %
24Commonwealth Bank of Australia52,7 M $0,07 %
25CaixaBank SA22,7 M $0,07 %
26Bank of America Corp62,6 M $0,07 %
27Erste Group Bank AG82,6 M $0,07 %
28JPMorgan Chase & Co42,5 M $0,07 %
29Westpac Banking Corp52,5 M $0,07 %
30HSBC HOLDINGS PLC32,5 M $0,07 %
31Canadian Imperial Bank of Commerce82,5 M $0,06 %
32Intesa Sanpaolo SpA22,5 M $0,06 %
33Bank of Montreal62,5 M $0,06 %
34UniCredit SpA52,3 M $0,06 %
35INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP62,2 M $0,06 %
36Svenska Handelsbanken AB22,2 M $0,06 %
37Veolia Environnement SA62,2 M $0,06 %
38Wells Fargo & Co52,1 M $0,05 %
39Stellantis NV22 M $0,05 %
40Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA22 M $0,05 %
41Mercedes-Benz Group AG12 M $0,05 %
42Nationwide Building Society31,9 M $0,05 %
43Citigroup Inc51,9 M $0,05 %
44Eni SpA11,9 M $0,05 %
45Alphabet Inc61,9 M $0,05 %
46Vonovia SE21,8 M $0,05 %
47Booking Holdings Inc51,7 M $0,04 %
48Banco de Sabadell SA11,7 M $0,04 %
49Mizuho Financial Group Inc31,7 M $0,04 %
50Comcast Corp41,7 M $0,04 %
51Allianz SE31,7 M $0,04 %
52McDonald's Corp31,6 M $0,04 %
53AXA SA31,6 M $0,04 %
54LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE41,6 M $0,04 %
55Linde PLC51,6 M $0,04 %
56East Japan Railway Co31,5 M $0,04 %
57National Australia Bank Ltd41,5 M $0,04 %
58Visa Inc21,5 M $0,04 %
59Deutsche Telekom AG31,4 M $0,04 %
60Johnson & Johnson31,4 M $0,04 %
61Schneider Electric SE11,4 M $0,04 %
62Bayer AG11,3 M $0,03 %
63Cie de Saint-Gobain SA21,3 M $0,03 %
64NATIONAL BANK OF CANADA21,3 M $0,03 %
65Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA41,2 M $0,03 %
66AbbVie Inc11,2 M $0,03 %
67Danone SA41,2 M $0,03 %
68Deutsche Post AG21,2 M $0,03 %
69Walmart Inc21,2 M $0,03 %
70KBC Group NV21,2 M $0,03 %
71Enbridge Inc31,2 M $0,03 %
72TELUS Corp51,2 M $0,03 %
73Raiffeisen Bank International AG21,2 M $0,03 %
74Nordea Bank Abp21,2 M $0,03 %
75Kering SA31,1 M $0,03 %
76Procter & Gamble Co/The31,1 M $0,03 %
77COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC11,1 M $0,03 %
78Deutsche Pfandbriefbank AG31,1 M $0,03 %
79Sanofi SA11,1 M $0,03 %
80DNB Bank ASA21,1 M $0,03 %
81AVIVA PLC21,1 M $0,03 %
82Swedbank AB11,1 M $0,03 %
83PepsiCo Inc21 M $0,03 %
84Snam SpA11 M $0,03 %
85Unilever PLC21 M $0,03 %
86Generali11 M $0,03 %
87Pernod Ricard SA41 M $0,03 %
88Capgemini SE2998,1 k $0,03 %
89BASF SE2992,6 k $0,03 %
90Banco BPM SpA2990,8 k $0,03 %
91Bouygues SA3983,6 k $0,03 %
92Manulife Financial Corp3980,7 k $0,03 %
93AIB Group PLC2946,1 k $0,02 %
94Rogers Communications Inc4943,3 k $0,02 %
95Ayvens SA2943,2 k $0,02 %
96NN Group NV1940,9 k $0,02 %
97Bank of Ireland Group PLC3921 k $0,02 %
98Carrefour SA2913,7 k $0,02 %
99Aeroports de Paris SA1911,5 k $0,02 %
100Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen1888,4 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis190,6 M $100,00 %
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