Zusammensetzung von Nuveen International Aggregate Bond ETF
ISIN US67092P6723
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 90,6 Mio. $ in Aktien, 2,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 648 von 292 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 90.601.600 | 90,6 Mio. $ | 2,34 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 648 Anleihen von 292 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 10 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 12 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Banco Santander SA | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Credit Agricole SA | 10 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 13 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 12 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | UBS Group AG | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Engie SA | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Commerzbank AG | 7 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 11 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Societe Generale SA | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Orange SA | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Morgan Stanley | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Deutsche Bank AG | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | AT&T Inc | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 19 | E.ON SE | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | CaixaBank SA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Bank of America Corp | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Erste Group Bank AG | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Westpac Banking Corp | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Bank of Montreal | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | UniCredit SpA | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Svenska Handelsbanken AB | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Veolia Environnement SA | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Stellantis NV | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Mercedes-Benz Group AG | 1 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Nationwide Building Society | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Citigroup Inc | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Eni SpA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | Alphabet Inc | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Vonovia SE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Banco de Sabadell SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Comcast Corp | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Allianz SE | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | McDonald's Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | AXA SA | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | Linde PLC | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | East Japan Railway Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Visa Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | Deutsche Telekom AG | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | Johnson & Johnson | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Schneider Electric SE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Bayer AG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Danone SA | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Deutsche Post AG | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Walmart Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | KBC Group NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Enbridge Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | TELUS Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Raiffeisen Bank International AG | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Nordea Bank Abp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Kering SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Sanofi SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | DNB Bank ASA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | AVIVA PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Swedbank AB | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Snam SpA | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Unilever PLC | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Generali | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Pernod Ricard SA | 4 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Capgemini SE | 2 | 998.103,4 $ | 0,03 % |
| 89 | BASF SE | 2 | 992.603 $ | 0,03 % |
| 90 | Banco BPM SpA | 2 | 990.795,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Bouygues SA | 3 | 983.599,5 $ | 0,03 % |
| 92 | Manulife Financial Corp | 3 | 980.661,8 $ | 0,03 % |
| 93 | AIB Group PLC | 2 | 946.100 $ | 0,02 % |
| 94 | Rogers Communications Inc | 4 | 943.294,5 $ | 0,02 % |
| 95 | Ayvens SA | 2 | 943.231,7 $ | 0,02 % |
| 96 | NN Group NV | 1 | 940.912,1 $ | 0,02 % |
| 97 | Bank of Ireland Group PLC | 3 | 920.961,5 $ | 0,02 % |
| 98 | Carrefour SA | 2 | 913.723,6 $ | 0,02 % |
| 99 | Aeroports de Paris SA | 1 | 911.543,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 888.357,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 90,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen International Aggregate Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095480