Composition de Harding Loevner International Small Companies Portfolio
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- Actif net
- 173,7 M $ dont 168,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 80 dans 31 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarkson PLC | 79 886 | 5,1 M $ | 2,94 % |
| 2 | Rubis SCA | 121 104 | 4,7 M $ | 2,69 % |
| 3 | CRANSWICK PLC | 52 278 | 3,8 M $ | 2,17 % |
| 4 | DIPLOMA PLC | 37 617 | 3,7 M $ | 2,14 % |
| 5 | Kinaxis Inc | 30 769 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 6 | HOA PHAT GROUP JSC | 4 196 502 | 3,5 M $ | 1,99 % |
| 7 | KWS Saat SE & Co KGaA | 40 969 | 3,4 M $ | 1,96 % |
| 8 | ASPEED Technology Inc | 7 700 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 9 | SILERGY CORP | 258 000 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 10 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 176 064 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 11 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 211 800 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 12 | Asahi Intecc Co Ltd | 140 400 | 3,2 M $ | 1,82 % |
| 13 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 265 400 | 3,1 M $ | 1,81 % |
| 14 | GMO Payment Gateway Inc | 49 600 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 15 | Vaisala Oyj | 48 459 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 16 | Lotus Bakeries NV | 236 | 3 M $ | 1,75 % |
| 17 | MISUMI Group Inc | 125 400 | 3 M $ | 1,74 % |
| 18 | FUCHS SE | 75 531 | 3 M $ | 1,73 % |
| 19 | Alten SA | 33 643 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | Max Financial Services Ltd | 174 385 | 2,7 M $ | 1,58 % |
| 21 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 10 040 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| 22 | Nice Ltd | 26 921 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 23 | Copa Holdings SA | 18 788 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 24 | Reply SpA | 20 545 | 2,6 M $ | 1,51 % |
| 25 | Bossard Holding AG | 9 169 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 26 | Bechtle AG | 60 668 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | Sony Financial Group Inc | 2 501 200 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 28 | Sanrio Co Ltd | 305 600 | 2,4 M $ | 1,41 % |
| 29 | Brenntag SE | 34 560 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| 30 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 33 614 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 31 | Belimo Holding AG | 2 268 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 32 | M3 Inc | 208 300 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 33 | SPIRAX GROUP PLC | 24 797 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 34 | Tecan Group AG | 9 948 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 35 | AIRTEL AFRICA PLC | 514 195 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 36 | Qingdao Haier Biomedical Co Ltd | 544 400 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 37 | XP Inc | 130 713 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 38 | Croda International PLC | 50 379 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 39 | Scout24 SE | 25 148 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 40 | Rakus Co Ltd | 316 300 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 41 | Atoss Software SE | 21 196 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 42 | Burckhardt Compression Holding AG | 3 342 | 2 M $ | 1,15 % |
| 43 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 1 349 713 | 2 M $ | 1,15 % |
| 44 | Games Workshop Group PLC | 7 737 | 2 M $ | 1,15 % |
| 45 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 51 700 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 46 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 500 700 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 47 | SHIFT Inc | 332 900 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 48 | Carel Industries SpA | 57 513 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 49 | FERREYCORP SAA | 1 344 535 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 50 | Allegro.eu SA | 133 122 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 51 | Cellavision AB | 100 233 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 52 | ASMPT Ltd | 76 800 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 53 | YouGov PLC | 421 793 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | FPT CORP | 570 415 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 55 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 356 791 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 56 | TIME dotCom Bhd | 987 000 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 57 | Medistim ASA | 59 694 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 58 | Grafton Group PLC | 108 804 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 59 | IPSOS SA | 32 185 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 60 | Curves Holdings Co Ltd | 220 300 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 61 | Bumrungrad Hospital PCL | 228 200 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 62 | Hexpol AB | 137 092 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 63 | Bankinter SA | 67 325 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 64 | Square Pharmaceuticals PLC | 681 545 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 65 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd | 74 011 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 66 | Yantai China Pet Foods Co Ltd | 228 899 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 67 | Rathbones Group PLC | 49 163 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 68 | TeamViewer SE | 154 704 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 69 | Haitian International Holdings Ltd | 393 000 | 1 M $ | 0,60 % |
| 70 | Cheil Worldwide Inc | 76 637 | 1 M $ | 0,58 % |
| 71 | Paradox Interactive AB | 67 321 | 989 k $ | 0,57 % |
| 72 | Autotrader Group PLC | 130 308 | 923,9 k $ | 0,53 % |
| 73 | Dialog Group Bhd | 1 821 240 | 881,4 k $ | 0,51 % |
| 74 | Ariake Japan Co Ltd | 25 100 | 846,4 k $ | 0,49 % |
| 75 | BE Semiconductor Industries NV | 3 624 | 841,1 k $ | 0,48 % |
| 76 | Dynavox Group AB | 100 735 | 759,3 k $ | 0,44 % |
| 77 | Temenos AG | 8 398 | 703,5 k $ | 0,41 % |
| 78 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 63 700 | 678,2 k $ | 0,39 % |
| 79 | JCU Corp | 18 000 | 656,3 k $ | 0,38 % |
| 80 | Nemetschek SE | 7 152 | 479,1 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,1 %
- JPY 19,1 %
- GBP 17,5 %
- CHF 5,9 %
- USD 5,9 %
- TWD 3,9 %
- CNY 3,8 %
- VND 2,9 %
- SEK 2,7 %
- CAD 2,2 %
- INR 1,6 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,5 %
- MYR 1,4 %
- PEN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- RON 0,9 %
- NOK 0,8 %
- THB 0,8 %
- BDT 0,7 %
- KRW 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,1 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- Allemagne 10,2 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,3 %
- Îles Caïmans 3,9 %
- Chine 3,8 %
- Viêt Nam 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Canada 2,2 %
- Taïwan 2,0 %
- Autres pays 22,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 15 | 32,2 M $ | 19,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 28,1 M $ | 16,66 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 17,1 M $ | 10,18 % |
| 4 | Suisse | 5 | 10 M $ | 5,91 % |
| 5 | France | 3 | 8,9 M $ | 5,30 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 6,5 M $ | 3,87 % |
| 7 | Chine | 4 | 6,4 M $ | 3,83 % |
| 8 | Viêt Nam | 2 | 4,9 M $ | 2,91 % |
| 9 | Suède | 4 | 4,6 M $ | 2,72 % |
| 10 | Italie | 2 | 4,4 M $ | 2,62 % |
| 11 | Canada | 1 | 3,7 M $ | 2,19 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 3,4 M $ | 2,01 % |
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