Composition de Harding Loevner International Small Companies Portfolio
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- Actif net
- 187,8 M $ dont 183,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 83 dans 33 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarkson PLC | 88 686 | 5,8 M $ | 3,11 % |
| 2 | Rubis SCA | 134 100 | 5,5 M $ | 2,95 % |
| 3 | HOA PHAT GROUP JSC | 4 127 202 | 4,4 M $ | 2,32 % |
| 4 | Cranswick PLC | 58 880 | 4,3 M $ | 2,30 % |
| 5 | ASPEED Technology Inc | 8 000 | 4,2 M $ | 2,24 % |
| 6 | KWS Saat SE & Co KGaA | 46 439 | 4,2 M $ | 2,23 % |
| 7 | SILERGY CORP | 290 000 | 4 M $ | 2,13 % |
| 8 | Diploma PLC | 41 288 | 3,9 M $ | 2,08 % |
| 9 | Kinaxis Inc | 35 320 | 3,6 M $ | 1,94 % |
| 10 | Artea Bankas AB | 3 355 598 | 3,6 M $ | 1,91 % |
| 11 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 344 362 | 3,6 M $ | 1,90 % |
| 12 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 233 400 | 3,4 M $ | 1,83 % |
| 13 | FUCHS SE | 86 787 | 3,3 M $ | 1,77 % |
| 14 | Asahi Intecc Co Ltd | 154 700 | 3,3 M $ | 1,76 % |
| 15 | Vaisala Oyj | 55 577 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 16 | MISUMI Group Inc | 141 000 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 17 | Max Financial Services Ltd | 193 273 | 3,3 M $ | 1,73 % |
| 18 | Lotus Bakeries NV | 260 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 299 400 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 20 | Vista Energy SAB de CV | 38 755 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 21 | Airtel Africa PLC | 592 269 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 22 | Qingdao Haier Biomedical Co Ltd | 617 000 | 2,8 M $ | 1,51 % |
| 23 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 14 168 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 24 | Spirax Group PLC | 28 086 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 25 | Reply SpA | 23 679 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 26 | Tecan Group AG | 17 416 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 27 | TravelSky Technology Ltd | 2 072 000 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 28 | Sony Financial Group Inc | 2 865 500 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 29 | Burckhardt Compression Holding AG | 3 787 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 30 | Ariake Japan Co Ltd | 73 000 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 31 | Copa Holdings SA | 20 991 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 32 | GMO Payment Gateway Inc | 48 000 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 33 | Belimo Holding AG | 2 561 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 34 | Scout24 SE | 27 773 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 35 | Grupo Herdez SAB de CV | 605 593 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 36 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 565 100 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| 37 | M3, Inc. | 236 700 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 38 | Croda International PLC | 58 028 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 39 | Bechtle AG | 66 216 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 40 | Games Workshop Group PLC | 8 413 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 41 | Atoss Software SE | 23 758 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 42 | Bossard Holding AG | 9 955 | 2 M $ | 1,09 % |
| 43 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 1 458 781 | 2 M $ | 1,09 % |
| 44 | Carel Industries SpA | 63 101 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 45 | Rakus Co Ltd | 344 300 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 46 | Medistim ASA | 76 974 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | FPT Corp | 623 715 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 48 | ASMPT Ltd | 83 100 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 49 | XP Inc | 90 256 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 50 | TIME dotCom Bhd | 1 088 300 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 51 | Brenntag SE | 22 449 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 52 | Ferreycorp SAA | 1 487 221 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | SHIFT Inc | 361 500 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 54 | IPSOS SA | 35 094 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 55 | Cellavision AB | 111 735 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 56 | Rathbones Group PLC | 54 390 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 57 | Wilcon Depot Inc | 13 965 100 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 58 | Grafton Group PLC | 117 976 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 59 | Bumrungrad Hospital PCL | 251 900 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 60 | Nice Ltd | 13 465 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 61 | Square Pharmaceuticals PLC | 753 636 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 62 | Yantai China Pet Foods Co Ltd | 258 499 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 63 | Hexpol AB | 154 559 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 64 | Allegro.eu SA | 151 950 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 65 | Bankinter SA | 74 258 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 66 | YouGov PLC | 473 741 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 67 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd | 58 530 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 68 | Cheil Worldwide Inc | 89 387 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 69 | BE Semiconductor Industries NV | 4 077 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 70 | Haitian International Holdings Ltd | 440 000 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 71 | DiaSorin SpA | 17 344 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 72 | Dialog Group Bhd | 1 967 040 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 73 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 387 328 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 74 | Dynavox Group AB | 114 132 | 1 M $ | 0,54 % |
| 75 | Autotrader Group PLC | 147 115 | 992,6 k $ | 0,53 % |
| 76 | Paradox Interactive AB | 67 321 | 984,8 k $ | 0,52 % |
| 77 | SH Kelkar & Co Ltd | 607 090 | 942,9 k $ | 0,50 % |
| 78 | JCU Corp | 21 800 | 931,4 k $ | 0,50 % |
| 79 | TeamViewer SE | 154 704 | 862,7 k $ | 0,46 % |
| 80 | Temenos AG | 8 398 | 794,5 k $ | 0,42 % |
| 81 | Sysmex Corp | 82 800 | 728,9 k $ | 0,39 % |
| 82 | Nemetschek SE | 8 986 | 651,8 k $ | 0,35 % |
| 83 | Harmonic Drive Systems Inc | 9 955 | 335,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,8 %
- GBP 17,9 %
- JPY 15,4 %
- CHF 5,6 %
- USD 4,6 %
- TWD 4,5 %
- CNY 4,2 %
- VND 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SEK 2,6 %
- INR 2,3 %
- CAD 2,0 %
- MYR 1,5 %
- MXN 1,3 %
- NOK 1,0 %
- PEN 0,9 %
- PHP 0,8 %
- THB 0,8 %
- BDT 0,7 %
- PLN 0,7 %
- KRW 0,7 %
- RON 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,4 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Allemagne 11,0 %
- Suisse 5,6 %
- Taïwan 4,5 %
- Chine 4,2 %
- Lituanie 3,9 %
- France 3,8 %
- Viêt Nam 3,3 %
- Italie 3,1 %
- Mexique 2,8 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 24,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 28,3 M $ | 15,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 27,9 M $ | 15,19 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 20,2 M $ | 11,01 % |
| 4 | Suisse | 5 | 10,4 M $ | 5,64 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 8,2 M $ | 4,46 % |
| 6 | Chine | 4 | 7,6 M $ | 4,16 % |
| 7 | Lituanie | 2 | 7,2 M $ | 3,90 % |
| 8 | France | 2 | 7 M $ | 3,82 % |
| 9 | Viêt Nam | 2 | 6,1 M $ | 3,34 % |
| 10 | Italie | 3 | 5,7 M $ | 3,13 % |
| 11 | Mexique | 2 | 5,2 M $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 4 | 4,7 M $ | 2,58 % |
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