Fonds als Aktionäre von SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
ISIN ROSNGNACNOR3 · Rumänien · LEI 2549009R7KJ38D9RW354
- Fonds als Aktionäre
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,6 Mio. € 4,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 383.678 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 356.791 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 253.153 | 829.321,5 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 79.460 | 322.980,1 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 1.073.082 | -14,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1.260.190 | -43,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 2.244.000 | -15,0 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2.639.993 | -35,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 4.078.320 | +15,6 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 3.526.692 | -18,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4.298.254 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 4.345.569 | -37,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 6.922.914 | +611,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 973.688 | -20,2 % |
| 2024Q1 | 5 | -2 | 1.219.947 | -11,7 % |
| 2023Q4 | 7 | 1.380.851 |
Fonds, die Anleihen von SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA halten
5 Fonds melden 6 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Muzinich Low Duration Fund | 1 | 4,9 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 812.512,7 $ | zum 31.07.2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 806.107,4 $ | zum 30.06.2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 459.614,3 $ | zum 30.06.2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 345.134,9 $ | zum 30.06.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA“. https://titelia.com/de/aktien/societatea-nationala-de-gaze-naturale-romgaz-sa-ROSNGNACNOR3