Composition de Muzinich Dynamic Income Fund
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- Actif net
- 149 M $
- Souches
- 151 de 122 sociétés
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 151 souches de 122 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 4 | Erste Group Bank AG | 2 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 5 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 6 | Banco Santander SA | 2 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 7 | Societe Generale SA | 3 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 2 | 967,3 k $ | 0,65 % |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 962,6 k $ | 0,65 % |
| 10 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 883,3 k $ | 0,59 % |
| 11 | UBS Group AG | 1 | 861,5 k $ | 0,58 % |
| 12 | Aker BP ASA | 1 | 845,5 k $ | 0,57 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 1 | 839,1 k $ | 0,56 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 830,5 k $ | 0,56 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 818,5 k $ | 0,55 % |
| 16 | CaixaBank SA | 2 | 817,2 k $ | 0,55 % |
| 17 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 812,7 k $ | 0,55 % |
| 18 | Banco BPM SpA | 1 | 801,2 k $ | 0,54 % |
| 19 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 715,1 k $ | 0,48 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 703,4 k $ | 0,47 % |
| 21 | Islandsbanki HF | 1 | 682,5 k $ | 0,46 % |
| 22 | Commerzbank AG | 1 | 680,7 k $ | 0,46 % |
| 23 | Sofina SA | 1 | 679,3 k $ | 0,46 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 1 | 664,1 k $ | 0,45 % |
| 25 | Grifols SA | 1 | 655,2 k $ | 0,44 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 647,4 k $ | 0,43 % |
| 27 | Nationwide Building Society | 1 | 642,6 k $ | 0,43 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 638,3 k $ | 0,43 % |
| 29 | AT&T Inc | 3 | 635 k $ | 0,43 % |
| 30 | Aldar Properties PJSC | 2 | 634 k $ | 0,43 % |
| 31 | National Central Cooling Co PJSC | 1 | 632,6 k $ | 0,42 % |
| 32 | Bayer AG | 1 | 632,2 k $ | 0,42 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 2 | 616,2 k $ | 0,41 % |
| 34 | UniCredit SpA | 1 | 603,3 k $ | 0,41 % |
| 35 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 576,9 k $ | 0,39 % |
| 36 | Teleperformance SE | 1 | 573,2 k $ | 0,38 % |
| 37 | Imerys SA | 1 | 569,4 k $ | 0,38 % |
| 38 | Vonovia SE | 1 | 567,9 k $ | 0,38 % |
| 39 | Air France-KLM | 1 | 565,4 k $ | 0,38 % |
| 40 | OTP Bank Nyrt | 1 | 524,4 k $ | 0,35 % |
| 41 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 | 510,6 k $ | 0,34 % |
| 42 | Mobility Global Inc | 1 | 506 k $ | 0,34 % |
| 43 | Pfizer Inc | 1 | 502,6 k $ | 0,34 % |
| 44 | Banco Comercial Portugues SA | 1 | 500,6 k $ | 0,34 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 | 490,3 k $ | 0,33 % |
| 46 | PPI Public Property Invest AB | 1 | 490,2 k $ | 0,33 % |
| 47 | Qnity Electronics Inc | 2 | 480,3 k $ | 0,32 % |
| 48 | Graham Holdings Co | 1 | 472,3 k $ | 0,32 % |
| 49 | Essential Utilities Inc | 2 | 468,2 k $ | 0,31 % |
| 50 | Triodos Bank NV | 1 | 465,5 k $ | 0,31 % |
| 51 | Morgan Stanley | 1 | 457,6 k $ | 0,31 % |
| 52 | CANAL+ SA | 1 | 457 k $ | 0,31 % |
| 53 | FDJ UNITED | 1 | 449 k $ | 0,30 % |
| 54 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 446,1 k $ | 0,30 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 1 | 444,8 k $ | 0,30 % |
| 56 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 414,7 k $ | 0,28 % |
| 57 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 412,1 k $ | 0,28 % |
| 58 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 1 | 407,3 k $ | 0,27 % |
| 59 | Societatea Energetica Electrica SA | 1 | 404,8 k $ | 0,27 % |
| 60 | Block Inc | 1 | 403 k $ | 0,27 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 1 | 402,7 k $ | 0,27 % |
| 62 | TriNet Group Inc | 1 | 402,5 k $ | 0,27 % |
| 63 | Eurofins Scientific SE | 1 | 400,5 k $ | 0,27 % |
| 64 | Saudi Awwal Bank | 1 | 398,7 k $ | 0,27 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 1 | 392,6 k $ | 0,26 % |
| 66 | Ally Financial Inc | 1 | 390,5 k $ | 0,26 % |
| 67 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 388,7 k $ | 0,26 % |
| 68 | EQT Corp | 2 | 385,8 k $ | 0,26 % |
| 69 | CVS Health Corp | 1 | 385,7 k $ | 0,26 % |
| 70 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 384,8 k $ | 0,26 % |
| 71 | Generali | 1 | 378,1 k $ | 0,25 % |
| 72 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 1 | 377 k $ | 0,25 % |
| 73 | Intel Corp | 1 | 376,4 k $ | 0,25 % |
| 74 | NVIDIA Corp | 1 | 374,5 k $ | 0,25 % |
| 75 | Insight Enterprises Inc | 1 | 356,1 k $ | 0,24 % |
| 76 | Terex Corp | 1 | 355 k $ | 0,24 % |
| 77 | Dominion Energy Inc | 1 | 351,1 k $ | 0,24 % |
| 78 | ING Groep NV | 1 | 349,6 k $ | 0,23 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 348,7 k $ | 0,23 % |
| 80 | Bank of America Corp | 2 | 348,1 k $ | 0,23 % |
| 81 | BNP Paribas SA | 1 | 347,8 k $ | 0,23 % |
| 82 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 1 | 345,1 k $ | 0,23 % |
| 83 | American Tower Corp | 1 | 344,4 k $ | 0,23 % |
| 84 | Heineken NV | 1 | 343,7 k $ | 0,23 % |
| 85 | Valeo SE | 1 | 343 k $ | 0,23 % |
| 86 | Baxter International Inc | 1 | 342,7 k $ | 0,23 % |
| 87 | Renault SA | 1 | 341,8 k $ | 0,23 % |
| 88 | E.ON SE | 1 | 340,3 k $ | 0,23 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 338,1 k $ | 0,23 % |
| 90 | Prysmian SpA | 1 | 334,2 k $ | 0,22 % |
| 91 | Cencosud SA | 1 | 330,7 k $ | 0,22 % |
| 92 | Carnival Corp Ltd | 1 | 303,6 k $ | 0,20 % |
| 93 | KION Group AG | 1 | 301,8 k $ | 0,20 % |
| 94 | GXO Logistics Inc | 1 | 301,7 k $ | 0,20 % |
| 95 | ONEOK Inc | 1 | 300,1 k $ | 0,20 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 294,9 k $ | 0,20 % |
| 97 | GFL Environmental Inc | 1 | 292,9 k $ | 0,20 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 290,8 k $ | 0,20 % |
| 99 | Westlake Corp | 1 | 282,7 k $ | 0,19 % |
| 100 | Polaris Inc | 1 | 275,5 k $ | 0,18 % |
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