Fonds actionnaires d'Islandsbanki HF
ISIN IS0000028538 · Islande · LEI 549300PZMFIQR79Q0T97
- Fonds actionnaires
- 13
- Dont ETF
- 4 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 77 M € 88,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 25 592 400 | 30,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 24 252 183 | 28,8 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 11 449 130 | 13,6 M $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 979 738 | 4,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 2 648 039 | 3,1 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 344 832 | 2,8 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 2 017 232 | 2,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 338 522 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 378 912 | 452,5 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 275 616 | 309,9 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 173 681 | 195 k $ | 13,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 57 500 | 68,2 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 53 412 | 63,8 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GlacierShares Nasdaq Iceland ETF Listed Funds Trust | 13,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | 0 | 74 561 197 | -2,7 % |
| 2026Q2 | 13 | -1 | 76 611 047 | -54,5 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 168 198 433 | -6,7 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 180 219 153 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 14 | -1 | 179 803 771 | +15,2 % |
| 2025Q2 | 15 | +2 | 156 105 009 | +7,0 % |
| 2025Q1 | 13 | +1 | 145 883 201 | +0,6 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 144 952 470 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 12 | -1 | 142 845 388 | -6,9 % |
| 2024Q2 | 13 | +4 | 153 415 633 | +29,6 % |
| 2024Q1 | 9 | -6 | 118 416 157 | -22,8 % |
| 2023Q4 | 15 | 153 393 096 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Islandsbanki HF
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 682,5 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 112,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
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