Composition de Schwab Emerging Markets Equity ETF
ISIN US8085247067
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,7 Md $ dont 12,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 2 160 dans 31 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 897 500 | 2,2 Md $ | 17,06 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 7 355 740 | 400,9 M $ | 3,15 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 21 248 163 | 327,8 M $ | 2,57 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 1 740 713 | 239,5 M $ | 1,88 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 288 148 | 178,6 M $ | 1,40 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 14 394 092 | 132,8 M $ | 1,04 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 8 100 365 | 112,7 M $ | 0,88 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 103 546 311 | 112,2 M $ | 0,88 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 13 498 694 | 105,8 M $ | 0,83 % |
| 10 | ICICI BANK LTD | 6 258 981 | 82,8 M $ | 0,65 % |
| 11 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 94 557 398 | 80,1 M $ | 0,63 % |
| 12 | PDD Holdings Inc | 900 766 | 76,1 M $ | 0,60 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3 882 120 | 75,7 M $ | 0,59 % |
| 14 | Xiaomi Corp | 20 435 790 | 73,1 M $ | 0,57 % |
| 15 | Vale SA | 4 264 263 | 69,8 M $ | 0,55 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 3 540 282 | 68,2 M $ | 0,54 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 13 841 850 | 63,9 M $ | 0,50 % |
| 18 | Al Rajhi Bank | 3 492 217 | 62 M $ | 0,49 % |
| 19 | Meituan | 6 309 378 | 59,1 M $ | 0,46 % |
| 20 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 7 707 371 | 59,1 M $ | 0,46 % |
| 21 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 601 419 | 57,9 M $ | 0,45 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 342 000 | 55,9 M $ | 0,44 % |
| 23 | Bank of China Ltd | 81 397 751 | 54,1 M $ | 0,42 % |
| 24 | NETEASE INC | 2 172 904 | 53,8 M $ | 0,42 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 1 584 947 | 53,4 M $ | 0,42 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 7 059 670 | 52,5 M $ | 0,41 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 4 376 796 | 51 M $ | 0,40 % |
| 28 | INFOSYS LTD | 4 073 031 | 49,8 M $ | 0,39 % |
| 29 | Naspers Ltd | 898 213 | 47,3 M $ | 0,37 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 587 000 | 45,5 M $ | 0,36 % |
| 31 | Yageo Corp | 1 858 764 | 43,8 M $ | 0,34 % |
| 32 | Gold Fields Ltd | 1 069 303 | 42,4 M $ | 0,33 % |
| 33 | Baidu Inc | 2 547 157 | 42,3 M $ | 0,33 % |
| 34 | Grupo Mexico SAB de CV | 3 386 588 | 42 M $ | 0,33 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 414 176 | 40,8 M $ | 0,32 % |
| 36 | JD.com Inc | 2 801 671 | 40,6 M $ | 0,32 % |
| 37 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 20 992 792 | 40,5 M $ | 0,32 % |
| 38 | Kuwait Finance House KSCP | 15 777 892 | 39,8 M $ | 0,31 % |
| 39 | OTP Bank Nyrt | 274 245 | 37,6 M $ | 0,30 % |
| 40 | AXIS BANK LTD | 2 736 269 | 37,1 M $ | 0,29 % |
| 41 | Delta Electronics Thailand PCL | 3 410 910 | 37 M $ | 0,29 % |
| 42 | Saudi National Bank/The | 3 485 938 | 36,6 M $ | 0,29 % |
| 43 | FirstRand Ltd | 6 277 902 | 35,8 M $ | 0,28 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 431 554 | 35,8 M $ | 0,28 % |
| 45 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 111 858 | 35,6 M $ | 0,28 % |
| 46 | CHROMA ATE INC | 437 000 | 35,2 M $ | 0,28 % |
| 47 | Larsen & Toubro Ltd | 805 504 | 34,6 M $ | 0,27 % |
| 48 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 9 842 344 | 34,6 M $ | 0,27 % |
| 49 | PetroChina Co Ltd | 24 750 013 | 34,4 M $ | 0,27 % |
| 50 | Quanta Computer Inc | 3 128 057 | 33,9 M $ | 0,27 % |
| 51 | Trip.com Group Ltd | 704 832 | 33,2 M $ | 0,26 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 384 000 | 32,7 M $ | 0,26 % |
| 53 | China Life Insurance Co Ltd | 8 833 990 | 32,6 M $ | 0,26 % |
| 54 | Bajaj Finance Ltd | 3 310 209 | 31,6 M $ | 0,25 % |
| 55 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 11 131 905 | 30,5 M $ | 0,24 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 7 141 628 | 29,9 M $ | 0,23 % |
| 57 | Standard Bank Group Ltd | 1 532 250 | 29,7 M $ | 0,23 % |
| 58 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 204 687 | 28,6 M $ | 0,22 % |
| 59 | National Bank of Kuwait SAKP | 10 231 233 | 28,1 M $ | 0,22 % |
| 60 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 100 653 | 27,7 M $ | 0,22 % |
| 61 | China Merchants Bank Co Ltd | 4 523 970 | 27,2 M $ | 0,21 % |
| 62 | Agricultural Bank of China Ltd | 36 535 887 | 26,9 M $ | 0,21 % |
| 63 | Saudi Telecom Co | 2 250 477 | 26,4 M $ | 0,21 % |
| 64 | Saudi Arabian Mining Co | 1 589 430 | 26,3 M $ | 0,21 % |
| 65 | Valterra Platinum Ltd | 315 040 | 26,3 M $ | 0,21 % |
| 66 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 6 479 149 | 26,2 M $ | 0,21 % |
| 67 | MTN Group Ltd | 1 941 778 | 26 M $ | 0,20 % |
| 68 | Qatar National Bank QPSC | 5 304 622 | 25,9 M $ | 0,20 % |
| 69 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 13 007 513 | 24,7 M $ | 0,19 % |
| 70 | Malayan Banking Bhd | 9 056 818 | 24,3 M $ | 0,19 % |
| 71 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 038 774 | 24,3 M $ | 0,19 % |
| 72 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 5 292 600 | 24,2 M $ | 0,19 % |
| 73 | Emaar Properties PJSC | 7 538 117 | 24,2 M $ | 0,19 % |
| 74 | Hindustan Unilever Ltd | 1 054 138 | 23,9 M $ | 0,19 % |
| 75 | America Movil SAB de CV | 18 813 937 | 23,8 M $ | 0,19 % |
| 76 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 255 082 | 23,8 M $ | 0,19 % |
| 77 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 249 276 | 23,7 M $ | 0,19 % |
| 78 | Cemex SAB de CV | 17 927 820 | 23,6 M $ | 0,19 % |
| 79 | NTPC LTD | 5 672 956 | 23,1 M $ | 0,18 % |
| 80 | China Shenhua Energy Co Ltd | 3 994 492 | 23 M $ | 0,18 % |
| 81 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 364 600 | 22,9 M $ | 0,18 % |
| 82 | State Bank of India | 2 203 978 | 22,4 M $ | 0,18 % |
| 83 | Tata Steel Ltd | 9 920 548 | 21,7 M $ | 0,17 % |
| 84 | ASPEED Technology Inc | 35 800 | 21,7 M $ | 0,17 % |
| 85 | BeOne Medicines Ltd | 958 776 | 21,6 M $ | 0,17 % |
| 86 | Maruti Suzuki India Ltd | 156 290 | 21,6 M $ | 0,17 % |
| 87 | Wiwynn Corp | 123 000 | 21,4 M $ | 0,17 % |
| 88 | Innovent Biologics Inc | 1 927 290 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 89 | Kweichow Moutai Co Ltd | 104 500 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 90 | PUBLIC BANK BHD | 17 247 270 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 91 | Hindalco Industries Ltd | 1 727 312 | 20,5 M $ | 0,16 % |
| 92 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 4 151 339 | 20,4 M $ | 0,16 % |
| 93 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 6 208 424 | 20,3 M $ | 0,16 % |
| 94 | TS Financial Holding Co Ltd | 27 138 475 | 20,2 M $ | 0,16 % |
| 95 | Asustek Computer Inc | 815 621 | 19,8 M $ | 0,16 % |
| 96 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 487 310 | 19,6 M $ | 0,15 % |
| 97 | Kuaishou Technology | 3 352 789 | 19,5 M $ | 0,15 % |
| 98 | Tenaga Nasional Bhd | 5 336 074 | 19,2 M $ | 0,15 % |
| 99 | Winbond Electronics Corp | 3 766 703 | 19 M $ | 0,15 % |
| 100 | MPI Corp | 99 000 | 18,8 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 33,3 %
- HKD 20,5 %
- INR 15,6 %
- CNY 6,3 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,3 %
- THB 1,6 %
- MYR 1,6 %
- AED 1,6 %
- USD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,8 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- ISK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,3 %
- Inde 15,6 %
- Chine 7,8 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Arabie saoudite 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Mexique 2,3 %
- Thaïlande 1,6 %
- Malaisie 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 127 | 4,1 Md $ | 33,03 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 207 | 2,3 Md $ | 18,34 % |
| 3 | Inde | 276 | 2 Md $ | 15,64 % |
| 4 | Chine | 935 | 981 M $ | 7,85 % |
| 5 | Afrique du Sud | 40 | 433,5 M $ | 3,47 % |
| 6 | Arabie saoudite | 64 | 409 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 56 | 396,3 M $ | 3,17 % |
| 8 | Mexique | 34 | 291,7 M $ | 2,33 % |
| 9 | Thaïlande | 44 | 197,8 M $ | 1,58 % |
| 10 | Malaisie | 38 | 197,1 M $ | 1,58 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 34 | 195 M $ | 1,56 % |
| 12 | Îles Caïmans | 28 | 174,2 M $ | 1,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026639