Composition de Global Macro Portfolio
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 244,9 M $ en actions, soit 5,9 %
- Positions
- 151 dans 20 pays
- Souches
- 13 de 7 sociétés
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emaar Properties PJSC | 8 687 800 | 25,9 M $ | 0,62 % |
| 2 | Aldar Properties PJSC | 8 883 100 | 17,9 M $ | 0,43 % |
| 3 | OTP Bank Nyrt | 105 229 | 15,6 M $ | 0,37 % |
| 4 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1 001 600 | 11,9 M $ | 0,28 % |
| 5 | Nova Ljubljanska Banka dd | 157 872 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 6 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 220 385 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | 133 952 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 8 | Eurobank SA | 1 005 367 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 9 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 357 666 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 10 | Public Power Corp SA | 189 273 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 11 | National Bank of Greece SA | 232 955 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 352 537 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 13 | Kyivstar Group Ltd | 284 600 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 14 | Vingroup JSC | 443 476 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 15 | Metlen Energy & Metals PLC | 64 250 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 16 | Islandsbanki HF | 2 648 039 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 17 | Arion Banki HF | 1 881 577 | 3 M $ | 0,07 % |
| 18 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 300 825 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 19 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2 717 000 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 20 | Vinhomes JSC | 446 400 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 21 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1 983 900 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 22 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 929 098 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 23 | GEK TERNA SA | 46 322 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 24 | Alpha Bank SA | 485 181 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 25 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 894 000 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 26 | Gemadept Group Corp | 768 500 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 27 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 073 000 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 28 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 710 000 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 29 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 103 000 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 30 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 540 000 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 31 | Persistent Systems Ltd | 33 700 | 2 M $ | 0,05 % |
| 32 | Richter Gedeon Nyrt | 52 467 | 2 M $ | 0,05 % |
| 33 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 2 336 388 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 34 | FPT CORP | 713 377 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 35 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 74 862 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 36 | Hagar hf | 1 767 490 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 37 | Vietnam Dairy Products JSC | 737 081 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 38 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 28 366 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 39 | Tata Consultancy Services Ltd | 66 800 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 40 | Wipro Ltd | 848 362 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 41 | INFOSYS LTD | 127 131 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 42 | SSI Securities Corp | 1 604 400 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 43 | JUMBO SA | 48 994 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 44 | CrediaBank SA | 1 154 564 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 45 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 1 180 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 46 | Military Commercial Joint Stock Bank | 1 471 877 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 47 | Techcom Securities JSC | 801 285 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 48 | Saigon Treasure Commercial JSB | 456 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 49 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 835 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 50 | First HoldCo Plc | 11 959 968 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 51 | PetroVietnam Gas JSC | 402 400 | 1 M $ | 0,03 % |
| 52 | Zenith Bank PLC | 11 224 146 | 1 M $ | 0,02 % |
| 53 | Titan SA | 16 242 | 977,5 k $ | 0,02 % |
| 54 | Festi hf | 378 876 | 954,6 k $ | 0,02 % |
| 55 | Optima bank SA | 77 763 | 942,1 k $ | 0,02 % |
| 56 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 190 181 | 895,6 k $ | 0,02 % |
| 57 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 390 958 | 879 k $ | 0,02 % |
| 58 | Reitir fasteignafelag hf | 875 641 | 811,8 k $ | 0,02 % |
| 59 | Budimex SA | 4 170 | 808,8 k $ | 0,02 % |
| 60 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 748 800 | 786,8 k $ | 0,02 % |
| 61 | Refrigeration Electrical Engineering Corp | 437 688 | 773,1 k $ | 0,02 % |
| 62 | HOA PHAT GROUP JSC | 928 125 | 764,6 k $ | 0,02 % |
| 63 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 62 500 | 760,3 k $ | 0,02 % |
| 64 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 454 900 | 751,9 k $ | 0,02 % |
| 65 | Cenergy Holdings SA | 30 003 | 749,3 k $ | 0,02 % |
| 66 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 61 667 | 748,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | Amaroq Ltd | 517 800 | 738,5 k $ | 0,02 % |
| 68 | Masan Group Corp | 287 600 | 721,6 k $ | 0,02 % |
| 69 | Lodha Developers Ltd | 55 000 | 716,9 k $ | 0,02 % |
| 70 | Kvika banki hf | 6 468 924 | 715,8 k $ | 0,02 % |
| 71 | Heimar HF | 2 553 766 | 711,1 k $ | 0,02 % |
| 72 | Vinh Hoan Corp | 348 300 | 695,2 k $ | 0,02 % |
| 73 | Grupa Kety SA | 2 041 | 683,9 k $ | 0,02 % |
| 74 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7 200 | 675,5 k $ | 0,02 % |
| 75 | NAM LONG INVESTMENT CORP | 799 974 | 675 k $ | 0,02 % |
| 76 | Oberoi Realty Ltd | 35 000 | 670,2 k $ | 0,02 % |
| 77 | SM Prime Holdings Inc | 2 177 701 | 650,9 k $ | 0,02 % |
| 78 | TVS Motor Co Ltd | 13 900 | 628 k $ | 0,02 % |
| 79 | Gold Reserve Ltd | 137 596 | 624,7 k $ | 0,02 % |
| 80 | One 97 Communications Ltd | 44 100 | 620,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Marico Ltd | 67 900 | 619,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | Coteccons Construction JSC | 266 805 | 618,2 k $ | 0,01 % |
| 83 | Alvotech SA | 159 503 | 616 k $ | 0,01 % |
| 84 | VP Bank Securities Ltd Co | 637 390 | 614,3 k $ | 0,01 % |
| 85 | BDO Unibank Inc | 292 967 | 593,9 k $ | 0,01 % |
| 86 | Fortis Healthcare Ltd | 59 500 | 589,5 k $ | 0,01 % |
| 87 | DLF Ltd | 84 900 | 586,4 k $ | 0,01 % |
| 88 | JSW Steel Ltd | 42 200 | 561,7 k $ | 0,01 % |
| 89 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 48 700 | 560,5 k $ | 0,01 % |
| 90 | HDFC Asset Management Co Ltd | 19 700 | 539,7 k $ | 0,01 % |
| 91 | ICICI BANK LTD | 35 300 | 530,5 k $ | 0,01 % |
| 92 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 562 500 | 528,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Bharti Airtel Ltd | 25 200 | 520,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 438 210 | 516,2 k $ | 0,01 % |
| 95 | SM Investments Corp | 53 244 | 515,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34 400 | 514,6 k $ | 0,01 % |
| 97 | Hero MotoCorp Ltd | 9 000 | 508,1 k $ | 0,01 % |
| 98 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 423 929 | 495,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Maruti Suzuki India Ltd | 3 300 | 492,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | UltraTech Cement Ltd | 3 900 | 486,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD | 1 | 17,4 M $ | 0,42 % |
| 2 | TBC BANK GROUP PLC | 1 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 3 | Kernel Holding SA | 1 | 2 M $ | 0,05 % |
| 4 | Sunac China Holdings Ltd | 1 | 298 k $ | 0,01 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 4 | 92,8 k $ | 0,00 % |
| 6 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 77,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 49,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,4 %
- Communication 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,8 %
- AED 17,9 %
- VND 14,7 %
- HUF 10,3 %
- INR 9,7 %
- TWD 6,6 %
- ISK 6,3 %
- USD 5,0 %
- GBP 2,9 %
- NGN 1,2 %
- PHP 1,0 %
- PLN 0,6 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Émirats arabes unis 17,9 %
- Viêt Nam 14,7 %
- Grèce 13,4 %
- Hongrie 10,3 %
- Inde 9,7 %
- Taïwan 6,6 %
- Islande 5,8 %
- Irlande 4,9 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Slovénie 3,4 %
- Ouzbékistan 2,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Émirats arabes unis | 2 | 43,9 M $ | 17,91 % |
| 2 | Viêt Nam | 34 | 35,9 M $ | 14,66 % |
| 3 | Grèce | 18 | 32,9 M $ | 13,45 % |
| 4 | Hongrie | 4 | 25,3 M $ | 10,32 % |
| 5 | Inde | 38 | 23,6 M $ | 9,65 % |
| 6 | Taïwan | 7 | 16,1 M $ | 6,58 % |
| 7 | Islande | 17 | 14,3 M $ | 5,84 % |
| 8 | Irlande | 1 | 11,9 M $ | 4,85 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 10,6 M $ | 4,32 % |
| 10 | Slovénie | 1 | 8,2 M $ | 3,35 % |
| 11 | Ouzbékistan | 1 | 7,2 M $ | 2,95 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 4,5 M $ | 1,83 % |
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