Fonds détenteurs de Kinh Bac City Development Holding Corp
ISIN VN000000KBC7 · Viêt Nam
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 4 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 17 M € 19,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 5 670 900 | 6 M $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 5 440 100 | 6,3 M $ | 1,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 2 639 200 | 2,8 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2 560 600 | 2,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 748 800 | 786,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 341 400 | 360,9 k $ | 1,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 283 960 | 330,5 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 145 100 | 168,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 58 400 | 67,7 k $ | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 38 613 | 40,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 1,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 17 927 073 | +4,7 % |
| 2026Q2 | 10 | +1 | 17 124 073 | -9,1 % |
| 2026Q1 | 9 | -1 | 18 847 532 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 10 | +2 | 18 282 332 | +35,4 % |
| 2025Q3 | 8 | +2 | 13 501 073 | +67,6 % |
| 2025Q2 | 6 | +2 | 8 057 073 | +14,7 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 7 022 373 | -9,9 % |
| 2024Q4 | 5 | -1 | 7 790 473 | +6,8 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 7 295 733 | -6,4 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 7 795 533 | -12,0 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 8 853 833 | -15,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 10 486 133 |
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