Composition de GMO Beyond China ETF
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- Actif net
- 19,4 M $ dont 19,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 97 dans 16 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12 990 | 2,7 M $ | 14,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 097 | 2,1 M $ | 10,97 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 6 824 | 938,9 k $ | 4,83 % |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 11 972 | 934,4 k $ | 4,81 % |
| 5 | Cemex SAB de CV | 45 922 | 601,1 k $ | 3,09 % |
| 6 | Krung Thai Bank PCL | 540 700 | 577,3 k $ | 2,97 % |
| 7 | BIZLINK HOLDING INC | 7 696 | 512,2 k $ | 2,63 % |
| 8 | Hero MotoCorp Ltd | 7 960 | 413,1 k $ | 2,12 % |
| 9 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 137 640 | 399,1 k $ | 2,05 % |
| 10 | Eicher Motors Ltd | 5 125 | 389,1 k $ | 2,00 % |
| 11 | Cummins India Ltd | 6 100 | 378,8 k $ | 1,95 % |
| 12 | Hindalco Industries Ltd | 29 179 | 347,8 k $ | 1,79 % |
| 13 | Kasikornbank PCL | 49 000 | 302,6 k $ | 1,56 % |
| 14 | Phison Electronics Corp | 3 601 | 296 k $ | 1,52 % |
| 15 | DB HiTek Co Ltd | 2 164 | 266,4 k $ | 1,37 % |
| 16 | WEG SA | 30 265 | 264,6 k $ | 1,36 % |
| 17 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 559 | 250,9 k $ | 1,29 % |
| 18 | Asian Paints Ltd | 8 709 | 246,4 k $ | 1,27 % |
| 19 | Emaar Properties PJSC | 70 322 | 225,5 k $ | 1,16 % |
| 20 | Grupo Mexico SAB de CV | 17 315 | 214 k $ | 1,10 % |
| 21 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 12 037 | 213,7 k $ | 1,10 % |
| 22 | Shriram Finance Ltd | 20 857 | 209,7 k $ | 1,08 % |
| 23 | National Aluminium Co Ltd | 47 169 | 209,6 k $ | 1,08 % |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19 366 | 201,8 k $ | 1,04 % |
| 25 | Delta Electronics Thailand PCL | 18 300 | 198,5 k $ | 1,02 % |
| 26 | CHROMA ATE INC | 2 280 | 183,4 k $ | 0,94 % |
| 27 | Kia Corp | 1 572 | 176,5 k $ | 0,91 % |
| 28 | Gelex Group JSC | 133 421 | 162,8 k $ | 0,84 % |
| 29 | Lite-On Technology Corp | 20 901 | 156,5 k $ | 0,80 % |
| 30 | Realtek Semiconductor Corp | 8 401 | 155,5 k $ | 0,80 % |
| 31 | Vietnam Dairy Products JSC | 67 500 | 151,9 k $ | 0,78 % |
| 32 | Gentera SAB de CV | 61 236 | 151,4 k $ | 0,78 % |
| 33 | Bajaj Finance Ltd | 15 354 | 147 k $ | 0,76 % |
| 34 | Parade Technologies Ltd | 5 519 | 146,9 k $ | 0,76 % |
| 35 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 197 | 146,5 k $ | 0,75 % |
| 36 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 138 408 | 124,3 k $ | 0,64 % |
| 37 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 359 | 124 k $ | 0,64 % |
| 38 | OTP Bank Nyrt | 893 | 122,3 k $ | 0,63 % |
| 39 | Advantech Co Ltd | 7 452 | 117,8 k $ | 0,61 % |
| 40 | Dixon Technologies India Ltd | 885 | 107,6 k $ | 0,55 % |
| 41 | AU Small Finance Bank Ltd | 10 317 | 107,4 k $ | 0,55 % |
| 42 | LS Electric Co Ltd | 670 | 107,4 k $ | 0,55 % |
| 43 | JUMBO SA | 3 915 | 106,3 k $ | 0,55 % |
| 44 | ABB India Ltd | 1 359 | 104 k $ | 0,53 % |
| 45 | Radiant Opto-Electronics Corp | 30 578 | 104 k $ | 0,53 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 319 800 | 102 k $ | 0,52 % |
| 47 | SRF Ltd | 3 416 | 97,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | KGHM Polska Miedz SA | 1 005 | 96,9 k $ | 0,50 % |
| 49 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 8 343 | 96,6 k $ | 0,50 % |
| 50 | Gamuda Bhd | 90 381 | 95,7 k $ | 0,49 % |
| 51 | Sinbon Electronics Co Ltd | 9 495 | 95,6 k $ | 0,49 % |
| 52 | Navin Fluorine International Ltd | 1 251 | 93 k $ | 0,48 % |
| 53 | ANTAM Persero Tbk PT | 569 000 | 92,3 k $ | 0,47 % |
| 54 | Gemadept Group Corp | 33 200 | 91,2 k $ | 0,47 % |
| 55 | Westports Holdings Bhd | 57 126 | 88 k $ | 0,45 % |
| 56 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 730 | 86,9 k $ | 0,45 % |
| 57 | Hyundai Mobis Co Ltd | 169 | 86,1 k $ | 0,44 % |
| 58 | HBL Engineering Ltd | 9 856 | 85,3 k $ | 0,44 % |
| 59 | Ceat Ltd | 2 425 | 82,5 k $ | 0,42 % |
| 60 | SCB X PCL | 18 000 | 74,4 k $ | 0,38 % |
| 61 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 21 182 | 74,2 k $ | 0,38 % |
| 62 | Emaar Development PJSC | 18 477 | 72,6 k $ | 0,37 % |
| 63 | Aldar Properties PJSC | 34 052 | 72,3 k $ | 0,37 % |
| 64 | AP Thailand PCL | 316 800 | 71,1 k $ | 0,37 % |
| 65 | Moneta Money Bank AS | 7 740 | 69 k $ | 0,35 % |
| 66 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 58 400 | 67,7 k $ | 0,35 % |
| 67 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 4 536 | 67,6 k $ | 0,35 % |
| 68 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 21 608 | 65,4 k $ | 0,34 % |
| 69 | Firstsource Solutions Ltd | 23 280 | 63,7 k $ | 0,33 % |
| 70 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 12 290 | 60,2 k $ | 0,31 % |
| 71 | Manappuram Finance Ltd | 17 271 | 59,2 k $ | 0,30 % |
| 72 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 14 711 | 59,2 k $ | 0,30 % |
| 73 | Astra International Tbk PT | 209 700 | 58,7 k $ | 0,30 % |
| 74 | Greatek Electronics Inc | 12 722 | 57,5 k $ | 0,30 % |
| 75 | PetroVietnam Gas JSC | 17 014 | 56,5 k $ | 0,29 % |
| 76 | Coromandel International Ltd | 2 988 | 55,5 k $ | 0,29 % |
| 77 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 8 117 | 55,3 k $ | 0,28 % |
| 78 | Balkrishna Industries Ltd | 2 268 | 54,6 k $ | 0,28 % |
| 79 | Banco del Bajio SA | 16 700 | 54,1 k $ | 0,28 % |
| 80 | AMATA CORP PCL | 70 400 | 53 k $ | 0,27 % |
| 81 | Castrol India Ltd | 26 053 | 50,4 k $ | 0,26 % |
| 82 | WHA Corp PCL | 314 800 | 47,4 k $ | 0,24 % |
| 83 | Gruma SAB de CV | 2 810 | 47,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | Supalai PCL | 94 800 | 45,1 k $ | 0,23 % |
| 85 | KEI Industries Ltd | 783 | 43,6 k $ | 0,22 % |
| 86 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 200 200 | 41,5 k $ | 0,21 % |
| 87 | Bangkok Bank PCL | 6 700 | 35,6 k $ | 0,18 % |
| 88 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 144 100 | 32,9 k $ | 0,17 % |
| 89 | RHB Bank Bhd | 14 500 | 30 k $ | 0,15 % |
| 90 | IRCON International Ltd | 20 845 | 30 k $ | 0,15 % |
| 91 | PCBL CHEMICAL Ltd | 9 315 | 28,3 k $ | 0,15 % |
| 92 | Finolex Cables Ltd | 2 148 | 25,8 k $ | 0,13 % |
| 93 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 23 880 | 24,6 k $ | 0,13 % |
| 94 | Muthoot Finance Ltd | 701 | 24,3 k $ | 0,13 % |
| 95 | Kirloskar Brothers Ltd | 1 307 | 22,5 k $ | 0,12 % |
| 96 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 2 171 | 20,2 k $ | 0,10 % |
| 97 | JM Financial Ltd | 12 071 | 16,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 63,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,8 %
- INR 19,3 %
- KRW 18,7 %
- USD 14,6 %
- THB 7,3 %
- VND 4,9 %
- MXN 4,2 %
- PLN 2,4 %
- AED 1,9 %
- IDR 1,7 %
- BRL 1,4 %
- TRY 1,2 %
- MYR 1,1 %
- HUF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CZK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,0 %
- Inde 19,3 %
- Corée du Sud 18,7 %
- Mexique 7,7 %
- Thaïlande 7,3 %
- Viêt Nam 4,9 %
- Pologne 2,4 %
- Émirats arabes unis 1,9 %
- Indonésie 1,7 %
- Brésil 1,4 %
- Turquie 1,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 5,8 M $ | 30,04 % |
| 2 | Inde | 31 | 3,7 M $ | 19,33 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 3,6 M $ | 18,72 % |
| 4 | Mexique | 9 | 1,5 M $ | 7,74 % |
| 5 | Thaïlande | 9 | 1,4 M $ | 7,27 % |
| 6 | Viêt Nam | 7 | 953,8 k $ | 4,93 % |
| 7 | Pologne | 3 | 457,1 k $ | 2,36 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 370,5 k $ | 1,92 % |
| 9 | Indonésie | 5 | 327,4 k $ | 1,69 % |
| 10 | Brésil | 1 | 264,6 k $ | 1,37 % |
| 11 | Turquie | 3 | 238,9 k $ | 1,24 % |
| 12 | Malaisie | 3 | 213,8 k $ | 1,11 % |
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Titelia. « Composition de GMO Beyond China ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088547