Fonds détenteurs de Vietnam Dairy Products JSC
ISIN VN000000VNM8 · Viêt Nam · LEI 549300148GRJ07D21X63
- Fonds détenteurs
- 28
- Dont ETF
- 4 24 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 210,5 M € 242,4 M $ · 4,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 33 497 010 | 75,4 M $ | 1,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 28 000 000 | 64,8 M $ | 1,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 12 367 141 | 25,8 M $ | 4,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7 589 930 | 17,1 M $ | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 3 484 296 | 8,1 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Emerging Markets ex-China Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 2 959 600 | 6,8 M $ | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Brown Advisory Funds | 2 947 290 | 6,1 M $ | 0,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 2 656 720 | 6,1 M $ | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2 591 800 | 6 M $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 2 088 300 | 4,7 M $ | 0,80 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1 583 200 | 3,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 1 455 630 | 3 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 371 900 | 3,2 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 868 100 | 2 M $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 770 394 | 1,8 M $ | 1,48 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 737 081 | 1,7 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 479 200 | 1,1 M $ | 3,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 450 000 | 1 M $ | 0,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 408 400 | 919 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 389 900 | 877,4 k $ | 0,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 303 448 | 632,7 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 200 000 | 4,4 M SEK | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 187 500 | 391,9 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 180 000 | 376,2 k $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 102 064 | 212,6 k $ | 1,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 100 392 | 232,3 k $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 89 400 | 186,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 67 500 | 151,9 k $ | 0,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 3,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 1,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Advisors Series Trust | 1,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,48 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 0,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 0,80 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 0,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 0,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | -2 | 107 726 196 | +17,1 % |
| 2026Q2 | 29 | +7 | 91 988 454 | +0,3 % |
| 2026Q1 | 22 | -1 | 91 754 504 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 23 | -5 | 90 110 289 | +7,9 % |
| 2025Q3 | 28 | -1 | 83 532 880 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 29 | 0 | 79 729 647 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 29 | -1 | 79 668 677 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 30 | -2 | 79 257 974 | +8,8 % |
| 2024Q3 | 32 | 0 | 72 820 648 | +6,2 % |
| 2024Q2 | 32 | +1 | 68 568 376 | +11,4 % |
| 2024Q1 | 31 | -4 | 61 568 714 | -24,4 % |
| 2023Q4 | 35 | 81 454 505 |
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