Composition de Seafarer Overseas Growth and Income Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 53 dans 21 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Mobis Co Ltd | 700 000 | 202,5 M $ | 5,59 % |
| 2 | Samsung SDI Co Ltd | 371 838 | 176,1 M $ | 4,86 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 2 391 000 | 175,1 M $ | 4,83 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 050 000 | 158,1 M $ | 4,37 % |
| 5 | Richter Gedeon Nyrt | 2 875 000 | 121,3 M $ | 3,35 % |
| 6 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 3 974 839 | 98,4 M $ | 2,72 % |
| 7 | Singapore Exchange Ltd | 5 605 400 | 95,8 M $ | 2,65 % |
| 8 | Delta Electronics Inc | 1 330 000 | 93,3 M $ | 2,57 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 10 428 750 | 90,7 M $ | 2,50 % |
| 10 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11 300 000 | 89,3 M $ | 2,47 % |
| 11 | ASMPT Ltd | 4 166 500 | 87,3 M $ | 2,41 % |
| 12 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 250 155 | 85,2 M $ | 2,35 % |
| 13 | Ambev SA | 27 000 000 | 78,8 M $ | 2,18 % |
| 14 | Samsung Biologics Co Ltd | 77 852 | 77,6 M $ | 2,14 % |
| 15 | DBS Group Holdings Ltd | 1 625 000 | 74,9 M $ | 2,07 % |
| 16 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 414 096 | 74,9 M $ | 2,07 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 980 000 | 74 M $ | 2,04 % |
| 18 | Pacific Basin Shipping Ltd | 182 000 000 | 71,1 M $ | 1,96 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 219 000 | 71 M $ | 1,96 % |
| 20 | NARI Technology Co Ltd | 18 499 612 | 70,5 M $ | 1,95 % |
| 21 | Venture Corp Ltd | 5 500 000 | 70,2 M $ | 1,94 % |
| 22 | XP Inc | 3 599 000 | 69 M $ | 1,90 % |
| 23 | UPL Ltd | 9 450 000 | 64,3 M $ | 1,78 % |
| 24 | Advantech Co Ltd | 5 550 000 | 63,5 M $ | 1,75 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5 800 000 | 63,2 M $ | 1,75 % |
| 26 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 14 249 000 | 59,6 M $ | 1,64 % |
| 27 | Sanlam Ltd | 11 000 000 | 56,7 M $ | 1,56 % |
| 28 | Computer Age Management Services Ltd | 7 221 385 | 56,5 M $ | 1,56 % |
| 29 | Moneta Money Bank AS | 6 400 000 | 56,3 M $ | 1,56 % |
| 30 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 47 313 950 | 55,6 M $ | 1,54 % |
| 31 | Raia Drogasil SA | 12 200 890 | 53,9 M $ | 1,49 % |
| 32 | Vietnam Dairy Products JSC | 22 750 000 | 52,7 M $ | 1,46 % |
| 33 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16 372 000 | 51,8 M $ | 1,43 % |
| 34 | Hermes International SCA | 26 570 | 50,8 M $ | 1,40 % |
| 35 | Petronet LNG Ltd | 16 950 000 | 49,6 M $ | 1,37 % |
| 36 | L&T Technology Services Ltd | 1 284 500 | 49,4 M $ | 1,36 % |
| 37 | Haitian International Holdings Ltd | 18 000 000 | 48,8 M $ | 1,35 % |
| 38 | Novatek Microelectronics Corp | 3 708 000 | 48,2 M $ | 1,33 % |
| 39 | China Foods Ltd | 98 314 000 | 46,4 M $ | 1,28 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 133 000 000 | 45,1 M $ | 1,24 % |
| 41 | Adnoc Gas PLC | 42 000 000 | 38,5 M $ | 1,06 % |
| 42 | National Central Cooling Co PJSC | 49 697 777 | 36,8 M $ | 1,01 % |
| 43 | Mondi PLC | 3 446 502 | 35,6 M $ | 0,98 % |
| 44 | PetroVietnam Gas JSC | 11 500 000 | 32,8 M $ | 0,91 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 1 148 000 | 29,2 M $ | 0,81 % |
| 46 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 50 000 000 | 28,1 M $ | 0,78 % |
| 47 | Becle SAB de CV | 33 980 000 | 27,5 M $ | 0,76 % |
| 48 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 661 900 | 27,4 M $ | 0,76 % |
| 49 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 20 541 000 | 27,2 M $ | 0,75 % |
| 50 | Odontoprev SA | 6 500 000 | 19,9 M $ | 0,55 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 2 287 700 | 18,7 M $ | 0,52 % |
| 52 | Tata Motors Ltd /new | 3 000 000 | 13,1 M $ | 0,36 % |
| 53 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 3 000 000 | 10,8 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,1 %
- Finance 5,5 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 83,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 19,6 %
- USD 18,4 %
- TWD 10,8 %
- HKD 8,7 %
- INR 7,5 %
- SGD 6,8 %
- CNY 4,8 %
- MXN 4,0 %
- HUF 3,4 %
- VND 2,4 %
- AED 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 1,6 %
- CZK 1,6 %
- QAR 1,6 %
- EUR 1,4 %
- IDR 1,3 %
- GBP 1,0 %
- THB 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 19,6 %
- Taïwan 10,8 %
- Bermudes 10,0 %
- Singapour 9,3 %
- Inde 8,3 %
- Brésil 6,9 %
- Chine 5,6 %
- Mexique 4,0 %
- Hongrie 3,4 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Viêt Nam 2,4 %
- Autres pays 13,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 5 | 689,2 M $ | 19,56 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 380 M $ | 10,79 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 351,6 M $ | 9,98 % |
| 4 | Singapour | 4 | 328,3 M $ | 9,32 % |
| 5 | Inde | 8 | 291,7 M $ | 8,28 % |
| 6 | Brésil | 4 | 243,3 M $ | 6,91 % |
| 7 | Chine | 3 | 196,1 M $ | 5,56 % |
| 8 | Mexique | 3 | 142,5 M $ | 4,04 % |
| 9 | Hongrie | 1 | 121,3 M $ | 3,44 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 117,8 M $ | 3,34 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 98,5 M $ | 2,80 % |
| 12 | Viêt Nam | 2 | 85,5 M $ | 2,43 % |
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