Composition de Seafarer Overseas Growth and Income Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 54 dans 22 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARI Technology Co Ltd | 35 249 379 | 127,1 M $ | 3,49 % |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 150 000 | 124 M $ | 3,41 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 1 886 000 | 122,2 M $ | 3,36 % |
| 4 | Hyundai Mobis Co Ltd | 375 000 | 121,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 4 674 784 | 110,1 M $ | 3,02 % |
| 6 | Singapore Exchange Ltd | 5 605 400 | 106,9 M $ | 2,94 % |
| 7 | Richter Gedeon Nyrt | 2 825 000 | 105,3 M $ | 2,89 % |
| 8 | Samsung SDI Co Ltd | 371 838 | 101,4 M $ | 2,78 % |
| 9 | Advantech Co Ltd | 5 550 000 | 94,5 M $ | 2,60 % |
| 10 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11 300 000 | 91,6 M $ | 2,52 % |
| 11 | Samsung Biologics Co Ltd | 87 022 | 89,5 M $ | 2,46 % |
| 12 | Itau Unibanco Holding SA | 10 428 750 | 88,2 M $ | 2,42 % |
| 13 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 280 297 | 85 M $ | 2,34 % |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 980 000 | 84,8 M $ | 2,33 % |
| 15 | ASMPT Ltd | 4 166 500 | 80 M $ | 2,20 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 197 000 | 78,9 M $ | 2,17 % |
| 17 | Pacific Basin Shipping Ltd | 182 000 000 | 76 M $ | 2,09 % |
| 18 | Ambev SA | 23 000 000 | 71,5 M $ | 1,96 % |
| 19 | Computer Age Management Services Ltd | 8 138 285 | 67,9 M $ | 1,86 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5 800 000 | 66,9 M $ | 1,84 % |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 330 000 | 65,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | Venture Corp Ltd | 5 250 000 | 65,4 M $ | 1,80 % |
| 23 | Vietnam Dairy Products JSC | 28 000 000 | 64,8 M $ | 1,78 % |
| 24 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 498 776 | 63,3 M $ | 1,74 % |
| 25 | XP Inc | 3 699 000 | 63,1 M $ | 1,73 % |
| 26 | UPL Ltd | 9 800 000 | 62,1 M $ | 1,70 % |
| 27 | Novatek Microelectronics Corp | 3 708 000 | 58,6 M $ | 1,61 % |
| 28 | Moneta Money Bank AS | 6 400 000 | 58,6 M $ | 1,61 % |
| 29 | Sanlam Ltd | 11 000 000 | 58,5 M $ | 1,61 % |
| 30 | Hermes International SCA | 32 070 | 56,8 M $ | 1,56 % |
| 31 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 47 313 950 | 53,8 M $ | 1,48 % |
| 32 | Haitian International Holdings Ltd | 20 000 000 | 53 M $ | 1,46 % |
| 33 | Petronet LNG Ltd | 17 550 000 | 51,6 M $ | 1,42 % |
| 34 | L&T Technology Services Ltd | 1 284 500 | 47,9 M $ | 1,31 % |
| 35 | Mondi PLC | 3 964 239 | 47,8 M $ | 1,31 % |
| 36 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16 372 000 | 47,6 M $ | 1,31 % |
| 37 | Raia Drogasil SA | 12 200 890 | 44,7 M $ | 1,23 % |
| 38 | ALS Ltd | 2 950 000 | 44,5 M $ | 1,22 % |
| 39 | China Foods Ltd | 98 314 000 | 43,3 M $ | 1,19 % |
| 40 | Adnoc Gas PLC | 42 000 000 | 37,7 M $ | 1,04 % |
| 41 | National Central Cooling Co PJSC | 49 697 777 | 33,7 M $ | 0,93 % |
| 42 | Becle SAB de CV | 33 980 000 | 30,7 M $ | 0,84 % |
| 43 | PetroVietnam Gas JSC | 11 500 000 | 29,9 M $ | 0,82 % |
| 44 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 50 000 000 | 28,7 M $ | 0,79 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 1 148 000 | 27,5 M $ | 0,75 % |
| 46 | Swire Pacific Ltd | 1 890 000 | 24 M $ | 0,66 % |
| 47 | Bank Central Asia Tbk PT | 65 105 000 | 22,8 M $ | 0,63 % |
| 48 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 17 043 000 | 21,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 6 000 000 | 21,4 M $ | 0,59 % |
| 50 | Bradsaude S A | 6 500 000 | 20,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 2 287 700 | 17,9 M $ | 0,49 % |
| 52 | Tata Motors Ltd /new | 3 000 000 | 13,7 M $ | 0,38 % |
| 53 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 50 000 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 54 | Swire Pacific Ltd | 2 400 000 | 4,6 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 85,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 18,0 %
- KRW 11,7 %
- TWD 10,4 %
- HKD 9,2 %
- SGD 9,0 %
- INR 8,6 %
- CNY 7,2 %
- MXN 4,4 %
- HUF 3,2 %
- VND 2,9 %
- AED 2,2 %
- BRL 2,0 %
- CZK 1,8 %
- ZAR 1,8 %
- EUR 1,7 %
- QAR 1,6 %
- GBP 1,5 %
- AUD 1,4 %
- THB 0,9 %
- IDR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 11,7 %
- Singapour 11,4 %
- Taïwan 10,4 %
- Inde 9,4 %
- Bermudes 9,1 %
- Chine 7,9 %
- Brésil 6,8 %
- Mexique 4,4 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Hongrie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Viêt Nam 2,9 %
- Autres pays 16,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 5 | 384,3 M $ | 11,69 % |
| 2 | Singapour | 4 | 376,3 M $ | 11,45 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 340,8 M $ | 10,37 % |
| 4 | Inde | 8 | 309,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 298,8 M $ | 9,09 % |
| 6 | Chine | 3 | 258,8 M $ | 7,87 % |
| 7 | Brésil | 4 | 224,8 M $ | 6,84 % |
| 8 | Mexique | 3 | 145,1 M $ | 4,41 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 116,1 M $ | 3,53 % |
| 10 | Hongrie | 1 | 105,3 M $ | 3,20 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 104,6 M $ | 3,18 % |
| 12 | Viêt Nam | 2 | 94,7 M $ | 2,88 % |
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