Fonds détenteurs de National Central Cooling Co PJSC
ISIN AEN000501017 · Émirats arabes unis · LEI 254900E7M1Y3DXGQ1283
- Fonds détenteurs
- 28
- Dont ETF
- 12 16 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 40,2 M € 46,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 49 697 777 | 33,7 M $ | 0,93 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5 229 321 | 3,8 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 5 221 137 | 3,5 M $ | 2,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 1 708 196 | 1,3 M $ | 0,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 821 892 | 556,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 689 840 | 467,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 624 353 | 422,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 529 917 | 359,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 359 665 | 243,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 299 606 | 215,3 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 275 135 | 186,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 271 720 | 195,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 252 773 | 171,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 238 237 | 161,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 227 205 | 166,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 226 044 | 153,2 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 140 605 | 95,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 118 666 | 87 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 116 938 | 85,7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86 103 | 58,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 73 203 | 49,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71 327 | 48,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 68 905 | 50,5 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39 775 | 26,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 36 207 | 24,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 34 380 | 24,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 28 433 | 20,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 13 459 | 9,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 2,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,93 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +3 | 67 500 819 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 25 | +3 | 66 028 657 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 22 | +4 | 64 724 500 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 18 | 0 | 63 951 002 | +1,5 % |
| 2025Q3 | 18 | -2 | 63 034 306 | +7,0 % |
| 2025Q2 | 20 | +5 | 58 902 159 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 15 | -7 | 57 190 928 | -7,0 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 61 482 998 | -4,0 % |
| 2024Q3 | 22 | +1 | 64 034 658 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 21 | +4 | 63 704 293 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 17 | +4 | 61 001 533 | +3,9 % |
| 2023Q4 | 13 | 58 723 199 |
Les fonds qui détiennent la dette de National Central Cooling Co PJSC
10 fonds déclarent 14 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MFS Emerging Markets Debt Fund | 1 | 6,6 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Muzinich Low Duration Fund | 2 | 3,2 M $ | au 30 juin 2026 |
| Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 1 | 2,1 M $ | au 31 mai 2026 |
| iShares USD Green Bond ETF | 1 | 1,6 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 1,3 M $ | au 31 juil. 2026 |
| MFS Diversified Income Fund | 1 | 927,1 k $ | au 31 mai 2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 632,6 k $ | au 30 juin 2026 |
| VanEck Green Bond ETF | 1 | 501,3 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2 | 394,7 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 394,5 k $ | au 31 juil. 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de National Central Cooling Co PJSC ». https://titelia.com/fr/actions/national-central-cooling-co-pjsc-AEN000501017