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Fonds détenteurs de National Central Cooling Co PJSC

ISIN AEN000501017 · Émirats arabes unis · LEI 254900E7M1Y3DXGQ1283

Fonds détenteurs
25
Dont ETF
10 15 autres fonds
Valeur détenue
≈ 41,8 M € 48,9 M $
FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 49 697 77736,8 M $1,01 %au 30 avr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 5 229 3213,8 M $0,02 %au 31 mars 2026 ↗
Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 4 421 1373,3 M $2,15 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI UAE ETF iShares Trust 1 547 3301,3 M $0,57 %au 28 févr. 2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 755 754558,9 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 725 476536,5 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 689 840510,1 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 500 530369,3 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 359 665265,4 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III 299 606216,1 k $0,15 %au 31 mars 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 271 720198,2 k $0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust 252 773186,5 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 238 237176,2 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 216 211159,5 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 162 622120,3 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 140 605104 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 131 792109,4 k $0,00 %au 28 févr. 2026 ↗
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 88 44865,4 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 71 32752,7 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 68 90557,2 k $0,05 %au 28 févr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 45 97733,9 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 39 77529,4 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 34 38024,8 k $0,01 %au 31 mars 2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 25 99019,2 k $0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 13 4599,9 k $0,00 %au 30 avr. 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.

FondsPoids dans le fonds
Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 2,15 %au 30 avr. 2026 ↗
Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 1,01 %au 30 avr. 2026 ↗
iShares MSCI UAE ETF iShares Trust 0,57 %au 28 févr. 2026 ↗
ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III 0,15 %au 31 mars 2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 0,05 %au 28 févr. 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 0,02 %au 31 mars 2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 0,01 %au 30 avr. 2026 ↗
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 0,01 %au 30 avr. 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.

TrimestreDétenteursÉcartTitresÉcart
2026Q225+366 028 657+2,0 %
2026Q122+464 724 500+1,2 %
2025Q418063 951 002+1,5 %
2025Q318-263 034 306+7,0 %
2025Q220+558 902 159+3,0 %
2025Q115-757 190 928-7,0 %
2024Q422061 482 998-4,0 %
2024Q322+164 034 658+0,5 %
2024Q221+463 704 293+4,4 %
2024Q117+461 001 533+3,9 %
2023Q41358 723 199

Les fonds qui détiennent la dette de National Central Cooling Co PJSC

10 fonds déclarent 14 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.

FondsSouchesValeur
MFS Emerging Markets Debt Fund223 M $au 30 avr. 2026
Muzinich Low Duration Fund11,9 M $au 31 mars 2026
iShares USD Green Bond ETF11,4 M $au 30 avr. 2026
iShares Core Universal USD Bond ETF21,3 M $au 30 avr. 2026
MFS Diversified Income Fund1929,6 k $au 28 févr. 2026
Global X Emerging Markets Bond ETF1777,2 k $au 28 févr. 2026
Muzinich Dynamic Income Fund1622,5 k $au 31 mars 2026
VanEck Green Bond ETF1504,6 k $au 30 avr. 2026
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF2395,1 k $au 30 avr. 2026
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF2394 k $au 30 avr. 2026
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