Fonds mit National Central Cooling Co PJSC
ISIN AEN000501017 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900E7M1Y3DXGQ1283
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 12 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 40,2 Mio. € 46,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 49.697.777 | 33,7 Mio. $ | 0,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.229.321 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 5.221.137 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 1.708.196 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 821.892 | 556.512,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 689.840 | 467.098,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 624.353 | 422.756,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 529.917 | 359.260,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 359.665 | 243.837,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 299.606 | 215.332,6 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 275.135 | 186.529,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 271.720 | 195.311,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 252.773 | 171.369,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 238.237 | 161.312,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 227.205 | 166.543 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 226.044 | 153.248,1 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 140.605 | 95.205,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 118.666 | 86.983,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 116.938 | 85.716,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 86.103 | 58.301,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 73.203 | 49.566,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71.327 | 48.296,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 68.905 | 50.507,9 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39.775 | 26.932,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 36.207 | 24.546,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 34.380 | 24.712,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 28.433 | 20.841,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 13.459 | 9124,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 2,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +3 | 67.500.819 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 25 | +3 | 66.028.657 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 22 | +4 | 64.724.500 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 18 | 0 | 63.951.002 | +1,5 % |
| 2025Q3 | 18 | -2 | 63.034.306 | +7,0 % |
| 2025Q2 | 20 | +5 | 58.902.159 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 15 | -7 | 57.190.928 | -7,0 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 61.482.998 | -4,0 % |
| 2024Q3 | 22 | +1 | 64.034.658 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 21 | +4 | 63.704.293 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 17 | +4 | 61.001.533 | +3,9 % |
| 2023Q4 | 13 | 58.723.199 |
Fonds, die Anleihen von National Central Cooling Co PJSC halten
10 Fonds melden 14 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| MFS Emerging Markets Debt Fund | 1 | 6,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Muzinich Low Duration Fund | 2 | 3,2 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 1 | 2,1 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| iShares USD Green Bond ETF | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 1,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| MFS Diversified Income Fund | 1 | 927.092,3 $ | zum 31.05.2026 |
| Muzinich Dynamic Income Fund | 1 | 632.579,2 $ | zum 30.06.2026 |
| VanEck Green Bond ETF | 1 | 501.343,2 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2 | 394.720 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 394.549,7 $ | zum 31.07.2026 |
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