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Fonds mit National Central Cooling Co PJSC

ISIN AEN000501017 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 254900E7M1Y3DXGQ1283

Haltende Fonds
25
Davon ETFs
10 15 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 41,8 Mio. € 48,9 Mio. $
FondsStückeWertAnteil am Fonds
Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 49.697.77736,8 Mio. $1,01 %zum 30.04.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 5.229.3213,8 Mio. $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 4.421.1373,3 Mio. $2,15 %zum 30.04.2026 ↗
iShares MSCI UAE ETF iShares Trust 1.547.3301,3 Mio. $0,57 %zum 28.02.2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 755.754558.878,8 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 725.476536.488,2 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 689.840510.135,5 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 500.530369.309,4 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 359.665265.374 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III 299.606216.130,6 $0,15 %zum 31.03.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 271.720198.246,4 $0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust 252.773186.505,2 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 238.237176.175,8 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 216.211159.528,4 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 162.622120.258,7 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 140.605103.977,2 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 131.792109.432,2 $0,00 %zum 28.02.2026 ↗
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 88.44865.407,1 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 71.32752.746,2 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 68.90557.214,6 $0,05 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 45.97733.923,5 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 39.77529.413,5 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 34.38024.802,5 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 25.99019.176,4 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 13.4599930,5 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 2,15 %zum 30.04.2026 ↗
Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST 1,01 %zum 30.04.2026 ↗
iShares MSCI UAE ETF iShares Trust 0,57 %zum 28.02.2026 ↗
ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III 0,15 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 0,05 %zum 28.02.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 0,02 %zum 31.03.2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio 0,01 %zum 30.04.2026 ↗
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 0,01 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q225+366.028.657+2,0 %
2026Q122+464.724.500+1,2 %
2025Q418063.951.002+1,5 %
2025Q318-263.034.306+7,0 %
2025Q220+558.902.159+3,0 %
2025Q115-757.190.928-7,0 %
2024Q422061.482.998-4,0 %
2024Q322+164.034.658+0,5 %
2024Q221+463.704.293+4,4 %
2024Q117+461.001.533+3,9 %
2023Q41358.723.199

Fonds, die Anleihen von National Central Cooling Co PJSC halten

10 Fonds melden 14 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
MFS Emerging Markets Debt Fund223 Mio. $zum 30.04.2026
Muzinich Low Duration Fund11,9 Mio. $zum 31.03.2026
iShares USD Green Bond ETF11,4 Mio. $zum 30.04.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF21,3 Mio. $zum 30.04.2026
MFS Diversified Income Fund1929.606,8 $zum 28.02.2026
Global X Emerging Markets Bond ETF1777.177,6 $zum 28.02.2026
Muzinich Dynamic Income Fund1622.485,9 $zum 31.03.2026
VanEck Green Bond ETF1504.593,4 $zum 30.04.2026
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF2395.060,1 $zum 30.04.2026
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF2394.000 $zum 30.04.2026
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