Zusammensetzung von Seafarer Overseas Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 53 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Mobis Co Ltd | 700.000 | 202,5 Mio. $ | 5,59 % |
| 2 | Samsung SDI Co Ltd | 371.838 | 176,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 2.391.000 | 175,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.050.000 | 158,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Richter Gedeon Nyrt | 2.875.000 | 121,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 3.974.839 | 98,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Singapore Exchange Ltd | 5.605.400 | 95,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Delta Electronics Inc | 1.330.000 | 93,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 10.428.750 | 90,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11.300.000 | 89,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | ASMPT Ltd | 4.166.500 | 87,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.250.155 | 85,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Ambev SA | 27.000.000 | 78,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Samsung Biologics Co Ltd | 77.852 | 77,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | DBS Group Holdings Ltd | 1.625.000 | 74,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 414.096 | 74,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 980.000 | 74 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Pacific Basin Shipping Ltd | 182.000.000 | 71,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 219.000 | 71 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | NARI Technology Co Ltd | 18.499.612 | 70,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Venture Corp Ltd | 5.500.000 | 70,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | XP Inc | 3.599.000 | 69 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | UPL Ltd | 9.450.000 | 64,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Advantech Co Ltd | 5.550.000 | 63,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5.800.000 | 63,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 14.249.000 | 59,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Sanlam Ltd | 11.000.000 | 56,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Computer Age Management Services Ltd | 7.221.385 | 56,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Moneta Money Bank AS | 6.400.000 | 56,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 47.313.950 | 55,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Raia Drogasil SA | 12.200.890 | 53,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Vietnam Dairy Products JSC | 22.750.000 | 52,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16.372.000 | 51,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Hermes International SCA | 26.570 | 50,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Petronet LNG Ltd | 16.950.000 | 49,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | L&T Technology Services Ltd | 1.284.500 | 49,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Haitian International Holdings Ltd | 18.000.000 | 48,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Novatek Microelectronics Corp | 3.708.000 | 48,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | China Foods Ltd | 98.314.000 | 46,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 133.000.000 | 45,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Adnoc Gas PLC | 42.000.000 | 38,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | National Central Cooling Co PJSC | 49.697.777 | 36,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Mondi PLC | 3.446.502 | 35,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | PetroVietnam Gas JSC | 11.500.000 | 32,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 1.148.000 | 29,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 50.000.000 | 28,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Becle SAB de CV | 33.980.000 | 27,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.661.900 | 27,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 20.541.000 | 27,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Odontoprev SA | 6.500.000 | 19,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 2.287.700 | 18,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Tata Motors Ltd /new | 3.000.000 | 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 3.000.000 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,1 %
- Finanzen 5,5 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 83,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 19,6 %
- USD 18,4 %
- TWD 10,8 %
- HKD 8,7 %
- INR 7,5 %
- SGD 6,8 %
- CNY 4,8 %
- MXN 4,0 %
- HUF 3,4 %
- VND 2,4 %
- AED 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 1,6 %
- CZK 1,6 %
- QAR 1,6 %
- EUR 1,4 %
- IDR 1,3 %
- GBP 1,0 %
- THB 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 19,6 %
- Taiwan 10,8 %
- Bermuda 10,0 %
- Singapur 9,3 %
- Indien 8,3 %
- Brasilien 6,9 %
- China 5,6 %
- Mexiko 4,0 %
- Ungarn 3,4 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Vietnam 2,4 %
- Weitere Länder 13,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 5 | 689,2 Mio. $ | 19,56 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 380 Mio. $ | 10,79 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 351,6 Mio. $ | 9,98 % |
| 4 | Singapur | 4 | 328,3 Mio. $ | 9,32 % |
| 5 | Indien | 8 | 291,7 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 243,3 Mio. $ | 6,91 % |
| 7 | China | 3 | 196,1 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 142,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | Ungarn | 1 | 121,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 117,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 98,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Vietnam | 2 | 85,5 Mio. $ | 2,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Seafarer Overseas Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035831