Zusammensetzung von Seafarer Overseas Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 54 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARI Technology Co Ltd | 35.249.379 | 127,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.150.000 | 124 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 1.886.000 | 122,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Hyundai Mobis Co Ltd | 375.000 | 121,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 4.674.784 | 110,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Singapore Exchange Ltd | 5.605.400 | 106,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Richter Gedeon Nyrt | 2.825.000 | 105,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Samsung SDI Co Ltd | 371.838 | 101,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Advantech Co Ltd | 5.550.000 | 94,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Hongkong Land Holdings Ltd | 11.300.000 | 91,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Samsung Biologics Co Ltd | 87.022 | 89,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Itau Unibanco Holding SA | 10.428.750 | 88,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.280.297 | 85 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 980.000 | 84,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | ASMPT Ltd | 4.166.500 | 80 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 197.000 | 78,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Pacific Basin Shipping Ltd | 182.000.000 | 76 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Ambev SA | 23.000.000 | 71,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Computer Age Management Services Ltd | 8.138.285 | 67,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5.800.000 | 66,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.330.000 | 65,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Venture Corp Ltd | 5.250.000 | 65,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Vietnam Dairy Products JSC | 28.000.000 | 64,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 498.776 | 63,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | XP Inc | 3.699.000 | 63,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | UPL Ltd | 9.800.000 | 62,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Novatek Microelectronics Corp | 3.708.000 | 58,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Moneta Money Bank AS | 6.400.000 | 58,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Sanlam Ltd | 11.000.000 | 58,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Hermes International SCA | 32.070 | 56,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 47.313.950 | 53,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Haitian International Holdings Ltd | 20.000.000 | 53 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Petronet LNG Ltd | 17.550.000 | 51,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | L&T Technology Services Ltd | 1.284.500 | 47,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Mondi PLC | 3.964.239 | 47,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16.372.000 | 47,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Raia Drogasil SA | 12.200.890 | 44,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | ALS Ltd | 2.950.000 | 44,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | China Foods Ltd | 98.314.000 | 43,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Adnoc Gas PLC | 42.000.000 | 37,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | National Central Cooling Co PJSC | 49.697.777 | 33,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Becle SAB de CV | 33.980.000 | 30,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | PetroVietnam Gas JSC | 11.500.000 | 29,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 50.000.000 | 28,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 1.148.000 | 27,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Swire Pacific Ltd | 1.890.000 | 24 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Bank Central Asia Tbk PT | 65.105.000 | 22,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 17.043.000 | 21,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 6.000.000 | 21,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Bradsaude S A | 6.500.000 | 20,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 2.287.700 | 17,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Tata Motors Ltd /new | 3.000.000 | 13,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 50.000 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Swire Pacific Ltd | 2.400.000 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Technologie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 85,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 18,0 %
- KRW 11,7 %
- TWD 10,4 %
- HKD 9,2 %
- SGD 9,0 %
- INR 8,6 %
- CNY 7,2 %
- MXN 4,4 %
- HUF 3,2 %
- VND 2,9 %
- AED 2,2 %
- BRL 2,0 %
- CZK 1,8 %
- ZAR 1,8 %
- EUR 1,7 %
- QAR 1,6 %
- GBP 1,5 %
- AUD 1,4 %
- THB 0,9 %
- IDR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 11,7 %
- Singapur 11,4 %
- Taiwan 10,4 %
- Indien 9,4 %
- Bermuda 9,1 %
- China 7,9 %
- Brasilien 6,8 %
- Mexiko 4,4 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Ungarn 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Vietnam 2,9 %
- Weitere Länder 16,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 5 | 384,3 Mio. $ | 11,69 % |
| 2 | Singapur | 4 | 376,3 Mio. $ | 11,45 % |
| 3 | Taiwan | 4 | 340,8 Mio. $ | 10,37 % |
| 4 | Indien | 8 | 309,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 298,8 Mio. $ | 9,09 % |
| 6 | China | 3 | 258,8 Mio. $ | 7,87 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 224,8 Mio. $ | 6,84 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 145,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 116,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Ungarn | 1 | 105,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 104,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | Vietnam | 2 | 94,7 Mio. $ | 2,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Seafarer Overseas Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035831