Zusammensetzung von Seafarer Overseas Value Fund
FINANCIAL INVESTORS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 152 Mio. $ davon 139,7 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 40 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung SDI Co Ltd | 18.240 | 8,6 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | Hongkong Land Holdings Ltd | 745.000 | 5,9 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Georgia Capital PLC | 110.000 | 5,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Lion Finance Group PLC | 36.400 | 5,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 24.000 | 4,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 67.475 | 4,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Melco International Development Ltd | 7.801.500 | 4,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Itau Unibanco Holding SA | 480.392 | 4,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.000 | 4,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Wilmar International Ltd | 1.399.000 | 4 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Moneta Money Bank AS | 446.000 | 3,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 939.000 | 3,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Credicorp Ltd | 11.900 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 14 | PetroVietnam Technical Services Corp | 2.626.936 | 3,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | China Foods Ltd | 8.003.000 | 3,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Pacific Basin Shipping Ltd | 9.211.000 | 3,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | First Pacific Co Ltd | 5.090.000 | 3,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Arcos Dorados Holdings Inc | 400.000 | 3,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Odontoprev SA | 1.150.000 | 3,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | Shangri-La Asia Ltd | 6.092.000 | 3,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | Fertiglobe plc | 3.310.000 | 3,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | XP Inc | 172.000 | 3,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | National Central Cooling Co PJSC | 4.421.137 | 3,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Suzano SA | 365.000 | 3,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 25 | Adnoc Gas PLC | 3.500.000 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 26 | Ambev SA | 1.069.000 | 3,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 27 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 29.000 | 2,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Mondi PLC | 276.109 | 2,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Siam Cement PCL/The | 381.000 | 2,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Petronet LNG Ltd | 920.000 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Genting Singapore Ltd | 4.920.000 | 2,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 32 | UPL Ltd | 381.875 | 2,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 33 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 2.160.000 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 14.000 | 2,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 35 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 232.000 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 36 | HDFC Bank Ltd | 290.000 | 2,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 37 | Innocean Worldwide Inc | 170.000 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Pico Far East Holdings Ltd | 5.538.000 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Tata Motors Ltd /new | 99.000 | 432.560,6 $ | 0,28 % |
| 40 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 99.000 | 357.958 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 92,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 30,6 %
- HKD 14,6 %
- KRW 13,1 %
- GBP 10,2 %
- AED 7,1 %
- INR 6,1 %
- SGD 4,7 %
- CZK 2,8 %
- VND 2,7 %
- BRL 2,5 %
- THB 2,0 %
- QAR 1,8 %
- MXN 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Bermuda 20,8 %
- Südkorea 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Brasilien 10,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 7,1 %
- Indien 6,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Singapur 4,7 %
- Mexiko 3,9 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Belgien 2,9 %
- Tschechien 2,8 %
- Weitere Länder 9,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 7 | 29,1 Mio. $ | 20,81 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 18,4 Mio. $ | 13,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 14,2 Mio. $ | 10,15 % |
| 4 | Brasilien | 4 | 14,1 Mio. $ | 10,07 % |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 9,9 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | Indien | 5 | 8,5 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 7,9 Mio. $ | 5,63 % |
| 8 | Singapur | 2 | 6,6 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 5,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 5 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Belgien | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Tschechien | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,81 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Seafarer Overseas Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053110