Zusammensetzung von Seafarer Overseas Value Fund
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- Nettovermögen
- 157 Mio. $ davon 148,1 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 41 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongkong Land Holdings Ltd | 745.000 | 6 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | Georgia Capital PLC | 110.000 | 5,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | LION FINANCE GROUP PLC | 36.400 | 5,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Samsung C&T Corp | 24.000 | 5,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 79.102 | 5,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Samsung SDI Co Ltd | 18.240 | 5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Bradsaude S A | 1.550.000 | 4,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 11.900 | 4,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.000 | 4,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | PetroVietnam Technical Services Corp | 3.436.936 | 4,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Mondi PLC | 357.529 | 4,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Moneta Money Bank AS | 446.000 | 4,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Itau Unibanco Holding SA | 480.392 | 4,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | Innocean Worldwide Inc | 290.000 | 3,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | Pacific Basin Shipping Ltd | 9.211.000 | 3,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | UPL Ltd | 606.875 | 3,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Petronet LNG Ltd | 1.280.000 | 3,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 939.000 | 3,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Adnoc Gas PLC | 4.100.000 | 3,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Melco International Development Ltd | 7.801.500 | 3,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | First Pacific Co Ltd | 5.090.000 | 3,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | XP Inc | 212.000 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 23 | National Central Cooling Co PJSC | 5.221.137 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 24 | China Foods Ltd | 8.003.000 | 3,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 25 | Fertiglobe plc | 4.730.000 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 26 | Suzano SA | 400.000 | 3,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 27 | Ambev SA | 1.069.000 | 3,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 28 | Arcos Dorados Holdings Inc | 400.000 | 3,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 29 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 282.000 | 3,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 30 | Shangri-La Asia Ltd | 6.092.000 | 3,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 31 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 29.000 | 3,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 370.000 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 33 | Siam Cement PCL/The | 381.000 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 34 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 2.160.000 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Genting Singapore Ltd | 4.920.000 | 2,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 549.000 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Swire Pacific Ltd | 132.000 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Swire Pacific Ltd | 840.000 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Pico Far East Holdings Ltd | 5.538.000 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Tata Motors Ltd /new | 99.000 | 452.868 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 30,6 %
- HKD 15,4 %
- KRW 10,9 %
- GBP 10,7 %
- INR 8,7 %
- AED 7,2 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- CZK 2,8 %
- MXN 2,2 %
- THB 2,0 %
- QAR 1,7 %
- SGD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Bermuda 20,4 %
- Südkorea 10,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Brasilien 10,6 %
- Indien 8,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 7,2 %
- Mexiko 4,3 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Belgien 3,2 %
- Vietnam 3,0 %
- Tschechien 2,8 %
- Weitere Länder 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 7 | 30,1 Mio. $ | 20,35 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 16,2 Mio. $ | 10,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15,9 Mio. $ | 10,74 % |
| 4 | Brasilien | 4 | 15,6 Mio. $ | 10,56 % |
| 5 | Indien | 5 | 12,9 Mio. $ | 8,72 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 10,8 Mio. $ | 7,28 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 10,6 Mio. $ | 7,19 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 6,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Belgien | 1 | 4,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Vietnam | 1 | 4,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Tschechien | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Seafarer Overseas Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053110