Fonds als Aktionäre von Shangri-La Asia Ltd
ISIN BMG8063F1068 · Bermuda · LEI 529900FVJ8C1OTM8OL03
- Fonds als Aktionäre
- 46
- Davon ETFs
- 12 34 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 108 Mio. € 124,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII | 57.250.055 | 30,2 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 32.340.000 | 16,5 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 32.230.000 | 17 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 29.112.426 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 15.630.647 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11.276.314 | 5,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10.366.000 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 10.208.000 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 6.092.000 | 3,2 Mio. $ | 2,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5.136.000 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.032.166 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.690.616 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.295.674 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.194.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.720.000 | 908.080 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1.564.000 | 799.703,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.478.000 | 779.401,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.470.000 | 776.091,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.284.000 | 677.892,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.228.928 | 648.057,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 945.166 | 499.003,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 919.519 | 484.894,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 575.666 | 303.569 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 514.000 | 262.176,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 390.093 | 205.930 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 356.000 | 187.731,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 330.000 | 174.224,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 316.000 | 166.637,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 254.000 | 134.100,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 234.000 | 119.648,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 186.000 | 101.575,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 172.000 | 93.930,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 136.000 | 71.717,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 92.000 | 48.514,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 84.000 | 44.296,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 84.000 | 43.032,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active M Emerging Markets Equity Fund Northern Funds | 70.000 | 35.792,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.000 | 24.257,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 46.000 | 23.565,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 36.000 | 18.408,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 34.000 | 18.555,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 28.000 | 14.782,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 22.000 | 11.270,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 10.000 | 5461,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 8.000 | 4368,8 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4.000 | 2040,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 2,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 46 | 0 | 235.491.270 | -1,4 % |
| 2026Q2 | 46 | +1 | 238.953.103 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 45 | -3 | 240.452.501 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 48 | -2 | 243.325.180 | -3,9 % |
| 2025Q3 | 50 | 0 | 253.324.064 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 50 | -9 | 255.594.136 | -5,7 % |
| 2025Q1 | 59 | 0 | 271.077.068 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 59 | 0 | 256.445.635 | +13,0 % |
| 2024Q3 | 59 | +1 | 227.035.400 | +3,4 % |
| 2024Q2 | 58 | +4 | 219.602.069 | +11,8 % |
| 2024Q1 | 54 | -9 | 196.387.434 | -8,1 % |
| 2023Q4 | 63 | 213.625.523 |
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