Zusammensetzung von Active M Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 225,3 Mio. $ davon 216,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 142 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 104.073 | 22,8 Mio. $ | 10,10 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 266.392 | 20,5 Mio. $ | 9,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5.986 | 10,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Credicorp Ltd | 15.934 | 6,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 85.193 | 4,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Hyundai Motor Co | 13.325 | 4,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Emaar Properties PJSC | 1.171.500 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | America Movil SAB de CV | 143.656 | 3,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 26.180 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 444.296 | 3,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 57.308 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Itau Unibanco Holding SA | 431.512 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Globalwafers Co Ltd | 91.000 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Bank Central Asia Tbk PT | 9.361.331 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 44.119 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 239.704 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 859.567 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Yageo Corp | 62.068 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 1.287 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 2.117.674 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | OTP Bank Nyrt | 14.422 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Valterra Platinum Ltd | 30.584 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Hero MotoCorp Ltd | 39.781 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 68.882 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Tata Consultancy Services Ltd | 91.636 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 227.573 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88.758 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | ASPEED Technology Inc | 3.660 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | WUXI APPTEC CO LTD | 96.222 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Bidvest Group Ltd | 128.448 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | MTN Group Ltd | 132.414 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Yum China Holdings Inc | 44.641 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Larsen & Toubro Ltd | 41.309 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 36.038 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Elite Material Co Ltd | 10.350 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Standard Bank Group Ltd | 88.569 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | China Life Insurance Co Ltd | 494.558 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 632.607 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | National Bank of Greece SA | 94.111 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 152.716 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.100 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Accton Technology Corp | 19.600 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Saudi Arabian Oil Co | 219.605 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | State Bank of India | 117.006 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 214.682 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Bid Corp Ltd | 44.603 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Eurobank SA | 254.144 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | ICICI BANK LTD | 83.348 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Haier Smart Home Co Ltd | 394.021 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Richter Gedeon Nyrt | 30.510 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Weichai Power Co Ltd | 268.000 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Al Rajhi Bank | 66.320 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Komatsu Ltd | 29.629 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 14.239 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 116.799 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Raia Drogasil SA | 350.779 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | NC Corp | 6.696 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | TOTVS SA | 199.913 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.649 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 175.095 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 277.725 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Embraer SA | 63.700 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | BYD Co Ltd | 104.872 | 971.230,4 $ | 0,43 % |
| 64 | Astra International Tbk PT | 3.774.554 | 954.146 $ | 0,42 % |
| 65 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 7.390 | 945.181 $ | 0,42 % |
| 66 | Piotech Inc | 7.300 | 939.651,8 $ | 0,42 % |
| 67 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 244.583 | 925.600,9 $ | 0,41 % |
| 68 | ANTOFAGASTA PLC | 18.085 | 918.561,5 $ | 0,41 % |
| 69 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 114.788 | 848.720,4 $ | 0,38 % |
| 70 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.144 | 823.887,2 $ | 0,37 % |
| 71 | Adnoc Gas PLC | 876.362 | 821.109,4 $ | 0,36 % |
| 72 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 6.132.100 | 813.242,6 $ | 0,36 % |
| 73 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 308.367 | 788.095,9 $ | 0,35 % |
| 74 | Hiwin Technologies Corp | 75.893 | 782.877,1 $ | 0,35 % |
| 75 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 12.547 | 777.312 $ | 0,35 % |
| 76 | Southern Copper Corp | 4.450 | 775.457 $ | 0,34 % |
| 77 | Vale SA | 50.847 | 764.738,9 $ | 0,34 % |
| 78 | Gold Fields Ltd | 22.052 | 739.698,4 $ | 0,33 % |
| 79 | Hitachi Energy India Ltd | 1.982 | 736.962,4 $ | 0,33 % |
| 80 | APR Corp/Korea | 2.805 | 701.864,8 $ | 0,31 % |
| 81 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 43.500 | 693.925,4 $ | 0,31 % |
| 82 | CIMB Group Holdings Bhd | 377.334 | 687.811,3 $ | 0,31 % |
| 83 | Hon Precision Inc | 3.280 | 677.968,7 $ | 0,30 % |
| 84 | Siemens Energy India Ltd | 17.149 | 670.147,5 $ | 0,30 % |
| 85 | TVS Motor Co Ltd | 18.058 | 665.567,2 $ | 0,30 % |
| 86 | BHARAT FORGE LTD | 28.750 | 655.215,2 $ | 0,29 % |
| 87 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2.260 | 654.829,3 $ | 0,29 % |
| 88 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5.800 | 647.816,4 $ | 0,29 % |
| 89 | HDFC Bank Ltd | 24.802 | 640.635,7 $ | 0,28 % |
| 90 | Aluminum Corp of China Ltd | 528.575 | 639.790,2 $ | 0,28 % |
| 91 | China Petroleum & Chemical Corp | 1.241.664 | 633.779,7 $ | 0,28 % |
| 92 | YPF SA | 13.767 | 625.985,5 $ | 0,28 % |
| 93 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 300.000 | 623.822 $ | 0,28 % |
| 94 | eMemory Technology Inc | 6.697 | 620.495,8 $ | 0,28 % |
| 95 | Tenaris SA | 11.092 | 615.495,1 $ | 0,27 % |
| 96 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 18.500 | 612.822,2 $ | 0,27 % |
| 97 | International Container Terminal Services Inc | 41.620 | 607.628 $ | 0,27 % |
| 98 | JK Cement Ltd | 10.516 | 607.598,6 $ | 0,27 % |
| 99 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 147.000 | 599.785 $ | 0,27 % |
| 100 | Millicom International Cellular SA | 6.510 | 590.847,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,2 %
- KRW 20,5 %
- USD 13,5 %
- HKD 8,4 %
- INR 7,3 %
- CNY 5,6 %
- ZAR 5,5 %
- MXN 2,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,2 %
- AED 2,1 %
- HUF 1,5 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,5 %
- TRY 1,1 %
- EGP 0,8 %
- JPY 0,5 %
- GBP 0,4 %
- MYR 0,3 %
- PHP 0,3 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,2 %
- Südkorea 20,5 %
- China 7,7 %
- Indien 7,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Südafrika 5,5 %
- Mexiko 4,6 %
- Brasilien 4,3 %
- Bermuda 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Indonesien 2,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 19 | 48,2 Mio. $ | 22,24 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 44,4 Mio. $ | 20,50 % |
| 3 | China | 18 | 16,7 Mio. $ | 7,71 % |
| 4 | Indien | 18 | 16,4 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 12,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 6 | Südafrika | 9 | 11,9 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Mexiko | 5 | 9,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Brasilien | 9 | 9,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Bermuda | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 6 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Indonesien | 3 | 4,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Active M Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024144